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Toyo Tire Valutazione
5105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5105 ( ¥2103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8298.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5105 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5105?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5105 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥331.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5105 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
5110 Sumitomo Rubber Industries | 5.7x | -1.7% | JP¥388.4b |
5101 Yokohama Rubber Company | 6.1x | 2.3% | JP¥523.6b |
5108 Bridgestone | 11.6x | 9.2% | JP¥4.0t |
5121 FUJIKURA COMPOSITES | 6.7x | n/a | JP¥23.1b |
5105 Toyo Tire | 3.9x | -3.7% | JP¥331.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,155.50 | JP¥3,030.00 +40.6% | 14.0% | JP¥3,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥2,378.50 | JP¥3,140.00 +32.0% | 10.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥2,593.50 | JP¥3,160.00 +21.8% | 10.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥2,802.50 | JP¥3,135.00 +11.9% | 12.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥2,900.50 | JP¥3,075.00 +6.0% | 12.6% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥2,762.50 | JP¥2,965.00 +7.3% | 10.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥2,677.50 | JP¥2,820.00 +5.3% | 11.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,468.00 | JP¥2,760.00 +11.8% | 11.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,360.00 | JP¥2,715.00 +15.0% | 13.5% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,518.50 | JP¥2,605.00 +3.4% | 13.4% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,276.00 | JP¥2,594.44 +14.0% | 14.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,302.00 | JP¥2,357.14 +2.4% | 14.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,202.50 | JP¥2,107.14 -4.3% | 12.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥1,967.00 | JP¥2,107.14 +7.1% | 12.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,378.50 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥1,904.50 | JP¥1,925.00 +1.1% | 10.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,593.50 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,688.00 | JP¥1,816.67 +7.6% | 7.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,802.50 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,619.00 | JP¥1,783.33 +10.2% | 7.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,900.50 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,545.00 | JP¥1,785.71 +15.6% | 8.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,762.50 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥1,597.00 | JP¥1,750.00 +9.6% | 9.3% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,677.50 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,552.00 | JP¥1,750.00 +12.8% | 8.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,468.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,497.00 | JP¥1,864.29 +24.5% | 8.9% | JP¥2,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,360.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥1,553.00 | JP¥1,921.43 +23.7% | 10.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,518.50 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥1,738.00 | JP¥2,012.50 +15.8% | 6.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,276.00 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥1,570.00 | JP¥2,050.00 +30.6% | 8.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,302.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥1,672.00 | JP¥2,142.86 +28.2% | 11.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,202.50 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥1,813.00 | JP¥2,214.29 +22.1% | 11.2% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,967.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.