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Endesa Valutazione
ELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELE ( €18.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €19.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
RED Redeia Corporación | 15x | 4.9% | €9.1b |
IBE Iberdrola | 12.6x | -2.4% | €78.3b |
ANA Acciona | 35.1x | 12.5% | €6.7b |
NTGY Naturgy Energy Group | 11x | -5.1% | €22.1b |
ELE Endesa | 29.3x | 18.2% | €19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.38 | €21.21 +15.4% | 9.9% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €17.97 | €21.20 +18.0% | 10.0% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €17.82 | €20.87 +17.2% | 10.8% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €18.30 | €20.74 +13.3% | 10.9% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| May ’25 | €17.10 | €21.08 +23.3% | 12.1% | €25.60 | €17.20 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €17.17 | €21.16 +23.2% | 13.1% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.19 | €21.56 +33.2% | 12.2% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €18.09 | €22.27 +23.1% | 9.0% | €25.60 | €18.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €18.46 | €22.08 +19.6% | 8.7% | €25.60 | €18.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €19.30 | €22.25 +15.3% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €18.22 | €22.38 +22.8% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €19.28 | €22.61 +17.3% | 7.5% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €19.10 | €22.54 +18.0% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €19.26 | €22.54 +17.0% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €17.97 | 22 |
| Jul ’24 | €19.65 | €22.46 +14.3% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €17.82 | 22 |
| Jun ’24 | €20.73 | €22.02 +6.2% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €18.30 | 22 |
| May ’24 | €20.37 | €21.89 +7.5% | 9.2% | €25.30 | €18.00 | €17.10 | 22 |
| Apr ’24 | €20.00 | €21.85 +9.2% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €17.17 | 22 |
| Mar ’24 | €18.16 | €21.74 +19.8% | 8.3% | €25.30 | €18.00 | €16.19 | 21 |
| Feb ’24 | €18.20 | €21.53 +18.3% | 8.5% | €25.30 | €18.00 | €18.09 | 21 |
| Jan ’24 | €17.64 | €21.59 +22.4% | 9.3% | €26.50 | €18.00 | €18.46 | 20 |
| Dec ’23 | €17.96 | €21.98 +22.4% | 11.2% | €28.20 | €18.00 | €19.30 | 21 |
| Nov ’23 | €16.87 | €22.60 +34.0% | 10.7% | €28.20 | €18.50 | €18.22 | 21 |
| Oct ’23 | €15.42 | €22.86 +48.2% | 8.8% | €28.20 | €20.00 | €19.28 | 20 |
| Sep ’23 | €17.05 | €22.97 +34.7% | 9.5% | €28.20 | €20.00 | €19.10 | 19 |
| Aug ’23 | €17.95 | €23.20 +29.2% | 8.6% | €28.20 | €20.00 | €19.26 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.