BB Seguridade Participações Valutazione
BBSE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBSE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBSE3 ( R$38.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$73.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBSE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBSE3?
Metrica chiave: Poiché BBSE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBSE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | R$8.64b |
| Cap. di mercato | R$74.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBSE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 11.7x | 8.94% | R$46.5b |
PSSA3 Porto Seguro | 11.4x | 9.90% | R$32.1b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 9x | 0.58% | zł52.7b |
GJF Gjensidige Forsikring | 23.8x | 12.30% | NOK 131.0b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.6x | 4.98% | R$74.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBSE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBSE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBSE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore BR Insurance ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBSE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBSE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$38.33 | R$42.50 +10.88% | 9.39% | R$48.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | R$42.77 | R$42.67 -0.24% | 9.39% | R$48.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$41.20 | R$42.42 +2.95% | 9.15% | R$48.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$37.84 | R$41.50 +9.67% | 10.84% | R$48.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$38.54 | R$41.33 +7.25% | 10.18% | R$47.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$36.18 | R$39.82 +10.06% | 9.92% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$33.53 | R$39.32 +17.26% | 9.46% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$34.28 | R$39.05 +13.90% | 8.88% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$35.75 | R$38.50 +7.69% | 8.49% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$36.73 | R$37.77 +2.84% | 7.47% | R$43.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$35.05 | R$37.67 +7.47% | 8.88% | R$43.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$32.82 | R$37.17 +13.25% | 7.89% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$32.30 | R$37.17 +15.07% | 7.89% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$32.20 | R$37.46 +16.33% | 7.50% | R$41.51 | R$30.00 | R$42.77 | 12 |
| Apr ’25 | R$32.68 | R$37.46 +14.62% | 7.50% | R$41.51 | R$30.00 | R$41.20 | 12 |
| Mar ’25 | R$32.92 | R$37.14 +12.81% | 7.13% | R$41.00 | R$30.00 | R$37.84 | 11 |
| Feb ’25 | R$34.31 | R$37.45 +9.17% | 7.41% | R$41.00 | R$30.00 | R$38.54 | 11 |
| Jan ’25 | R$33.65 | R$36.91 +9.69% | 7.70% | R$41.00 | R$30.00 | R$36.18 | 11 |
| Dec ’24 | R$30.90 | R$37.14 +20.18% | 7.49% | R$41.00 | R$30.00 | R$33.53 | 11 |
| Nov ’24 | R$31.21 | R$37.59 +20.45% | 8.58% | R$42.00 | R$30.00 | R$34.28 | 11 |
| Oct ’24 | R$31.21 | R$37.50 +20.15% | 8.68% | R$42.00 | R$30.00 | R$35.75 | 11 |
| Sep ’24 | R$31.03 | R$37.71 +21.52% | 8.46% | R$42.00 | R$30.00 | R$36.73 | 12 |
| Aug ’24 | R$31.26 | R$37.88 +21.16% | 9.37% | R$44.00 | R$30.00 | R$35.05 | 12 |
| Jul ’24 | R$30.77 | R$37.96 +23.36% | 9.13% | R$44.00 | R$30.00 | R$32.82 | 12 |
| Jun ’24 | R$30.52 | R$38.04 +24.65% | 8.36% | R$44.00 | R$32.00 | R$32.30 | 12 |
| May ’24 | R$34.31 | R$38.23 +11.43% | 7.10% | R$42.00 | R$32.00 | R$32.20 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 02:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BB Seguridade Participações S.A. è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcelo Mizrahi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |