Iberdrola, S.A.

BME:IBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €84.2b

Iberdrola Valutazione

IBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.34
Fair Value
112.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBE ( €13.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBE?

Metrica chiave: Poiché IBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBE su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni€6.45b
Cap. di mercato€84.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
ELE Endesa
20.9x9.6%€22.7b
RED Redeia Corporación
16.1x7.0%€9.1b
ANA Acciona
31.2x6.1%€5.9b
NTGY Naturgy Energy Group
12.2x-3.7%€24.4b
IBE Iberdrola
13x1.1%€84.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBE 13.0xMedia del settore 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.47
€14.27
+6.0%
9.6%€16.00€9.70n/a22
Feb ’26€13.64
€14.27
+4.6%
9.6%€16.00€9.60n/a22
Jan ’26€13.30
€14.00
+5.3%
10.4%€16.00€9.60n/a22
Dec ’25€13.49
€13.96
+3.5%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.83
€13.93
+0.8%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.82
€12.86
+0.3%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.16
€12.83
+5.6%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.32
€12.72
+3.3%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.10
€12.62
+4.3%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.51
€12.58
+9.3%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.50
€12.37
+7.6%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.51
€12.25
+16.6%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.13
€12.28
+10.4%
7.6%€13.80€9.24€13.6423
Jan ’25€11.87
€12.20
+2.8%
7.3%€13.80€9.40€13.3023
Dec ’24€11.43
€12.14
+6.2%
7.6%€13.80€9.40€13.4923
Nov ’24€10.54
€12.13
+15.1%
7.5%€13.80€9.40€13.8323
Oct ’24€10.60
€12.40
+17.0%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.84
€12.37
+14.1%
7.2%€13.80€9.40€12.8224
Aug ’24€11.17
€12.38
+10.9%
7.4%€13.80€9.40€12.1624
Jul ’24€11.95
€12.21
+2.1%
8.3%€13.80€9.40€12.3224
Jun ’24€11.51
€11.98
+4.0%
8.9%€13.80€9.40€12.1024
May ’24€11.78
€11.97
+1.6%
8.8%€13.80€9.40€11.5124
Apr ’24€11.49
€11.79
+2.7%
7.3%€13.70€10.00€11.5025
Mar ’24€10.61
€11.70
+10.3%
7.7%€13.70€10.00€10.5124
Feb ’24€10.75
€11.68
+8.6%
7.7%€13.70€10.00€11.1324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€14.27
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 13:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iberdrola, S.A. è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.