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Naturgy Energy Group Valutazione
NTGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTGY ( €23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTGY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTGY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTGY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €22.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTGY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
ELE Endesa | 29.3x | 18.2% | €19.5b |
RED Redeia Corporación | 15x | 4.9% | €9.1b |
IBE Iberdrola | 12.6x | -2.4% | €78.3b |
ANE Corporación Acciona Energías Renovables | 36.2x | 12.9% | €6.7b |
NTGY Naturgy Energy Group | 11x | -5.1% | €22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.00 | €24.11 +4.8% | 5.4% | €26.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.04 | €24.11 +9.4% | 5.5% | €26.50 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.68 | €24.18 +16.9% | 7.4% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.68 | €23.88 -3.2% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.72 | €23.84 +0.5% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €20.10 | €23.53 +17.0% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.10 | €23.53 +11.5% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.66 | €24.09 -2.3% | 11.0% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €27.00 | €24.31 -10.0% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €27.48 | €24.25 -11.8% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.68 | €24.25 -9.1% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €25.76 | €24.30 -5.7% | 11.4% | €28.30 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €26.58 | €24.47 -7.9% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €27.42 | €24.50 -10.6% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.04 | 17 |
| Jul ’24 | €27.26 | €24.16 -11.4% | 11.8% | €29.60 | €16.00 | €20.68 | 17 |
| Jun ’24 | €26.58 | €23.99 -9.7% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €24.68 | 17 |
| May ’24 | €28.30 | €23.93 -15.4% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €23.72 | 16 |
| Apr ’24 | €27.75 | €23.87 -14.0% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €20.10 | 16 |
| Mar ’24 | €26.00 | €23.81 -8.4% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €21.10 | 16 |
| Feb ’24 | €26.00 | €23.18 -10.9% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €24.66 | 15 |
| Jan ’24 | €24.31 | €23.09 -5.0% | 12.5% | €29.60 | €16.00 | €27.00 | 15 |
| Dec ’23 | €26.87 | €22.79 -15.2% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €27.48 | 16 |
| Nov ’23 | €25.85 | €22.75 -12.0% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €26.68 | 16 |
| Oct ’23 | €23.73 | €22.79 -4.0% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €25.76 | 17 |
| Sep ’23 | €27.55 | €22.59 -18.0% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €26.58 | 17 |
| Aug ’23 | €28.14 | €22.59 -19.7% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €27.42 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.