Toyota Boshoku Valutazione
3116 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3116 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3116 ( ¥2060 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12553.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3116 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3116?
Metrica chiave: Poiché 3116 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3116 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | JP¥16.72b |
| Cap. di mercato | JP¥368.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3116 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
6473 JTEKT | 26.4x | 36.86% | JP¥361.6b |
7282 Toyoda Gosei | 9.8x | 10.54% | JP¥357.0b |
5991 NHK Spring | 6.7x | 3.22% | JP¥324.8b |
6923 Stanley Electric | 12.9x | 7.66% | JP¥414.5b |
3116 Toyota Boshoku | 22x | 34.43% | JP¥368.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3116 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3116's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3116 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3116's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3116 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,060.00 | JP¥2,060.00 0% | 9.38% | JP¥2,450.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥2,048.50 | JP¥2,085.00 +1.78% | 11.74% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥1,976.50 | JP¥2,185.71 +10.59% | 9.76% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥2,009.00 | JP¥2,171.43 +8.09% | 9.60% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥2,063.00 | JP¥2,171.43 +5.26% | 9.60% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥2,053.00 | JP¥2,192.86 +6.81% | 9.71% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥1,903.50 | JP¥2,228.57 +17.08% | 7.57% | JP¥2,600.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥1,998.50 | JP¥2,228.57 +11.51% | 7.57% | JP¥2,600.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥1,882.00 | JP¥2,275.00 +20.88% | 8.39% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,935.00 | JP¥2,358.33 +21.88% | 11.11% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,946.00 | JP¥2,400.00 +23.33% | 11.18% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,143.50 | JP¥2,500.00 +16.63% | 8.39% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,290.00 | JP¥2,640.00 +15.28% | 7.80% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,315.50 | JP¥2,740.00 +18.33% | 9.68% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,048.50 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,449.50 | JP¥2,770.00 +13.08% | 8.36% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | JP¥1,976.50 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,406.00 | JP¥2,741.67 +13.95% | 8.84% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,009.00 | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,442.00 | JP¥2,750.00 +12.61% | 9.62% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,063.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,237.50 | JP¥2,883.33 +28.86% | 7.86% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,053.00 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,565.00 | JP¥2,957.14 +15.29% | 9.37% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,903.50 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥2,727.50 | JP¥2,928.57 +7.37% | 9.95% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,998.50 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,726.00 | JP¥2,837.50 +4.09% | 11.81% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,882.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,746.00 | JP¥2,837.50 +3.33% | 11.81% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,935.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,612.00 | JP¥2,657.14 +1.73% | 13.92% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,946.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,565.50 | JP¥2,466.67 -3.85% | 15.82% | JP¥2,900.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,143.50 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,267.00 | JP¥2,350.00 +3.66% | 12.94% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,290.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,123.00 | JP¥2,283.33 +7.55% | 13.71% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,315.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 20:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Toyota Boshoku Corporation è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takafumi Miura | Barclays |
| Andrew Phillips | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |