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Bridgestone Valutazione
5108 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5108 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5108 ( ¥5888 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8765.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5108 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5108?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5108 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥3.96t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5108 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9x | ||
5101 Yokohama Rubber Company | 6.1x | 2.3% | JP¥523.6b |
5110 Sumitomo Rubber Industries | 5.7x | -1.7% | JP¥388.4b |
5105 Toyo Tire | 3.9x | -3.7% | JP¥331.9b |
6902 DENSO | 20.4x | 15.6% | JP¥6.5t |
5108 Bridgestone | 11.6x | 9.2% | JP¥4.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5108's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5108 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5108's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.6x |
Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5108 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥5,787.00 | JP¥6,658.33 +15.1% | 9.0% | JP¥7,600.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | JP¥5,978.00 | JP¥6,733.33 +12.6% | 9.3% | JP¥7,900.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | JP¥6,295.00 | JP¥6,858.33 +8.9% | 7.4% | JP¥7,900.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | JP¥6,840.00 | JP¥6,818.18 -0.3% | 7.1% | JP¥7,700.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥6,940.00 | JP¥6,772.73 -2.4% | 6.6% | JP¥7,700.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | JP¥6,738.00 | JP¥6,618.18 -1.8% | 8.5% | JP¥7,700.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | JP¥6,452.00 | JP¥6,472.73 +0.3% | 9.0% | JP¥7,300.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥6,334.00 | JP¥6,375.00 +0.6% | 7.5% | JP¥7,100.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | JP¥5,840.00 | JP¥6,316.67 +8.2% | 8.5% | JP¥7,100.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥6,115.00 | JP¥6,223.08 +1.8% | 8.1% | JP¥7,000.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | JP¥5,814.00 | JP¥6,176.92 +6.2% | 8.1% | JP¥7,000.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | JP¥5,829.00 | JP¥6,066.67 +4.1% | 7.0% | JP¥6,700.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | JP¥5,662.00 | JP¥6,000.00 +6.0% | 7.2% | JP¥6,700.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | JP¥5,952.00 | JP¥6,000.00 +0.8% | 7.6% | JP¥6,700.00 | JP¥5,100.00 | JP¥5,978.00 | 12 |
Jul ’24 | JP¥5,892.00 | JP¥5,859.09 -0.6% | 6.1% | JP¥6,400.00 | JP¥5,100.00 | JP¥6,295.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥5,606.00 | JP¥5,668.18 +1.1% | 5.8% | JP¥6,200.00 | JP¥5,100.00 | JP¥6,840.00 | 11 |
May ’24 | JP¥5,476.00 | JP¥5,604.55 +2.3% | 5.6% | JP¥6,150.00 | JP¥5,100.00 | JP¥6,940.00 | 11 |
Apr ’24 | JP¥5,367.00 | JP¥5,490.91 +2.3% | 7.0% | JP¥6,150.00 | JP¥4,900.00 | JP¥6,738.00 | 11 |
Mar ’24 | JP¥5,237.00 | JP¥5,360.00 +2.3% | 6.9% | JP¥6,000.00 | JP¥4,850.00 | JP¥6,452.00 | 10 |
Feb ’24 | JP¥4,829.00 | JP¥5,315.00 +10.1% | 6.1% | JP¥6,000.00 | JP¥4,900.00 | JP¥6,334.00 | 10 |
Jan ’24 | JP¥4,691.00 | JP¥5,435.00 +15.9% | 7.5% | JP¥6,400.00 | JP¥4,900.00 | JP¥5,840.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥5,143.00 | JP¥5,435.00 +5.7% | 7.5% | JP¥6,400.00 | JP¥4,900.00 | JP¥6,115.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥5,361.00 | JP¥5,490.91 +2.4% | 8.2% | JP¥6,300.00 | JP¥4,900.00 | JP¥5,814.00 | 11 |
Oct ’23 | JP¥4,669.00 | JP¥5,416.67 +16.0% | 7.3% | JP¥6,200.00 | JP¥4,900.00 | JP¥5,829.00 | 12 |
Sep ’23 | JP¥5,234.00 | JP¥5,395.83 +3.1% | 8.2% | JP¥6,200.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,662.00 | 12 |
Aug ’23 | JP¥5,341.00 | JP¥5,245.83 -1.8% | 8.2% | JP¥6,200.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,952.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.