Niterra Co., Ltd.

Report azionario TSE:5334

Capitalizzazione di mercato: JP¥1.3t

Niterra Valutazione

5334 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5334 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥8.83k
Fair Value
24.0% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5334 ( ¥6708 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8829.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5334 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5334?

Metrica chiave: Poiché 5334 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5334. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5334 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5334 su PE?
Rapporto PE13.9x
UtiliJP¥95.98b
Cap. di mercatoJP¥1.33t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5334 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5334 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
7259 Aisin
12x7.71%JP¥2.0t
7276 Koito Manufacturing
13x-3.11%JP¥604.8b
6473 JTEKT
27.1x38.31%JP¥530.0b
5991 NHK Spring
12.4x9.25%JP¥488.5b
5334 Niterra
13.9x7.52%JP¥1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5334 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5334's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5334 13.9xMedia del settore 9.7xNo. of Companies17PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5334 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5334's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5334 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5334 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5334 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,708.00
JP¥5,820.50
-13.23%
16.57%JP¥7,600.00JP¥4,425.00n/a10
Nov ’26JP¥6,342.00
JP¥5,710.50
-9.96%
14.10%JP¥7,000.00JP¥4,425.00n/a10
Oct ’26JP¥5,649.00
JP¥5,345.00
-5.38%
10.62%JP¥6,300.00JP¥4,425.00n/a9
Sep ’26JP¥5,294.00
JP¥5,278.33
-0.30%
9.09%JP¥6,000.00JP¥4,425.00n/a9
Aug ’26JP¥4,911.00
JP¥5,211.67
+6.12%
7.90%JP¥5,800.00JP¥4,425.00n/a9
Jul ’26JP¥4,821.00
JP¥5,133.89
+6.49%
7.51%JP¥5,700.00JP¥4,425.00n/a9
Jun ’26JP¥4,654.00
JP¥5,105.00
+9.69%
9.89%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a9
May ’26JP¥4,774.00
JP¥5,105.00
+6.93%
9.89%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a9
Apr ’26JP¥4,504.00
JP¥5,238.89
+16.32%
9.46%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a9
Mar ’26JP¥4,392.00
JP¥5,225.56
+18.98%
9.34%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a9
Feb ’26JP¥5,141.00
JP¥5,173.00
+0.62%
9.45%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a10
Jan ’26JP¥5,080.00
JP¥5,013.00
-1.32%
9.46%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Dec ’25JP¥4,634.00
JP¥4,993.00
+7.75%
9.16%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Nov ’25JP¥4,567.00
JP¥4,993.00
+9.33%
9.16%JP¥5,800.00JP¥4,200.00JP¥6,342.0010
Oct ’25JP¥4,082.00
JP¥5,057.27
+23.89%
8.27%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥5,649.0011
Sep ’25JP¥4,302.00
JP¥5,248.18
+21.99%
10.17%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥5,294.0011
Aug ’25JP¥4,131.00
JP¥5,200.91
+25.90%
10.57%JP¥6,300.00JP¥4,700.00JP¥4,911.0011
Jul ’25JP¥4,707.00
JP¥4,955.45
+5.28%
13.92%JP¥6,000.00JP¥3,200.00JP¥4,821.0011
Jun ’25JP¥4,726.00
JP¥4,784.17
+1.23%
17.71%JP¥6,200.00JP¥3,200.00JP¥4,654.0012
May ’25JP¥5,003.00
JP¥4,784.17
-4.37%
17.71%JP¥6,200.00JP¥3,200.00JP¥4,774.0012
Apr ’25JP¥4,884.00
JP¥4,089.09
-16.28%
23.62%JP¥5,500.00JP¥2,200.00JP¥4,504.0011
Mar ’25JP¥4,573.00
JP¥3,703.00
-19.02%
19.78%JP¥4,800.00JP¥2,200.00JP¥4,392.0010
Feb ’25JP¥3,991.00
JP¥3,703.00
-7.22%
19.78%JP¥4,800.00JP¥2,200.00JP¥5,141.0010
Jan ’25JP¥3,349.00
JP¥3,333.00
-0.48%
14.03%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥5,080.0010
Dec ’24JP¥3,473.00
JP¥3,303.64
-4.88%
13.31%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥4,634.0011
Nov ’24JP¥3,415.00
JP¥3,303.64
-3.26%
13.31%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥4,567.0011
JP¥5.82k
Fair Value
15.2% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Niterra Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Takayuki NaitoCitigroup Inc