Stanley Electric Valutazione
6923 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6923 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6923 ( ¥2594.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4373.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6923 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6923?
Metrica chiave: Poiché 6923 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6923 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | JP¥31.64b |
| Cap. di mercato | JP¥392.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6923 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
5991 NHK Spring | 9x | 2.9% | JP¥417.8b |
6473 JTEKT | 30.4x | 53.4% | JP¥419.9b |
7240 NOK | 11.7x | 4.5% | JP¥388.0b |
7282 Toyoda Gosei | 8.3x | 5.8% | JP¥353.4b |
6923 Stanley Electric | 12.4x | 10.7% | JP¥392.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6923 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6923's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6923's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6923 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,594.50 | JP¥3,294.55 +27.0% | 6.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥2,604.00 | JP¥3,326.36 +27.7% | 6.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥2,519.50 | JP¥3,362.73 +33.5% | 4.9% | JP¥3,600.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥2,587.50 | JP¥3,362.73 +30.0% | 4.9% | JP¥3,600.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥2,682.00 | JP¥3,377.78 +25.9% | 3.9% | JP¥3,600.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,786.50 | JP¥3,438.89 +23.4% | 6.3% | JP¥3,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,831.00 | JP¥3,450.00 +21.9% | 6.0% | JP¥3,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,879.50 | JP¥3,416.67 +18.7% | 6.4% | JP¥3,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,885.50 | JP¥3,333.33 +15.5% | 7.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,809.00 | JP¥3,333.33 +18.7% | 7.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,772.50 | JP¥3,342.86 +20.6% | 8.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,595.00 | JP¥3,228.57 +24.4% | 12.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,769.00 | JP¥3,225.00 +16.5% | 12.0% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,594.50 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥2,653.00 | JP¥3,181.25 +19.9% | 10.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,604.00 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥2,700.00 | JP¥3,172.22 +17.5% | 12.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,519.50 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,696.00 | JP¥2,972.22 +10.2% | 17.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,587.50 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,362.50 | JP¥3,027.78 +28.2% | 17.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,682.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,549.00 | JP¥3,205.56 +25.8% | 12.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,786.50 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥2,616.00 | JP¥3,344.44 +27.8% | 8.4% | JP¥3,750.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,831.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥2,901.00 | JP¥3,394.44 +17.0% | 7.5% | JP¥3,750.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,879.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,800.00 | JP¥3,333.33 +19.0% | 6.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,885.50 | 9 |
| May ’24 | JP¥3,025.00 | JP¥3,283.33 +8.5% | 6.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,809.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥2,931.00 | JP¥3,233.33 +10.3% | 6.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,772.50 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥2,880.00 | JP¥3,243.75 +12.6% | 7.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,595.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥2,780.00 | JP¥3,306.25 +18.9% | 7.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,769.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 16:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stanley Electric Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |
| Arifumi Yoshida | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Tokiya Baba | Citigroup Inc |