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Caixa Seguridade Participações Valutazione
CXSE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXSE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXSE3 ( R$14.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$17.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXSE3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXSE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXSE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$45.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXSE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.6x | 2.2% | R$71.8b |
PSSA3 Porto Seguro | 8.8x | 5.1% | R$21.9b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
ASRNL ASR Nederland | 12.5x | 13.3% | €9.6b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 13.3x | 12.9% | R$45.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXSE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXSE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXSE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXSE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXSE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.13 | R$16.65 +10.0% | 7.9% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$14.63 | R$16.63 +13.7% | 8.1% | R$18.00 | R$13.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$14.24 | R$16.69 +17.2% | 8.4% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$14.87 | R$16.79 +12.9% | 8.6% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$15.66 | R$16.71 +6.7% | 8.8% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$15.35 | R$16.09 +4.8% | 13.1% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$14.46 | R$14.48 +0.1% | 16.3% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$14.25 | R$13.61 -4.5% | 17.2% | R$17.50 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$12.90 | R$12.72 -1.4% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$11.43 | R$12.72 +11.3% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$12.50 +14.7% | 13.3% | R$15.10 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$11.16 | R$12.33 +10.5% | 15.7% | R$15.10 | R$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$11.15 | R$11.91 +6.9% | 12.0% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R$10.80 | R$11.86 +9.8% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.63 | 7 |
| Jul ’24 | R$10.30 | R$11.86 +15.1% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.24 | 7 |
| Jun ’24 | R$10.44 | R$11.71 +12.2% | 10.7% | R$13.00 | R$9.00 | R$14.87 | 7 |
| May ’24 | R$9.46 | R$10.61 +12.2% | 11.8% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.66 | 7 |
| Apr ’24 | R$8.80 | R$10.11 +14.9% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.35 | 7 |
| Mar ’24 | R$8.49 | R$10.11 +19.1% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.46 | 7 |
| Feb ’24 | R$8.68 | R$10.11 +16.5% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.25 | 7 |
| Jan ’24 | R$8.35 | R$10.26 +22.8% | 11.3% | R$12.00 | R$8.80 | R$12.90 | 7 |
| Dec ’23 | R$8.19 | R$10.11 +23.5% | 13.4% | R$12.00 | R$8.00 | R$11.43 | 7 |
| Nov ’23 | R$8.95 | R$10.83 +21.0% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$10.90 | 7 |
| Oct ’23 | R$8.51 | R$10.83 +27.2% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$11.16 | 7 |
| Sep ’23 | R$8.92 | R$11.47 +28.6% | 33.0% | R$17.50 | R$8.00 | R$11.15 | 7 |
| Aug ’23 | R$7.39 | R$11.33 +53.3% | 34.7% | R$17.50 | R$7.00 | R$10.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.