Aisin Valutazione

7259 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7259 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7259 ( ¥1592.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5001.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7259 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7259?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 7259. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7259 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 7259 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥1.25t

7259 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	4.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7259 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7259 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14x
5802 Sumitomo Electric Industries	10.1x	4.0%	JP¥1.8t
5334 Niterra	10.5x	6.0%	JP¥906.2b
7276 Koito Manufacturing	21.6x	16.0%	JP¥575.0b
6923 Stanley Electric	13.7x	12.0%	JP¥407.7b
7259 Aisin	19.7x	27.2%	JP¥1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7259 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7259's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7259 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7259's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7259 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.7x
Rapporto equo PE	14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7259 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7259 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥1,592.50	JP¥1,979.79 +24.3%	16.2%	JP¥2,533.33	JP¥1,450.00	n/a	14
Oct ’25	JP¥1,604.00	JP¥2,051.00 +27.9%	15.9%	JP¥2,533.33	JP¥1,467.01	n/a	14
Sep ’25	JP¥1,694.67	JP¥2,085.90 +23.1%	14.6%	JP¥2,533.33	JP¥1,533.33	n/a	13
Aug ’25	JP¥1,691.33	JP¥2,106.41 +24.5%	15.1%	JP¥2,533.33	JP¥1,533.33	n/a	13
Jul ’25	JP¥1,760.33	JP¥2,134.62 +21.3%	14.8%	JP¥2,600.00	JP¥1,533.33	n/a	13
Jun ’25	JP¥1,946.33	JP¥2,091.03 +7.4%	14.0%	JP¥2,600.00	JP¥1,533.33	n/a	13
May ’25	JP¥1,937.33	JP¥2,115.28 +9.2%	12.3%	JP¥2,600.00	JP¥1,533.33	n/a	12
Apr ’25	JP¥1,974.33	JP¥1,912.50 -3.1%	18.2%	JP¥2,333.33	JP¥1,300.00	n/a	12
Mar ’25	JP¥1,900.00	JP¥1,818.06 -4.3%	16.2%	JP¥2,333.33	JP¥1,300.00	n/a	12
Feb ’25	JP¥1,864.33	JP¥1,786.90 -4.2%	16.8%	JP¥2,333.33	JP¥1,300.00	n/a	14
Jan ’25	JP¥1,644.33	JP¥1,791.67 +9.0%	16.7%	JP¥2,333.33	JP¥1,300.00	n/a	14
Dec ’24	JP¥1,838.67	JP¥1,787.78 -2.8%	16.7%	JP¥2,333.33	JP¥1,300.00	n/a	15
Nov ’24	JP¥1,829.00	JP¥1,747.78 -4.4%	16.4%	JP¥2,333.33	JP¥1,300.00	JP¥1,592.50	15
Oct ’24	JP¥1,883.33	JP¥1,615.48 -14.2%	15.3%	JP¥2,133.33	JP¥1,300.00	JP¥1,604.00	14
Sep ’24	JP¥1,619.33	JP¥1,560.71 -3.6%	13.3%	JP¥1,966.67	JP¥1,300.00	JP¥1,694.67	14
Aug ’24	JP¥1,559.33	JP¥1,515.48 -2.8%	13.7%	JP¥1,933.33	JP¥1,166.67	JP¥1,691.33	14
Jul ’24	JP¥1,475.67	JP¥1,398.72 -5.2%	11.6%	JP¥1,800.00	JP¥1,166.67	JP¥1,760.33	13
Jun ’24	JP¥1,316.67	JP¥1,339.74 +1.8%	12.9%	JP¥1,800.00	JP¥1,166.67	JP¥1,946.33	13
May ’24	JP¥1,338.33	JP¥1,301.28 -2.8%	12.2%	JP¥1,600.00	JP¥1,033.33	JP¥1,937.33	13
Apr ’24	JP¥1,215.00	JP¥1,300.00 +7.0%	12.2%	JP¥1,600.00	JP¥1,033.33	JP¥1,974.33	13
Mar ’24	JP¥1,270.00	JP¥1,369.23 +7.8%	12.5%	JP¥1,700.00	JP¥1,133.33	JP¥1,900.00	13
Feb ’24	JP¥1,261.67	JP¥1,392.31 +10.4%	13.7%	JP¥1,800.00	JP¥1,200.00	JP¥1,864.33	13
Jan ’24	JP¥1,176.67	JP¥1,492.86 +26.9%	12.8%	JP¥1,833.33	JP¥1,233.33	JP¥1,644.33	14
Dec ’23	JP¥1,240.00	JP¥1,500.00 +21.0%	12.2%	JP¥1,833.33	JP¥1,233.33	JP¥1,838.67	14
Nov ’23	JP¥1,283.33	JP¥1,551.11 +20.9%	13.2%	JP¥1,966.67	JP¥1,233.33	JP¥1,829.00	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.