La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Porto Seguro Valutazione
PSSA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSSA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSSA3 ( R$32.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$31.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSSA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSSA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSSA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$21.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSSA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 13.1x | 12.9% | R$44.5b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.3x | 1.6% | R$70.0b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 55.2x | n/a | ر.س21.7b |
PSSA3 Porto Seguro | 8.7x | 5.1% | R$21.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSSA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSSA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSSA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$33.24 | R$36.10 +8.6% | 7.2% | R$40.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$30.85 | R$35.30 +14.4% | 5.8% | R$39.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$30.57 | R$34.95 +14.3% | 6.3% | R$39.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$30.35 | R$35.15 +15.8% | 6.3% | R$39.00 | R$32.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$29.96 | R$34.55 +15.3% | 7.3% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$30.86 | R$34.55 +12.0% | 7.3% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$28.61 | R$32.75 +14.5% | 6.6% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$26.79 | R$32.75 +22.2% | 6.6% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$28.74 | R$32.65 +13.6% | 6.8% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$28.49 | R$32.30 +13.4% | 6.4% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$25.61 | R$31.88 +24.5% | 7.9% | R$36.00 | R$27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$26.29 | R$32.00 +21.7% | 8.3% | R$36.00 | R$27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$26.10 | R$31.78 +21.8% | 7.4% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | R$28.14 | R$31.22 +11.0% | 9.4% | R$35.00 | R$25.00 | R$30.85 | 9 |
| Jul ’24 | R$28.12 | R$30.67 +9.1% | 8.6% | R$35.00 | R$25.00 | R$30.57 | 9 |
| Jun ’24 | R$23.77 | R$29.56 +24.3% | 7.3% | R$32.00 | R$25.00 | R$30.35 | 9 |
| May ’24 | R$25.13 | R$29.65 +18.0% | 6.3% | R$32.00 | R$26.00 | R$29.96 | 10 |
| Apr ’24 | R$23.52 | R$29.65 +26.1% | 6.3% | R$32.00 | R$26.00 | R$30.86 | 10 |
| Mar ’24 | R$26.11 | R$29.86 +14.4% | 6.4% | R$32.00 | R$26.00 | R$28.61 | 11 |
| Feb ’24 | R$25.46 | R$28.50 +11.9% | 10.4% | R$32.00 | R$23.00 | R$26.79 | 11 |
| Jan ’24 | R$23.15 | R$28.32 +22.3% | 11.4% | R$32.00 | R$23.00 | R$28.74 | 11 |
| Dec ’23 | R$23.97 | R$29.50 +23.1% | 18.0% | R$43.00 | R$23.00 | R$28.49 | 11 |
| Nov ’23 | R$23.41 | R$27.95 +19.4% | 21.6% | R$43.00 | R$21.00 | R$25.61 | 10 |
| Oct ’23 | R$21.13 | R$28.05 +32.7% | 21.4% | R$43.00 | R$21.00 | R$26.29 | 10 |
| Sep ’23 | R$21.72 | R$27.65 +27.3% | 21.2% | R$43.00 | R$21.00 | R$26.10 | 10 |
| Aug ’23 | R$18.52 | R$26.61 +43.7% | 24.5% | R$43.00 | R$18.00 | R$28.14 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.