Bridgestone Corporation

Report azionario TSE:5108

Capitalizzazione di mercato: JP¥4.4t

Bridgestone Valutazione

5108 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5108 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥13.06k
Fair Value
48.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5108 ( ¥6750 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13058.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5108 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5108?

Metrica chiave: Poiché 5108 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5108. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5108 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5108 su PE?
Rapporto PE22.1x
UtiliJP¥201.09b
Cap. di mercatoJP¥4.44t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5108 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5108 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
5101 Yokohama Rubber Company
13.7x15.71%JP¥873.8b
5105 Toyo Tire
9.7x5.87%JP¥644.2b
5802 Sumitomo Electric Industries
18.8x8.60%JP¥3.7t
6902 DENSO
15.3x9.50%JP¥6.2t
5108 Bridgestone
22.1x21.42%JP¥4.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5108's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5108 22.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies16PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5108's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5108 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5108 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,750.00
JP¥7,331.82
+8.62%
6.53%JP¥8,000.00JP¥6,700.00n/a11
Oct ’26JP¥6,839.00
JP¥7,222.73
+5.61%
8.12%JP¥8,000.00JP¥6,150.00n/a11
Sep ’26JP¥6,693.00
JP¥6,904.55
+3.16%
6.82%JP¥7,600.00JP¥6,100.00n/a11
Aug ’26JP¥6,231.00
JP¥6,627.27
+6.36%
5.49%JP¥7,150.00JP¥6,100.00n/a11
Jul ’26JP¥5,945.00
JP¥6,509.09
+9.49%
6.59%JP¥7,150.00JP¥5,700.00n/a11
Jun ’26JP¥6,215.00
JP¥6,372.73
+2.54%
6.29%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a11
May ’26JP¥6,015.00
JP¥6,372.73
+5.95%
6.18%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a11
Apr ’26JP¥5,982.00
JP¥6,367.50
+6.44%
5.74%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a12
Mar ’26JP¥5,838.00
JP¥6,180.00
+5.86%
7.85%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a12
Feb ’26JP¥5,589.00
JP¥6,113.33
+9.38%
7.31%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a12
Jan ’26JP¥5,340.00
JP¥6,106.67
+14.36%
6.59%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a12
Dec ’25JP¥5,349.00
JP¥6,206.67
+16.03%
6.84%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a12
Nov ’25JP¥5,419.00
JP¥6,273.33
+15.77%
7.22%JP¥7,200.00JP¥5,500.00n/a12
Oct ’25JP¥5,635.00
JP¥6,375.00
+13.13%
8.88%JP¥7,500.00JP¥5,500.00JP¥6,839.0012
Sep ’25JP¥5,682.00
JP¥6,491.67
+14.25%
8.54%JP¥7,600.00JP¥5,700.00JP¥6,693.0012
Aug ’25JP¥5,978.00
JP¥6,733.33
+12.64%
9.32%JP¥7,900.00JP¥5,700.00JP¥6,231.0012
Jul ’25JP¥6,295.00
JP¥6,858.33
+8.95%
7.40%JP¥7,900.00JP¥5,900.00JP¥5,945.0012
Jun ’25JP¥6,840.00
JP¥6,818.18
-0.32%
7.13%JP¥7,700.00JP¥5,900.00JP¥6,215.0011
May ’25JP¥6,940.00
JP¥6,772.73
-2.41%
6.61%JP¥7,700.00JP¥5,900.00JP¥6,015.0011
Apr ’25JP¥6,738.00
JP¥6,618.18
-1.78%
8.52%JP¥7,700.00JP¥5,900.00JP¥5,982.0011
Mar ’25JP¥6,452.00
JP¥6,472.73
+0.32%
9.03%JP¥7,300.00JP¥5,400.00JP¥5,838.0011
Feb ’25JP¥6,334.00
JP¥6,375.00
+0.65%
7.50%JP¥7,100.00JP¥5,400.00JP¥5,589.0012
Jan ’25JP¥5,840.00
JP¥6,316.67
+8.16%
8.52%JP¥7,100.00JP¥5,400.00JP¥5,340.0012
Dec ’24JP¥6,115.00
JP¥6,223.08
+1.77%
8.15%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥5,349.0013
Nov ’24JP¥5,814.00
JP¥6,176.92
+6.24%
8.09%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥5,419.0013
Oct ’24JP¥5,829.00
JP¥6,066.67
+4.08%
7.04%JP¥6,700.00JP¥5,400.00JP¥5,635.0012
JP¥7.33k
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 06:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bridgestone Corporation è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Shiro SakamakiBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Inc