DENSO Corporation

TSE:6902 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥6.7t

DENSO Valutazione

6902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6902 ( ¥2286.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4838.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6902 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6902?

Metrica chiave: Poiché 6902 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6902. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6902 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6902 su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniJP¥334.71b
Cap. di mercatoJP¥6.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6902 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6902 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
5802 Sumitomo Electric Industries
11.6x3.4%JP¥2.3t
7259 Aisin
43.2x32.5%JP¥1.3t
5334 Niterra
11.1x6.2%JP¥963.8b
7276 Koito Manufacturing
21.5x16.0%JP¥572.1b
6902 DENSO
19.9x16.5%JP¥6.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6902 19.9xMedia del settore 9.2xNo. of Companies14PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6902 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6902 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,286.50
JP¥2,778.13
+21.5%
7.3%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a16
Nov ’25JP¥2,156.00
JP¥2,790.63
+29.4%
7.5%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a16
Oct ’25JP¥2,147.00
JP¥2,900.00
+35.1%
8.6%JP¥3,400.00JP¥2,550.00n/a16
Sep ’25JP¥2,240.50
JP¥2,978.13
+32.9%
7.9%JP¥3,400.00JP¥2,550.00n/a16
Aug ’25JP¥2,315.50
JP¥3,028.13
+30.8%
8.8%JP¥3,500.00JP¥2,550.00n/a16
Jul ’25JP¥2,527.00
JP¥3,103.13
+22.8%
7.9%JP¥3,500.00JP¥2,650.00n/a16
Jun ’25JP¥2,543.00
JP¥3,183.33
+25.2%
7.3%JP¥3,500.00JP¥2,650.00n/a15
May ’25JP¥2,643.50
JP¥3,163.33
+19.7%
6.9%JP¥3,400.00JP¥2,650.00n/a15
Apr ’25JP¥2,797.50
JP¥3,030.00
+8.3%
8.8%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a15
Mar ’25JP¥2,768.50
JP¥2,901.67
+4.8%
9.2%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a15
Feb ’25JP¥2,295.00
JP¥2,813.24
+22.6%
9.6%JP¥3,150.00JP¥2,300.00n/a17
Jan ’25JP¥2,127.00
JP¥2,810.29
+32.1%
9.4%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a17
Dec ’24JP¥2,332.50
JP¥2,793.42
+19.8%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a19
Nov ’24JP¥2,360.00
JP¥2,780.26
+17.8%
9.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥2,156.0019
Oct ’24JP¥2,401.00
JP¥2,789.47
+16.2%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,147.0019
Sep ’24JP¥2,493.50
JP¥2,765.79
+10.9%
8.9%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,240.5019
Aug ’24JP¥2,517.50
JP¥2,626.84
+4.3%
8.3%JP¥3,000.00JP¥2,275.00JP¥2,315.5019
Jul ’24JP¥2,411.25
JP¥2,500.00
+3.7%
9.9%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,527.0019
Jun ’24JP¥2,165.75
JP¥2,344.08
+8.2%
8.6%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥2,543.0019
May ’24JP¥2,036.75
JP¥2,256.25
+10.8%
7.9%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥2,643.5018
Apr ’24JP¥1,860.75
JP¥2,263.19
+21.6%
7.9%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥2,797.5018
Mar ’24JP¥1,831.50
JP¥2,274.03
+24.2%
8.5%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,768.5018
Feb ’24JP¥1,750.25
JP¥2,280.97
+30.3%
8.7%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,295.0018
Jan ’24JP¥1,634.00
JP¥2,345.56
+43.5%
8.2%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,127.0018
Dec ’23JP¥1,880.50
JP¥2,328.68
+23.8%
8.7%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,332.5019
Nov ’23JP¥1,837.25
JP¥2,326.00
+26.6%
8.3%JP¥2,750.00JP¥1,970.00JP¥2,360.0020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyo Tire

JP¥366.8b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,382.00

7D

0.5%

1Y

-4.0%

Toyota Boshoku

JP¥353.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,979.00

7D

-0.9%

1Y

-24.3%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,443.50

7D

0.3%

1Y

-9.0%