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Mapfre Valutazione
MAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAP ( €2.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €6.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
GCO Grupo Catalana Occidente | 8.4x | 3.8% | €4.7b |
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros | 32.2x | 27.7% | €1.2b |
GJF Gjensidige Forsikring | 22.4x | 14.7% | NOK 91.6b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 8.5x | 1.8% | zł42.1b |
MAP Mapfre | 7.9x | 4.7% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.24 | €2.60 +16.1% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.19 | €2.60 +18.7% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.17 | €2.48 +14.0% | 15.0% | €2.90 | €1.79 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.21 | €2.46 +11.1% | 15.7% | €2.90 | €1.79 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.26 | €2.45 +8.3% | 16.8% | €2.90 | €1.79 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.34 | €2.45 +4.6% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.97 | €2.38 +20.3% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.03 | €2.38 +17.1% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.94 | €2.38 +22.4% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.03 | €2.38 +17.1% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.95 | €2.36 +20.9% | 18.7% | €3.00 | €1.70 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €1.93 | €2.26 +17.3% | 17.7% | €3.00 | €1.73 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €1.96 | €2.26 +15.5% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €1.88 | €2.26 +20.3% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | €2.19 | 9 |
| Jul ’24 | €1.82 | €2.21 +21.3% | 19.3% | €3.00 | €1.62 | €2.17 | 10 |
| Jun ’24 | €1.84 | €2.18 +18.4% | 20.5% | €3.00 | €1.62 | €2.21 | 9 |
| May ’24 | €1.82 | €2.16 +18.8% | 19.0% | €2.80 | €1.62 | €2.26 | 9 |
| Apr ’24 | €1.86 | €2.19 +17.7% | 17.4% | €2.80 | €1.70 | €2.34 | 9 |
| Mar ’24 | €2.04 | €2.17 +6.7% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €1.97 | 10 |
| Feb ’24 | €1.85 | €2.14 +16.0% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €2.03 | 10 |
| Jan ’24 | €1.81 | €2.16 +19.2% | 14.9% | €2.80 | €1.75 | €1.94 | 10 |
| Dec ’23 | €1.81 | €2.06 +13.8% | 13.0% | €2.60 | €1.75 | €2.03 | 9 |
| Nov ’23 | €1.76 | €2.01 +14.5% | 13.8% | €2.60 | €1.60 | €1.95 | 10 |
| Oct ’23 | €1.59 | €2.03 +27.9% | 14.9% | €2.60 | €1.52 | €1.93 | 9 |
| Sep ’23 | €1.65 | €2.03 +23.3% | 15.0% | €2.60 | €1.52 | €1.96 | 9 |
| Aug ’23 | €1.57 | €2.04 +30.4% | 15.5% | €2.60 | €1.52 | €1.88 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.