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Sumitomo Electric Industries Valutazione
5802 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5802 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5802 ( ¥2337 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3367.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5802 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5802?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5802 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.91t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5802 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
7259 Aisin | 19.5x | 24.4% | JP¥1.3t |
5334 Niterra | 9.2x | 7.2% | JP¥834.5b |
7276 Koito Manufacturing | 17.5x | 10.4% | JP¥611.5b |
6902 DENSO | 19.2x | 15.6% | JP¥6.2t |
5802 Sumitomo Electric Industries | 10x | 4.6% | JP¥1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5802 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5802's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5802 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5802's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5802 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,295.50 | JP¥2,815.00 +22.6% | 8.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,470.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥2,408.50 | JP¥2,815.00 +16.9% | 8.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,470.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥2,219.50 | JP¥2,765.00 +24.6% | 6.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥2,460.50 | JP¥2,702.50 +9.8% | 6.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,544.50 | JP¥2,481.25 -2.5% | 8.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥2,417.50 | JP¥2,456.25 +1.6% | 7.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥2,277.50 | JP¥2,381.25 +4.6% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥2,231.00 | JP¥2,268.75 +1.7% | 12.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥1,951.50 | JP¥2,035.00 +4.3% | 7.5% | JP¥2,340.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥1,795.50 | JP¥1,991.25 +10.9% | 11.0% | JP¥2,340.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥1,848.50 | JP¥1,935.00 +4.7% | 12.2% | JP¥2,340.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥1,617.00 | JP¥1,903.75 +17.7% | 12.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥1,801.50 | JP¥1,922.50 +6.7% | 10.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥1,787.00 | JP¥1,877.50 +5.1% | 10.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,408.50 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥1,848.00 | JP¥1,842.22 -0.3% | 6.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,219.50 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,757.00 | JP¥1,842.22 +4.9% | 6.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,460.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥1,635.00 | JP¥1,900.56 +16.2% | 7.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,620.00 | JP¥2,544.50 | 9 |
| May ’24 | JP¥1,735.50 | JP¥1,944.38 +12.0% | 9.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | JP¥2,417.50 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥1,697.00 | JP¥1,944.38 +14.6% | 9.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | JP¥2,277.50 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥1,690.00 | JP¥1,907.50 +12.9% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,231.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥1,553.00 | JP¥1,834.44 +18.1% | 11.5% | JP¥2,100.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,951.50 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥1,504.50 | JP¥1,847.78 +22.8% | 12.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,795.50 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥1,592.00 | JP¥1,800.00 +13.1% | 10.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,848.50 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥1,565.00 | JP¥1,796.25 +14.8% | 10.3% | JP¥2,050.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,617.00 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥1,464.00 | JP¥1,796.25 +22.7% | 10.3% | JP¥2,050.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,801.50 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥1,600.00 | JP¥1,738.89 +8.7% | 11.4% | JP¥2,050.00 | JP¥1,420.00 | JP¥1,787.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.