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BB Seguridade Participações Valutazione
BBSE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBSE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBSE3 ( R$36.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$64.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBSE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBSE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBSE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$71.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBSE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 13.3x | 12.9% | R$45.4b |
PSSA3 Porto Seguro | 8.8x | 5.1% | R$21.9b |
ASRNL ASR Nederland | 12.5x | 13.3% | €9.6b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 8.5x | 1.8% | zł42.1b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.6x | 2.2% | R$71.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBSE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBSE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBSE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBSE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBSE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$36.99 | R$37.59 +1.6% | 8.6% | R$43.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$35.05 | R$37.67 +7.5% | 8.9% | R$43.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$32.82 | R$37.17 +13.2% | 7.9% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$32.30 | R$37.17 +15.1% | 7.9% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$32.20 | R$37.46 +16.3% | 7.5% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$32.68 | R$37.46 +14.6% | 7.5% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$32.92 | R$37.14 +12.8% | 7.1% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$34.31 | R$37.45 +9.2% | 7.4% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$33.65 | R$36.91 +9.7% | 7.7% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$30.90 | R$37.14 +20.2% | 7.5% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$31.21 | R$37.59 +20.4% | 8.6% | R$42.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$31.21 | R$37.50 +20.2% | 8.7% | R$42.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$31.03 | R$37.71 +21.5% | 8.5% | R$42.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$31.26 | R$37.88 +21.2% | 9.4% | R$44.00 | R$30.00 | R$35.05 | 12 |
| Jul ’24 | R$30.77 | R$37.96 +23.4% | 9.1% | R$44.00 | R$30.00 | R$32.82 | 12 |
| Jun ’24 | R$30.52 | R$38.04 +24.6% | 8.4% | R$44.00 | R$32.00 | R$32.30 | 12 |
| May ’24 | R$34.31 | R$38.23 +11.4% | 7.1% | R$42.00 | R$32.00 | R$32.20 | 13 |
| Apr ’24 | R$32.51 | R$38.23 +17.6% | 7.1% | R$42.00 | R$32.00 | R$32.68 | 13 |
| Mar ’24 | R$34.01 | R$37.43 +10.1% | 8.8% | R$42.00 | R$30.00 | R$32.92 | 14 |
| Feb ’24 | R$36.63 | R$36.29 -0.9% | 9.4% | R$42.00 | R$30.00 | R$34.31 | 14 |
| Jan ’24 | R$33.71 | R$34.58 +2.6% | 7.6% | R$40.00 | R$30.00 | R$33.65 | 14 |
| Dec ’23 | R$32.05 | R$33.79 +5.4% | 7.0% | R$40.00 | R$30.00 | R$30.90 | 14 |
| Nov ’23 | R$29.70 | R$32.45 +9.3% | 7.4% | R$36.40 | R$27.50 | R$31.21 | 13 |
| Oct ’23 | R$26.57 | R$32.42 +22.0% | 7.4% | R$36.40 | R$27.50 | R$31.21 | 13 |
| Sep ’23 | R$28.79 | R$32.34 +12.3% | 7.2% | R$36.40 | R$27.50 | R$31.03 | 13 |
| Aug ’23 | R$28.94 | R$30.50 +5.4% | 7.4% | R$34.00 | R$26.00 | R$31.26 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.