Toyo Tire Corporation

Report azionario TSE:5105

Capitalizzazione di mercato: JP¥486.4b

Toyo Tire Valutazione

5105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.81k
Fair Value
64.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5105 ( ¥3159 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8809.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5105 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5105?

Metrica chiave: Poiché 5105 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5105. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5105 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5105 su PE?
Rapporto PE7.5x
UtiliJP¥65.26b
Cap. di mercatoJP¥486.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5105 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5105 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
5101 Yokohama Rubber Company
10.8x15.15%JP¥686.7b
5108 Bridgestone
15x14.66%JP¥4.1t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
7.9x8.14%JP¥30.6b
4231 Tigers Polymer
5.1xn/aJP¥17.3b
5105 Toyo Tire
7.5x2.43%JP¥486.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5105 7.5xMedia del settore 9.8xNo. of Companies16PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5105 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5105 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5105 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,159.00
JP¥3,074.55
-2.67%
14.80%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Jul ’26JP¥3,090.00
JP¥3,010.91
-2.56%
13.61%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Jun ’26JP¥2,997.00
JP¥2,903.64
-3.12%
15.06%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
May ’26JP¥2,660.50
JP¥2,788.18
+4.80%
16.44%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Apr ’26JP¥2,730.00
JP¥2,793.64
+2.33%
17.74%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Mar ’26JP¥2,511.00
JP¥2,789.09
+11.07%
18.29%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Feb ’26JP¥2,558.00
JP¥2,570.00
+0.47%
14.38%JP¥3,400.00JP¥2,100.00n/a10
Jan ’26JP¥2,445.50
JP¥2,528.00
+3.37%
12.48%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Dec ’25JP¥2,328.00
JP¥2,513.00
+7.95%
13.01%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Nov ’25JP¥2,173.50
JP¥2,503.00
+15.16%
12.51%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Oct ’25JP¥2,119.00
JP¥2,555.00
+20.58%
12.33%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Sep ’25JP¥2,139.00
JP¥2,870.00
+34.17%
16.33%JP¥3,600.00JP¥2,100.00n/a10
Aug ’25JP¥2,378.50
JP¥3,140.00
+32.02%
10.46%JP¥3,600.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’25JP¥2,593.50
JP¥3,160.00
+21.84%
10.49%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,090.0010
Jun ’25JP¥2,802.50
JP¥3,135.00
+11.86%
12.80%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,997.0010
May ’25JP¥2,900.50
JP¥3,075.00
+6.02%
12.58%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,660.5010
Apr ’25JP¥2,762.50
JP¥2,965.00
+7.33%
10.29%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥2,730.0010
Mar ’25JP¥2,677.50
JP¥2,820.00
+5.32%
10.96%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥2,511.0010
Feb ’25JP¥2,468.00
JP¥2,760.00
+11.83%
11.13%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥2,558.0010
Jan ’25JP¥2,360.00
JP¥2,715.00
+15.04%
13.53%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,445.5010
Dec ’24JP¥2,518.50
JP¥2,605.00
+3.43%
13.37%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,328.0010
Nov ’24JP¥2,276.00
JP¥2,594.44
+13.99%
14.77%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,173.509
Oct ’24JP¥2,302.00
JP¥2,357.14
+2.40%
14.09%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,119.007
Sep ’24JP¥2,202.50
JP¥2,107.14
-4.33%
11.99%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,139.007
Aug ’24JP¥1,967.00
JP¥2,107.14
+7.12%
11.99%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,378.507
Jul ’24JP¥1,904.50
JP¥1,925.00
+1.08%
10.36%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,593.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥3.07k
Fair Value
2.7% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toyo Tire Corporation è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takafumi MiuraBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Inc