JTEKT Valutazione
6473 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6473 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6473 ( ¥1131 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3089.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6473 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6473?
Metrica chiave: Poiché 6473 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6473 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | JP¥23.37b |
| Cap. di mercato | JP¥388.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6473 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
6923 Stanley Electric | 13.1x | 12.1% | JP¥388.7b |
5991 NHK Spring | 9.1x | 2.2% | JP¥416.4b |
7988 Nifco | 22x | 21.2% | JP¥365.6b |
3116 Toyota Boshoku | 8.3x | 8.8% | JP¥353.5b |
6473 JTEKT | 16.6x | 31.8% | JP¥388.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6473 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6473's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6473 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6473's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6473 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,128.50 | JP¥1,355.00 +20.1% | 4.9% | JP¥1,420.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥1,179.50 | JP¥1,355.00 +14.9% | 4.9% | JP¥1,420.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥1,048.00 | JP¥1,366.67 +30.4% | 7.5% | JP¥1,500.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,057.50 | JP¥1,366.67 +29.2% | 7.5% | JP¥1,500.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,040.00 | JP¥1,600.00 +53.8% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,122.00 | JP¥1,450.00 +29.2% | 15.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,037.00 | JP¥1,640.00 +58.1% | 23.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,134.00 | JP¥1,720.00 +51.7% | 17.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,138.00 | JP¥1,720.00 +51.1% | 17.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,215.00 | JP¥1,720.00 +41.6% | 17.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,365.50 | JP¥1,775.00 +30.0% | 17.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,417.50 | JP¥1,775.00 +25.2% | 17.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,344.50 | JP¥1,575.00 +17.1% | 1.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,193.50 | JP¥1,575.00 +32.0% | 1.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,179.50 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,375.00 | JP¥1,650.00 +20.0% | 6.5% | JP¥1,800.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,048.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,258.50 | JP¥1,683.33 +33.8% | 9.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,057.50 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,411.00 | JP¥1,683.33 +19.3% | 9.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,040.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,345.00 | JP¥1,683.33 +25.2% | 9.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,122.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,359.50 | JP¥1,462.50 +7.6% | 18.6% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,037.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,305.00 | JP¥1,332.00 +2.1% | 19.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,134.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,145.00 | JP¥1,268.33 +10.8% | 17.8% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,138.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,153.00 | JP¥1,163.33 +0.9% | 17.8% | JP¥1,400.00 | JP¥820.00 | JP¥1,215.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,021.00 | JP¥1,186.67 +16.2% | 18.0% | JP¥1,400.00 | JP¥820.00 | JP¥1,365.50 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,030.00 | JP¥1,186.67 +15.2% | 18.0% | JP¥1,400.00 | JP¥820.00 | JP¥1,417.50 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥963.00 | JP¥1,188.33 +23.4% | 17.7% | JP¥1,400.00 | JP¥830.00 | JP¥1,344.50 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥929.00 | JP¥1,230.00 +32.4% | 16.6% | JP¥1,400.00 | JP¥850.00 | JP¥1,193.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 17:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JTEKT Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hideyuki Mizuno | BofA Global Research |
| Morten Paulsen | CLSA |
| Shinji Kuroda | Credit Suisse |