Porto Seguro Valutazione
PSSA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSSA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSSA3 ( R$37.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$39.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSSA3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSSA3?
Metrica chiave: Poiché PSSA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSSA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | R$2.66b |
| Cap. di mercato | R$24.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSSA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 13.2x | 12.2% | R$47.7b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.4x | 3.8% | R$71.9b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 43x | 29.3% | ر.س16.9b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.2x | 7.5% | R$24.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSSA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore BR Insurance ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSSA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$37.99 | R$44.18 +16.3% | 7.9% | R$47.00 | R$35.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$37.84 | R$43.45 +14.8% | 8.5% | R$47.00 | R$35.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$38.00 | R$42.73 +12.4% | 8.0% | R$47.00 | R$35.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$36.33 | R$39.91 +9.9% | 9.9% | R$45.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$34.06 | R$37.30 +9.5% | 8.4% | R$42.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$30.85 | R$35.30 +14.4% | 5.8% | R$39.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$30.57 | R$34.95 +14.3% | 6.3% | R$39.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$30.35 | R$35.15 +15.8% | 6.3% | R$39.00 | R$32.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$29.96 | R$34.55 +15.3% | 7.3% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$30.86 | R$34.55 +12.0% | 7.3% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$28.61 | R$32.75 +14.5% | 6.6% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$26.79 | R$32.75 +22.2% | 6.6% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$28.74 | R$32.65 +13.6% | 6.8% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$28.49 | R$32.30 +13.4% | 6.4% | R$35.00 | R$28.00 | R$37.84 | 10 |
| Nov ’24 | R$25.61 | R$31.88 +24.5% | 7.9% | R$36.00 | R$27.00 | R$38.00 | 8 |
| Oct ’24 | R$26.29 | R$32.00 +21.7% | 8.3% | R$36.00 | R$27.00 | R$36.33 | 8 |
| Sep ’24 | R$26.10 | R$31.78 +21.8% | 7.4% | R$35.00 | R$27.00 | R$34.06 | 9 |
| Aug ’24 | R$28.14 | R$31.22 +11.0% | 9.4% | R$35.00 | R$25.00 | R$30.85 | 9 |
| Jul ’24 | R$28.12 | R$30.67 +9.1% | 8.6% | R$35.00 | R$25.00 | R$30.57 | 9 |
| Jun ’24 | R$23.77 | R$29.56 +24.3% | 7.3% | R$32.00 | R$25.00 | R$30.35 | 9 |
| May ’24 | R$25.13 | R$29.65 +18.0% | 6.3% | R$32.00 | R$26.00 | R$29.96 | 10 |
| Apr ’24 | R$23.52 | R$29.65 +26.1% | 6.3% | R$32.00 | R$26.00 | R$30.86 | 10 |
| Mar ’24 | R$26.11 | R$29.86 +14.4% | 6.4% | R$32.00 | R$26.00 | R$28.61 | 11 |
| Feb ’24 | R$25.46 | R$28.50 +11.9% | 10.4% | R$32.00 | R$23.00 | R$26.79 | 11 |
| Jan ’24 | R$23.15 | R$28.32 +22.3% | 11.4% | R$32.00 | R$23.00 | R$28.74 | 11 |
| Dec ’23 | R$23.97 | R$29.50 +23.1% | 18.0% | R$43.00 | R$23.00 | R$28.49 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 10:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Porto Seguro S.A. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aloisio Villeth Lemos | Agora Senior |
| Henrique Caldeira | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |