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Redeia Corporación Valutazione
RED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RED ( €16.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RED?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RED su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €9.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
ELE Endesa | 29.2x | 18.2% | €19.4b |
ANA Acciona | 34.7x | 12.5% | €6.6b |
IBE Iberdrola | 12.5x | -2.4% | €78.2b |
ANE Corporación Acciona Energías Renovables | 36.6x | 12.9% | €6.7b |
RED Redeia Corporación | 15x | 4.9% | €9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.95 | €18.14 +7.0% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €16.39 | €18.14 +10.7% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €16.35 | €17.98 +10.0% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €16.54 | €17.38 +5.1% | 8.8% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €15.65 | €17.29 +10.5% | 8.5% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.81 | €17.08 +8.1% | 9.1% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €14.73 | €16.47 +11.8% | 10.3% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €15.29 | €16.37 +7.1% | 10.2% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €14.91 | €16.27 +9.1% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €15.35 | €16.27 +6.0% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €14.83 | €16.53 +11.5% | 12.3% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €14.90 | €16.76 +12.5% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €14.96 | €16.64 +11.3% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €15.06 | €16.62 +10.3% | 12.0% | €21.20 | €13.50 | €16.39 | 20 |
| Jul ’24 | €15.39 | €16.84 +9.5% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €16.35 | 19 |
| Jun ’24 | €15.92 | €16.91 +6.2% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €16.54 | 18 |
| May ’24 | €16.51 | €16.95 +2.7% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.65 | 18 |
| Apr ’24 | €16.20 | €16.93 +4.5% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.81 | 19 |
| Mar ’24 | €15.41 | €16.94 +9.9% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €14.73 | 20 |
| Feb ’24 | €16.29 | €16.79 +3.1% | 11.8% | €21.20 | €13.50 | €15.29 | 19 |
| Jan ’24 | €16.26 | €16.82 +3.4% | 12.1% | €21.20 | €13.50 | €14.91 | 20 |
| Dec ’23 | €17.30 | €16.92 -2.2% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €15.35 | 20 |
| Nov ’23 | €16.28 | €17.12 +5.2% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €14.83 | 19 |
| Oct ’23 | €15.71 | €17.95 +14.3% | 9.0% | €21.20 | €15.00 | €14.90 | 19 |
| Sep ’23 | €18.21 | €18.05 -0.9% | 9.6% | €21.20 | €15.00 | €14.96 | 18 |
| Aug ’23 | €19.19 | €17.69 -7.8% | 9.0% | €20.50 | €15.00 | €15.06 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.