BB Seguridade Participações Valutazione
BBSE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBSE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBSE3 ( R$36.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$65.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBSE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBSE3?
Metrica chiave: Poiché BBSE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBSE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | R$8.52b |
| Cap. di mercato | R$71.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBSE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 13.2x | 12.2% | R$47.7b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.2x | 7.5% | R$24.5b |
ASRNL ASR Nederland | 12.3x | 14.4% | €9.4b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 7.5x | 2.1% | zł39.5b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.4x | 3.8% | R$71.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBSE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBSE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBSE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore BR Insurance ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBSE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBSE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$36.87 | R$39.82 +8.0% | 9.9% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$33.53 | R$39.32 +17.3% | 9.5% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$34.28 | R$39.05 +13.9% | 8.9% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$35.75 | R$38.50 +7.7% | 8.5% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$36.73 | R$37.77 +2.8% | 7.5% | R$43.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$35.05 | R$37.67 +7.5% | 8.9% | R$43.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$32.82 | R$37.17 +13.2% | 7.9% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$32.30 | R$37.17 +15.1% | 7.9% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$32.20 | R$37.46 +16.3% | 7.5% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$32.68 | R$37.46 +14.6% | 7.5% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$32.92 | R$37.14 +12.8% | 7.1% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$34.31 | R$37.45 +9.2% | 7.4% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$33.65 | R$36.91 +9.7% | 7.7% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$30.90 | R$37.14 +20.2% | 7.5% | R$41.00 | R$30.00 | R$33.53 | 11 |
| Nov ’24 | R$31.21 | R$37.59 +20.4% | 8.6% | R$42.00 | R$30.00 | R$34.28 | 11 |
| Oct ’24 | R$31.21 | R$37.50 +20.2% | 8.7% | R$42.00 | R$30.00 | R$35.75 | 11 |
| Sep ’24 | R$31.03 | R$37.71 +21.5% | 8.5% | R$42.00 | R$30.00 | R$36.73 | 12 |
| Aug ’24 | R$31.26 | R$37.88 +21.2% | 9.4% | R$44.00 | R$30.00 | R$35.05 | 12 |
| Jul ’24 | R$30.77 | R$37.96 +23.4% | 9.1% | R$44.00 | R$30.00 | R$32.82 | 12 |
| Jun ’24 | R$30.52 | R$38.04 +24.6% | 8.4% | R$44.00 | R$32.00 | R$32.30 | 12 |
| May ’24 | R$34.31 | R$38.23 +11.4% | 7.1% | R$42.00 | R$32.00 | R$32.20 | 13 |
| Apr ’24 | R$32.51 | R$38.23 +17.6% | 7.1% | R$42.00 | R$32.00 | R$32.68 | 13 |
| Mar ’24 | R$34.01 | R$37.43 +10.1% | 8.8% | R$42.00 | R$30.00 | R$32.92 | 14 |
| Feb ’24 | R$36.63 | R$36.29 -0.9% | 9.4% | R$42.00 | R$30.00 | R$34.31 | 14 |
| Jan ’24 | R$33.71 | R$34.58 +2.6% | 7.6% | R$40.00 | R$30.00 | R$33.65 | 14 |
| Dec ’23 | R$32.05 | R$33.79 +5.4% | 7.0% | R$40.00 | R$30.00 | R$30.90 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 10:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BB Seguridade Participações S.A. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Gustavo Schroden | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Eric Ito | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |