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DENSO Valutazione
6902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6902 ( ¥2260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4994.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6902 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6902?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6902 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥6.62t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6902 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
5802 Sumitomo Electric Industries | 10.1x | 4.2% | JP¥1.9t |
7259 Aisin | 20.9x | 23.6% | JP¥1.3t |
5334 Niterra | 9.7x | 8.0% | JP¥845.0b |
7276 Koito Manufacturing | 18x | 10.7% | JP¥612.2b |
6902 DENSO | 20.4x | 15.6% | JP¥6.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,250.00 | JP¥2,996.88 +33.2% | 7.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | JP¥2,315.50 | JP¥3,028.13 +30.8% | 8.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | JP¥2,527.00 | JP¥3,103.13 +22.8% | 7.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | JP¥2,543.00 | JP¥3,183.33 +25.2% | 7.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | JP¥2,643.50 | JP¥3,163.33 +19.7% | 6.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | JP¥2,797.50 | JP¥3,030.00 +8.3% | 8.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | JP¥2,768.50 | JP¥2,901.67 +4.8% | 9.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | JP¥2,295.00 | JP¥2,813.24 +22.6% | 9.6% | JP¥3,150.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | JP¥2,127.00 | JP¥2,810.29 +32.1% | 9.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | JP¥2,332.50 | JP¥2,793.42 +19.8% | 10.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | JP¥2,360.00 | JP¥2,780.26 +17.8% | 9.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | JP¥2,401.00 | JP¥2,789.47 +16.2% | 8.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | JP¥2,493.50 | JP¥2,765.79 +10.9% | 8.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | JP¥2,517.50 | JP¥2,626.84 +4.3% | 8.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,275.00 | JP¥2,315.50 | 19 |
| Jul ’24 | JP¥2,411.25 | JP¥2,500.00 +3.7% | 9.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,527.00 | 19 |
| Jun ’24 | JP¥2,165.75 | JP¥2,344.08 +8.2% | 8.6% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,543.00 | 19 |
| May ’24 | JP¥2,036.75 | JP¥2,256.25 +10.8% | 7.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,643.50 | 18 |
| Apr ’24 | JP¥1,860.75 | JP¥2,263.19 +21.6% | 7.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,797.50 | 18 |
| Mar ’24 | JP¥1,831.50 | JP¥2,274.03 +24.2% | 8.5% | JP¥2,750.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,768.50 | 18 |
| Feb ’24 | JP¥1,750.25 | JP¥2,280.97 +30.3% | 8.7% | JP¥2,750.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,295.00 | 18 |
| Jan ’24 | JP¥1,634.00 | JP¥2,345.56 +43.5% | 8.2% | JP¥2,750.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,127.00 | 18 |
| Dec ’23 | JP¥1,880.50 | JP¥2,328.68 +23.8% | 8.7% | JP¥2,750.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,332.50 | 19 |
| Nov ’23 | JP¥1,837.25 | JP¥2,326.00 +26.6% | 8.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,360.00 | 20 |
| Oct ’23 | JP¥1,646.50 | JP¥2,353.50 +42.9% | 8.1% | JP¥2,750.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,401.00 | 20 |
| Sep ’23 | JP¥1,833.00 | JP¥2,348.68 +28.1% | 8.4% | JP¥2,750.00 | JP¥1,975.00 | JP¥2,493.50 | 19 |
| Aug ’23 | JP¥1,893.25 | JP¥2,362.50 +24.8% | 8.5% | JP¥2,750.00 | JP¥1,975.00 | JP¥2,517.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.