DENSO Valutazione
6902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6902 ( ¥1941.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4662.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6902 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6902?
Metrica chiave: Poiché 6902 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6902 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | JP¥419.08b |
| Cap. di mercato | JP¥5.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6902 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
5802 Sumitomo Electric Industries | 12x | 7.62% | JP¥2.3t |
7259 Aisin | 12.6x | 15.35% | JP¥1.4t |
5334 Niterra | 9.7x | 5.58% | JP¥897.9b |
7276 Koito Manufacturing | 11x | -8.22% | JP¥508.0b |
6902 DENSO | 12.9x | 9.64% | JP¥5.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,941.50 | JP¥2,474.67 +27.46% | 12.09% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | JP¥1,871.00 | JP¥2,523.53 +34.88% | 10.77% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | JP¥1,855.00 | JP¥2,643.13 +42.49% | 7.32% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | JP¥1,935.00 | JP¥2,658.13 +37.37% | 6.24% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | JP¥2,157.50 | JP¥2,715.00 +25.84% | 4.99% | JP¥3,000.00 | JP¥2,440.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | JP¥2,214.50 | JP¥2,727.50 +23.17% | 4.90% | JP¥3,000.00 | JP¥2,440.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | JP¥2,129.00 | JP¥2,775.00 +30.34% | 6.95% | JP¥3,400.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | JP¥2,156.00 | JP¥2,790.63 +29.44% | 7.53% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | JP¥2,147.00 | JP¥2,900.00 +35.07% | 8.56% | JP¥3,400.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | JP¥2,240.50 | JP¥2,978.13 +32.92% | 7.87% | JP¥3,400.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | JP¥2,315.50 | JP¥3,028.13 +30.78% | 8.79% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | JP¥2,527.00 | JP¥3,103.13 +22.80% | 7.88% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | JP¥2,543.00 | JP¥3,183.33 +25.18% | 7.31% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | JP¥1,961.50 | 15 |
| May ’25 | JP¥2,643.50 | JP¥3,163.33 +19.66% | 6.86% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥1,871.00 | 15 |
| Apr ’25 | JP¥2,797.50 | JP¥3,030.00 +8.31% | 8.79% | JP¥3,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,855.00 | 15 |
| Mar ’25 | JP¥2,768.50 | JP¥2,901.67 +4.81% | 9.21% | JP¥3,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,935.00 | 15 |
| Feb ’25 | JP¥2,295.00 | JP¥2,813.24 +22.58% | 9.62% | JP¥3,150.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,157.50 | 17 |
| Jan ’25 | JP¥2,127.00 | JP¥2,810.29 +32.12% | 9.43% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,214.50 | 17 |
| Dec ’24 | JP¥2,332.50 | JP¥2,793.42 +19.76% | 10.01% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,129.00 | 19 |
| Nov ’24 | JP¥2,360.00 | JP¥2,780.26 +17.81% | 9.71% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,156.00 | 19 |
| Oct ’24 | JP¥2,401.00 | JP¥2,789.47 +16.18% | 8.65% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,147.00 | 19 |
| Sep ’24 | JP¥2,493.50 | JP¥2,765.79 +10.92% | 8.90% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,240.50 | 19 |
| Aug ’24 | JP¥2,517.50 | JP¥2,626.84 +4.34% | 8.30% | JP¥3,000.00 | JP¥2,275.00 | JP¥2,315.50 | 19 |
| Jul ’24 | JP¥2,411.25 | JP¥2,500.00 +3.68% | 9.87% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,527.00 | 19 |
| Jun ’24 | JP¥2,165.75 | JP¥2,344.08 +8.23% | 8.58% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,543.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 04:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DENSO Corporation è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Clive Wiggins | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |