The Yokohama Rubber Company, Limited

TSE:5101 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥492.5b

Yokohama Rubber Company Valutazione

5101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5101 ( ¥3088 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5297.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5101 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5101?

Metrica chiave: Poiché 5101 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5101. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5101 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5101 su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniJP¥83.49b
Cap. di mercatoJP¥492.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5101 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5101 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
5110 Sumitomo Rubber Industries
33.6x32.8%JP¥466.6b
5105 Toyo Tire
5.2x-3.7%JP¥369.5b
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
9.2xn/aJP¥29.8b
5101 Yokohama Rubber Company
5.9x4.2%JP¥492.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5101 5.9xMedia del settore 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5101 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5101 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,088.00
JP¥4,173.33
+35.1%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Nov ’25JP¥3,102.00
JP¥4,173.33
+34.5%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Oct ’25JP¥3,260.00
JP¥4,206.67
+29.0%
10.1%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥4,306.67
+29.5%
10.5%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a9
Aug ’25JP¥3,495.00
JP¥4,284.44
+22.6%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a9
Jul ’25JP¥3,589.00
JP¥4,362.50
+21.6%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a8
Jun ’25JP¥3,940.00
JP¥4,400.00
+11.7%
8.0%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a8
May ’25JP¥4,072.00
JP¥4,400.00
+8.1%
8.0%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a8
Apr ’25JP¥3,863.00
JP¥4,150.00
+7.4%
9.7%JP¥5,000.00JP¥3,650.00n/a7
Mar ’25JP¥3,949.00
JP¥3,707.14
-6.1%
8.8%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Feb ’25JP¥3,501.00
JP¥3,650.00
+4.3%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jan ’25JP¥3,233.00
JP¥3,542.86
+9.6%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a7
Dec ’24JP¥3,316.00
JP¥3,512.50
+5.9%
10.4%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a8
Nov ’24JP¥2,809.50
JP¥3,450.00
+22.8%
11.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,102.008
Oct ’24JP¥3,112.00
JP¥3,533.33
+13.5%
11.7%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,260.006
Sep ’24JP¥2,950.50
JP¥3,400.00
+15.2%
8.5%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥3,325.006
Aug ’24JP¥3,230.00
JP¥3,283.33
+1.7%
12.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,495.006
Jul ’24JP¥3,150.00
JP¥3,138.33
-0.4%
18.4%JP¥4,000.00JP¥2,230.00JP¥3,589.006
Jun ’24JP¥2,900.00
JP¥3,055.00
+5.3%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,230.00JP¥3,940.006
May ’24JP¥2,950.00
JP¥3,055.00
+3.6%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,230.00JP¥4,072.006
Apr ’24JP¥2,797.00
JP¥2,788.33
-0.3%
12.5%JP¥3,200.00JP¥2,230.00JP¥3,863.006
Mar ’24JP¥2,577.00
JP¥2,471.67
-4.1%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,949.006
Feb ’24JP¥2,135.00
JP¥2,471.67
+15.8%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,501.006
Jan ’24JP¥2,058.00
JP¥2,583.33
+25.5%
18.4%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥3,233.006
Dec ’23JP¥2,243.00
JP¥2,616.67
+16.7%
18.1%JP¥3,600.00JP¥2,100.00JP¥3,316.006
Nov ’23JP¥2,330.00
JP¥2,485.71
+6.7%
20.9%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥2,809.507

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyota Boshoku

JP¥352.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,973.50

7D

-1.3%

1Y

-25.7%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%