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Porto Seguro BOVESPA:PSSA3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$36.77

Cap. di mercato

R$23.9b

7D

1.0%

1Y

32.7%

Aggiornato

17 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Porto Seguro S.A.

BOVESPA:PSSA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$23.9b

PSSA3 Panoramica delle azioni

Porto Seguro S.A. fornisce una gamma di prodotti e servizi assicurativi in Brasile e Uruguay. Maggiori dettagli

PSSA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 8.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 24.6% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari


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WA
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Consensus Narrative from 11 Analysts

Saude's Health Insurance Boom And Bank's Growth Drive Earnings And Net Margins Higher

Key Takeaways Business diversification through health insurance and banking is set to drive future revenue and maintain strong net margins. Strategic partnerships and disciplined cash management suggest potential for increased earnings and enhanced investor returns.
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R$44.18
FV
16.8% undervalued intrinsic discount
-1.24%
Revenue growth p.a.
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Porto Seguro S.A. Concorrenti

Caixa Seguridade Participações

BOVESPA:CXSE3

R$42.7b

BB Seguridade Participações

BOVESPA:BBSE3

R$72.6b

Phoenix Financial

TASE:PHOE

₪15.1b

Al Rajhi Company for Cooperative Insurance

SASE:8230

ر.س17.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Porto Seguro
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$36.77
Massimo di 52 settimaneR$40.81
Minimo di 52 settimaneR$25.58
Beta0.75
Variazione di 1 mese-3.21%
Variazione a 3 mesi-0.38%
Variazione di 1 anno32.74%
Variazione a 3 anni90.22%
Variazione a 5 anni13.12%
Variazione dall'IPO1,017.06%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 01
Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Apr 08
Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Benign Growth For Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) Underpins Its Share Price

Dec 18
Benign Growth For Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) Underpins Its Share Price

Did You Participate In Any Of Porto Seguro's (BVMF:PSSA3) Fantastic 103% Return ?

Mar 05
Did You Participate In Any Of Porto Seguro's (BVMF:PSSA3) Fantastic 103% Return ?

Is Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) A Smart Choice For Dividend Investors?

Jan 26
Is Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) A Smart Choice For Dividend Investors?

Is Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?

Dec 31
Is Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?

Porto Seguro (BVMF:PSSA3) Has Compensated Shareholders With A Respectable 90% Return On Their Investment

Dec 04
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Investors Don't See Light At End Of Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Tunnel

Aug 09
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What To Know Before Buying Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) For Its Dividend

Jul 14
What To Know Before Buying Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) For Its Dividend

Rendimenti per gli azionisti

PSSA3BR InsuranceBR Mercato
7D1.0%3.5%2.5%
1Y32.7%11.8%-10.0%

Ritorno vs Industria: PSSA3 ha superato il BR Insurance che ha restituito 11.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PSSA3 ha superato il mercato BR che ha restituito -10 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PSSA3's price volatile compared to industry and market?
PSSA3 volatility
PSSA3 Average Weekly Movement3.2%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market10.0%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: PSSA3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di PSSA3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
194513,500Paulo Sérgio Kakinoffwww.portoseguro.com.br

Porto Seguro S.A. fornisce una gamma di prodotti e servizi assicurativi in Brasile e Uruguay. La società opera attraverso i segmenti Assicurazione auto, Piani e assicurazioni sanitarie, Assicurazione personale e pensione integrativa, Assicurazione - Altri rami, Entità finanziarie e consorzi e Altri. L'azienda offre assicurazioni auto, sanitarie e dentistiche, danni e personali, salute, infortuni, rischi finanziari e vita, nonché prodotti di riassicurazione.

Porto Seguro S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Porto Seguro con la sua capitalizzazione di mercato?
PSSA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$23.95b
Guadagni(TTM)R$2.66b
Ricavi(TTM)R$37.56b

8.9x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

PSSA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PSSA3 Conto economico (TTM)
RicaviR$37.56b
Costo del fatturatoR$22.51b
Profitto lordoR$15.04b
Altre speseR$12.38b
GuadagniR$2.66b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 14, 2025

Utile per azione (EPS)4.15
Margine lordo40.05%
Margine di profitto netto7.09%
Rapporto debito/patrimonio netto4.4%

Come si è comportato PSSA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%

Rendimento attuale del dividendo

37%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 23:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Porto Seguro S.A. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aloisio Villeth LemosAgora Senior
Henrique CaldeiraBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research