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Toyota Boshoku Valutazione
3116 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3116 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3116 ( ¥1877.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3496.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3116 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3116?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3116 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥344.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3116 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
6473 JTEKT | 9.7x | 17.3% | JP¥375.4b |
7282 Toyoda Gosei | 6x | 0.6% | JP¥322.6b |
7988 Nifco | 20.4x | 20.0% | JP¥369.7b |
5991 NHK Spring | 8.3x | 0.7% | JP¥399.1b |
3116 Toyota Boshoku | 6.2x | 1.8% | JP¥344.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3116's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3116's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,868.00 | JP¥2,275.00 +21.8% | 8.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,935.00 | JP¥2,358.33 +21.9% | 11.1% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,946.00 | JP¥2,400.00 +23.3% | 11.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,143.50 | JP¥2,500.00 +16.6% | 8.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,290.00 | JP¥2,640.00 +15.3% | 7.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,315.50 | JP¥2,740.00 +18.3% | 9.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,449.50 | JP¥2,770.00 +13.1% | 8.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,406.00 | JP¥2,741.67 +14.0% | 8.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,442.00 | JP¥2,750.00 +12.6% | 9.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,237.50 | JP¥2,883.33 +28.9% | 7.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,565.00 | JP¥2,957.14 +15.3% | 9.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥2,727.50 | JP¥2,928.57 +7.4% | 9.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,726.00 | JP¥2,837.50 +4.1% | 11.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,746.00 | JP¥2,837.50 +3.3% | 11.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,935.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,612.00 | JP¥2,657.14 +1.7% | 13.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,946.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,565.50 | JP¥2,466.67 -3.9% | 15.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,143.50 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,267.00 | JP¥2,350.00 +3.7% | 12.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,290.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,123.00 | JP¥2,283.33 +7.6% | 13.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,315.50 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,137.00 | JP¥2,266.67 +6.1% | 13.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,449.50 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥2,135.00 | JP¥2,324.29 +8.9% | 14.8% | JP¥2,700.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,406.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,917.00 | JP¥2,310.00 +20.5% | 15.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,442.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,766.00 | JP¥2,360.00 +33.6% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,237.50 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥1,884.00 | JP¥2,360.00 +25.3% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,565.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥1,883.00 | JP¥2,390.00 +26.9% | 12.0% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,727.50 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥1,772.00 | JP¥2,415.00 +36.3% | 10.8% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,726.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥2,001.00 | JP¥2,475.00 +23.7% | 6.7% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,746.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.