Toyota Boshoku Corporation

TSE:3116 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥358.2b

Toyota Boshoku Valutazione

3116 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3116 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3116 ( ¥2006.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3929.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3116 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3116?

Metrica chiave: Poiché 3116 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3116. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3116 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3116 su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniJP¥42.44b
Cap. di mercatoJP¥358.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3116 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3116 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
7988 Nifco
22x21.2%JP¥358.4b
7282 Toyoda Gosei
7.4x3.5%JP¥344.2b
6473 JTEKT
16.7x32.6%JP¥390.2b
5991 NHK Spring
8.9x2.2%JP¥414.4b
3116 Toyota Boshoku
8.4x9.8%JP¥358.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3116's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3116 8.4xMedia del settore 10.0xNo. of Companies14PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3116's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3116 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3116 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,006.50
JP¥2,192.86
+9.3%
9.7%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a7
Dec ’25JP¥1,903.50
JP¥2,228.57
+17.1%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,050.00n/a7
Nov ’25JP¥1,998.50
JP¥2,228.57
+11.5%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,050.00n/a7
Oct ’25JP¥1,882.00
JP¥2,275.00
+20.9%
8.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a6
Sep ’25JP¥1,935.00
JP¥2,358.33
+21.9%
11.1%JP¥2,900.00JP¥2,100.00n/a6
Aug ’25JP¥1,946.00
JP¥2,400.00
+23.3%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,100.00n/a5
Jul ’25JP¥2,143.50
JP¥2,500.00
+16.6%
8.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a5
Jun ’25JP¥2,290.00
JP¥2,640.00
+15.3%
7.8%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a5
May ’25JP¥2,315.50
JP¥2,740.00
+18.3%
9.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a5
Apr ’25JP¥2,449.50
JP¥2,770.00
+13.1%
8.4%JP¥3,200.00JP¥2,550.00n/a5
Mar ’25JP¥2,406.00
JP¥2,741.67
+14.0%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a6
Feb ’25JP¥2,442.00
JP¥2,750.00
+12.6%
9.6%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a5
Jan ’25JP¥2,237.50
JP¥2,883.33
+28.9%
7.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a6
Dec ’24JP¥2,565.00
JP¥2,957.14
+15.3%
9.4%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥1,903.507
Nov ’24JP¥2,727.50
JP¥2,928.57
+7.4%
9.9%JP¥3,400.00JP¥2,400.00JP¥1,998.507
Oct ’24JP¥2,726.00
JP¥2,837.50
+4.1%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥1,882.008
Sep ’24JP¥2,746.00
JP¥2,837.50
+3.3%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥1,935.008
Aug ’24JP¥2,612.00
JP¥2,657.14
+1.7%
13.9%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥1,946.007
Jul ’24JP¥2,565.50
JP¥2,466.67
-3.9%
15.8%JP¥2,900.00JP¥1,800.00JP¥2,143.506
Jun ’24JP¥2,267.00
JP¥2,350.00
+3.7%
12.9%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,290.006
May ’24JP¥2,123.00
JP¥2,283.33
+7.6%
13.7%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,315.506
Apr ’24JP¥2,137.00
JP¥2,266.67
+6.1%
13.9%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,449.506
Mar ’24JP¥2,135.00
JP¥2,324.29
+8.9%
14.8%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥2,406.007
Feb ’24JP¥1,917.00
JP¥2,310.00
+20.5%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥2,442.007
Jan ’24JP¥1,766.00
JP¥2,360.00
+33.6%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,237.507
Dec ’23JP¥1,884.00
JP¥2,360.00
+25.3%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,565.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 05:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toyota Boshoku Corporation è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takafumi MiuraBarclays
Andrew PhillipsBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research