NHK Spring Co., Ltd.

TSE:5991 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥350.0b

NHK Spring Valutazione

5991 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5991 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.26k
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5991 ( ¥1687.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3261.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5991 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5991?

Metrica chiave: Poiché 5991 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5991. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5991 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5991 su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniJP¥48.07b
Cap. di mercatoJP¥349.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5991 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5991 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
7988 Nifco
15.6x14.0%JP¥354.6b
7282 Toyoda Gosei
7.8x6.8%JP¥332.3b
6473 JTEKT
26.3x52.3%JP¥362.3b
6923 Stanley Electric
11.9x11.0%JP¥376.7b
5991 NHK Spring
7.3x2.7%JP¥350.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5991's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5991 7.3xMedia del settore 10.3xNo. of Companies13PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5991's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5991 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5991 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,687.50
JP¥2,392.50
+41.8%
5.1%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’26JP¥1,670.50
JP¥2,204.00
+31.9%
19.7%JP¥2,500.00JP¥1,350.00n/a5
Feb ’26JP¥1,989.00
JP¥2,204.00
+10.8%
19.7%JP¥2,500.00JP¥1,350.00n/a5
Jan ’26JP¥2,000.00
JP¥2,080.00
+4.0%
20.3%JP¥2,370.00JP¥1,350.00n/a4
Dec ’25JP¥1,737.00
JP¥1,950.00
+12.3%
21.9%JP¥2,300.00JP¥1,350.00n/a3
Nov ’25JP¥1,802.50
JP¥1,950.00
+8.2%
21.9%JP¥2,300.00JP¥1,350.00n/a3
Oct ’25JP¥1,840.50
JP¥1,775.00
-3.6%
23.9%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a2
Sep ’25JP¥1,667.50
JP¥1,675.00
+0.4%
19.4%JP¥2,000.00JP¥1,350.00n/a2
Aug ’25JP¥1,577.00
JP¥1,675.00
+6.2%
19.4%JP¥2,000.00JP¥1,350.00n/a2
Jul ’25JP¥1,621.00
JP¥1,525.00
-5.9%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,350.00n/a2
Jun ’25JP¥1,744.00
JP¥1,375.00
-21.2%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
May ’25JP¥1,590.00
JP¥1,375.00
-13.5%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
Apr ’25JP¥1,465.00
JP¥1,375.00
-6.1%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
Mar ’25JP¥1,451.00
JP¥1,375.00
-5.2%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥1,670.502
Feb ’25JP¥1,241.50
JP¥1,375.00
+10.8%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥1,989.002
Jan ’25JP¥1,197.00
JP¥1,375.00
+14.9%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥2,000.002
Dec ’24JP¥1,120.50
JP¥1,375.00
+22.7%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥1,737.002
Jun ’24JP¥928.00
JP¥1,125.00
+21.2%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00JP¥1,744.002
May ’24JP¥1,009.00
JP¥1,125.00
+11.5%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00JP¥1,590.002
Apr ’24JP¥947.00
JP¥1,125.00
+18.8%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00JP¥1,465.002
Mar ’24JP¥917.00
JP¥1,125.00
+22.7%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00JP¥1,451.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥2.39k
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 12:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NHK Spring Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masaru KoshitaBarclays
Shiro SakamakiBofA Global Research
Shiro SakamakiDaiwa Securities Co. Ltd.