DENSO Valutazione
6902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6902 ( ¥2157.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5162.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6902 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6902?
Metrica chiave: Poiché 6902 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6902 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | JP¥449.92b |
| Cap. di mercato | JP¥6.19t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6902 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,157.50 | JP¥2,721.25 +26.1% | 5.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,440.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | JP¥2,214.50 | JP¥2,727.50 +23.2% | 4.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,440.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | JP¥2,129.00 | JP¥2,775.00 +30.3% | 6.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | JP¥2,156.00 | JP¥2,790.63 +29.4% | 7.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | JP¥2,147.00 | JP¥2,900.00 +35.1% | 8.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | JP¥2,240.50 | JP¥2,978.13 +32.9% | 7.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | JP¥2,315.50 | JP¥3,028.13 +30.8% | 8.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | JP¥2,527.00 | JP¥3,103.13 +22.8% | 7.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | JP¥2,543.00 | JP¥3,183.33 +25.2% | 7.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | JP¥2,643.50 | JP¥3,163.33 +19.7% | 6.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | JP¥2,797.50 | JP¥3,030.00 +8.3% | 8.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | JP¥2,768.50 | JP¥2,901.67 +4.8% | 9.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | JP¥2,295.00 | JP¥2,813.24 +22.6% | 9.6% | JP¥3,150.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,157.50 | 17 |
| Jan ’25 | JP¥2,127.00 | JP¥2,810.29 +32.1% | 9.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,214.50 | 17 |
| Dec ’24 | JP¥2,332.50 | JP¥2,793.42 +19.8% | 10.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,129.00 | 19 |
| Nov ’24 | JP¥2,360.00 | JP¥2,780.26 +17.8% | 9.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,156.00 | 19 |
| Oct ’24 | JP¥2,401.00 | JP¥2,789.47 +16.2% | 8.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,147.00 | 19 |
| Sep ’24 | JP¥2,493.50 | JP¥2,765.79 +10.9% | 8.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,240.50 | 19 |
| Aug ’24 | JP¥2,517.50 | JP¥2,626.84 +4.3% | 8.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,275.00 | JP¥2,315.50 | 19 |
| Jul ’24 | JP¥2,411.25 | JP¥2,500.00 +3.7% | 9.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,527.00 | 19 |
| Jun ’24 | JP¥2,165.75 | JP¥2,344.08 +8.2% | 8.6% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,543.00 | 19 |
| May ’24 | JP¥2,036.75 | JP¥2,256.25 +10.8% | 7.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,643.50 | 18 |
| Apr ’24 | JP¥1,860.75 | JP¥2,263.19 +21.6% | 7.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,797.50 | 18 |
| Mar ’24 | JP¥1,831.50 | JP¥2,274.03 +24.2% | 8.5% | JP¥2,750.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,768.50 | 18 |
| Feb ’24 | JP¥1,750.25 | JP¥2,280.97 +30.3% | 8.7% | JP¥2,750.00 | JP¥1,970.00 | JP¥2,295.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 02:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DENSO Corporation è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Clive Wiggins | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |