Toyota Boshoku Valutazione
3116 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3116 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3116 ( ¥1985 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8862.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3116 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3116?
Metrica chiave: Poiché 3116 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3116 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | JP¥44.06b |
| Cap. di mercato | JP¥356.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3116 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
7988 Nifco | 15.3x | 16.2% | JP¥354.2b |
7282 Toyoda Gosei | 8.2x | 6.4% | JP¥348.0b |
6473 JTEKT | 26.9x | 53.4% | JP¥375.0b |
5991 NHK Spring | 7.9x | 2.3% | JP¥375.4b |
3116 Toyota Boshoku | 8x | 8.5% | JP¥356.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3116's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3116's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,985.00 | JP¥2,171.43 +9.4% | 9.6% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥2,063.00 | JP¥2,171.43 +5.3% | 9.6% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥2,053.00 | JP¥2,192.86 +6.8% | 9.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥1,903.50 | JP¥2,228.57 +17.1% | 7.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥1,998.50 | JP¥2,228.57 +11.5% | 7.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥1,882.00 | JP¥2,275.00 +20.9% | 8.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,935.00 | JP¥2,358.33 +21.9% | 11.1% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,946.00 | JP¥2,400.00 +23.3% | 11.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,143.50 | JP¥2,500.00 +16.6% | 8.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,290.00 | JP¥2,640.00 +15.3% | 7.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,315.50 | JP¥2,740.00 +18.3% | 9.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,449.50 | JP¥2,770.00 +13.1% | 8.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,406.00 | JP¥2,741.67 +14.0% | 8.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,442.00 | JP¥2,750.00 +12.6% | 9.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,063.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,237.50 | JP¥2,883.33 +28.9% | 7.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,053.00 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,565.00 | JP¥2,957.14 +15.3% | 9.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,903.50 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥2,727.50 | JP¥2,928.57 +7.4% | 9.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,998.50 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,726.00 | JP¥2,837.50 +4.1% | 11.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,882.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,746.00 | JP¥2,837.50 +3.3% | 11.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,935.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,612.00 | JP¥2,657.14 +1.7% | 13.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,946.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,565.50 | JP¥2,466.67 -3.9% | 15.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,143.50 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,267.00 | JP¥2,350.00 +3.7% | 12.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,290.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,123.00 | JP¥2,283.33 +7.6% | 13.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,315.50 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,137.00 | JP¥2,266.67 +6.1% | 13.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,449.50 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥2,135.00 | JP¥2,324.29 +8.9% | 14.8% | JP¥2,700.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,406.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,917.00 | JP¥2,310.00 +20.5% | 15.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,442.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 08:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Toyota Boshoku Corporation è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takafumi Miura | Barclays |
| Andrew Phillips | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |