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Yokohama Rubber Company Valutazione
5101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5101 ( ¥3285 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7197.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5101 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5101?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5101 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥523.55b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5101 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7x | ||
5110 Sumitomo Rubber Industries | 5.7x | -1.7% | JP¥388.4b |
5105 Toyo Tire | 3.9x | -3.7% | JP¥331.9b |
5108 Bridgestone | 11.6x | 9.2% | JP¥4.0t |
5121 FUJIKURA COMPOSITES | 6.7x | n/a | JP¥23.1b |
5101 Yokohama Rubber Company | 6.1x | 2.3% | JP¥523.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.1x |
Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,256.00 | JP¥4,284.44 +31.6% | 10.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥3,495.00 | JP¥4,284.44 +22.6% | 10.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥3,589.00 | JP¥4,362.50 +21.6% | 9.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥3,940.00 | JP¥4,400.00 +11.7% | 8.0% | JP¥5,000.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥4,072.00 | JP¥4,400.00 +8.1% | 8.0% | JP¥5,000.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥3,863.00 | JP¥4,150.00 +7.4% | 9.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥3,949.00 | JP¥3,707.14 -6.1% | 8.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥3,501.00 | JP¥3,650.00 +4.3% | 8.4% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥3,233.00 | JP¥3,542.86 +9.6% | 9.4% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥3,316.00 | JP¥3,512.50 +5.9% | 10.4% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥2,809.50 | JP¥3,450.00 +22.8% | 11.3% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥3,112.00 | JP¥3,533.33 +13.5% | 11.7% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥2,950.50 | JP¥3,400.00 +15.2% | 8.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥3,230.00 | JP¥3,283.33 +1.7% | 12.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,495.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥3,138.33 -0.4% | 18.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,230.00 | JP¥3,589.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥2,900.00 | JP¥3,055.00 +5.3% | 18.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,230.00 | JP¥3,940.00 | 6 |
May ’24 | JP¥2,950.00 | JP¥3,055.00 +3.6% | 18.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,230.00 | JP¥4,072.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,797.00 | JP¥2,788.33 -0.3% | 12.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,230.00 | JP¥3,863.00 | 6 |
Mar ’24 | JP¥2,577.00 | JP¥2,471.67 -4.1% | 14.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,949.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥2,135.00 | JP¥2,471.67 +15.8% | 14.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,501.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥2,058.00 | JP¥2,583.33 +25.5% | 18.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,233.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥2,243.00 | JP¥2,616.67 +16.7% | 18.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,316.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥2,330.00 | JP¥2,485.71 +6.7% | 20.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,809.50 | 7 |
Oct ’23 | JP¥2,216.00 | JP¥2,435.71 +9.9% | 21.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,112.00 | 7 |
Sep ’23 | JP¥2,280.00 | JP¥2,292.86 +0.6% | 24.1% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,950.50 | 7 |
Aug ’23 | JP¥1,963.00 | JP¥2,292.86 +16.8% | 24.1% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥3,230.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.