Mapfre, S.A.

Report azionario BME:MAP

Capitalizzazione di mercato: €10.6b

Mapfre Valutazione

MAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.93
Fair Value
41.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAP ( €3.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAP?

Metrica chiave: Poiché MAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MAP su PE?
Rapporto PE10.3x
Utili€1.03b
Cap. di mercato€10.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
GCO Grupo Catalana Occidente
8.9x0.32%€5.8b
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
19.6x11.70%€1.5b
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.7x4.62%R$66.9b
GJF Gjensidige Forsikring
22x6.97%NOK 140.6b
MAP Mapfre
10.3x0.84%€10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MAP 10.3xMedia del settore 14.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.45
€3.25
-5.86%
14.47%€4.00€2.51n/a10
Jul ’26€3.48
€3.22
-7.50%
13.73%€3.80€2.51n/a10
Jun ’26€3.34
€3.02
-9.61%
16.19%€3.80€2.23n/a9
May ’26€3.13
€2.91
-7.15%
14.25%€3.80€2.23n/a9
Apr ’26€2.89
€2.80
-3.26%
12.33%€3.20€2.15n/a9
Mar ’26€2.71
€2.80
+3.09%
12.33%€3.20€2.15n/a9
Feb ’26€2.69
€2.67
-0.67%
12.36%€3.20€2.15n/a10
Jan ’26€2.45
€2.64
+7.97%
12.86%€3.20€2.15n/a10
Dec ’25€2.46
€2.64
+7.36%
12.86%€3.20€2.15n/a10
Nov ’25€2.62
€2.62
+0.038%
13.93%€3.20€2.07n/a10
Oct ’25€2.39
€2.60
+8.74%
11.08%€3.10€2.07n/a9
Sep ’25€2.28
€2.60
+14.23%
11.17%€3.10€2.06n/a9
Aug ’25€2.19
€2.60
+18.71%
11.17%€3.10€2.06n/a9
Jul ’25€2.17
€2.48
+14.00%
14.99%€2.90€1.79€3.4810
Jun ’25€2.21
€2.46
+11.11%
15.72%€2.90€1.79€3.349
May ’25€2.26
€2.45
+8.31%
16.82%€2.90€1.79€3.138
Apr ’25€2.34
€2.45
+4.61%
17.06%€3.00€1.79€2.898
Mar ’25€1.97
€2.38
+20.31%
17.06%€3.00€1.79€2.718
Feb ’25€2.03
€2.38
+17.11%
17.06%€3.00€1.79€2.698
Jan ’25€1.94
€2.38
+22.36%
17.49%€3.00€1.70€2.458
Dec ’24€2.03
€2.38
+17.12%
17.49%€3.00€1.70€2.468
Nov ’24€1.95
€2.36
+20.90%
18.66%€3.00€1.70€2.628
Oct ’24€1.93
€2.26
+17.33%
17.67%€3.00€1.73€2.399
Sep ’24€1.96
€2.26
+15.49%
18.01%€3.00€1.73€2.289
Aug ’24€1.88
€2.26
+20.32%
18.03%€3.00€1.73€2.199
Jul ’24€1.82
€2.21
+21.33%
19.29%€3.00€1.62€2.1710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€3.25
Fair Value
6.2% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 13:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mapfre, S.A. è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.