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JTEKT Valutazione
6473 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6473 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6473 ( ¥1011.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2228.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6473 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6473?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6473 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥334.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6473 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
3116 Toyota Boshoku | 6.3x | 2.2% | JP¥339.9b |
7988 Nifco | 19.5x | 19.7% | JP¥339.1b |
7282 Toyoda Gosei | 6.2x | -0.9% | JP¥313.8b |
5991 NHK Spring | 7.8x | -3.5% | JP¥369.5b |
6473 JTEKT | 9.6x | 20.4% | JP¥334.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6473 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6473's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6473 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6473's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6473 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,011.50 | JP¥1,475.00 +45.8% | 15.4% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,037.00 | JP¥1,640.00 +58.1% | 23.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,134.00 | JP¥1,720.00 +51.7% | 17.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,138.00 | JP¥1,720.00 +51.1% | 17.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,215.00 | JP¥1,720.00 +41.6% | 17.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,365.50 | JP¥1,775.00 +30.0% | 17.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,417.50 | JP¥1,775.00 +25.2% | 17.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,344.50 | JP¥1,575.00 +17.1% | 1.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,193.50 | JP¥1,575.00 +32.0% | 1.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,375.00 | JP¥1,650.00 +20.0% | 6.5% | JP¥1,800.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,258.50 | JP¥1,683.33 +33.8% | 9.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,411.00 | JP¥1,683.33 +19.3% | 9.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,345.00 | JP¥1,683.33 +25.2% | 9.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,359.50 | JP¥1,462.50 +7.6% | 18.6% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,037.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,305.00 | JP¥1,332.00 +2.1% | 19.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,134.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,145.00 | JP¥1,268.33 +10.8% | 17.8% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,138.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,153.00 | JP¥1,163.33 +0.9% | 17.8% | JP¥1,400.00 | JP¥820.00 | JP¥1,215.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,021.00 | JP¥1,186.67 +16.2% | 18.0% | JP¥1,400.00 | JP¥820.00 | JP¥1,365.50 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,030.00 | JP¥1,186.67 +15.2% | 18.0% | JP¥1,400.00 | JP¥820.00 | JP¥1,417.50 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥963.00 | JP¥1,188.33 +23.4% | 17.7% | JP¥1,400.00 | JP¥830.00 | JP¥1,344.50 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥929.00 | JP¥1,230.00 +32.4% | 16.6% | JP¥1,400.00 | JP¥850.00 | JP¥1,193.50 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥994.00 | JP¥1,200.00 +20.7% | 15.6% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | JP¥1,375.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥1,033.00 | JP¥1,175.00 +13.7% | 14.0% | JP¥1,300.00 | JP¥900.00 | JP¥1,258.50 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥916.00 | JP¥1,165.00 +27.2% | 14.0% | JP¥1,300.00 | JP¥900.00 | JP¥1,411.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥991.00 | JP¥1,215.00 +22.6% | 18.0% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | JP¥1,345.00 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥1,000.00 | JP¥1,215.00 +21.5% | 18.0% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | JP¥1,359.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.