Phoenix Financial Ltd

TASE:PHOE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₪11.7b

Phoenix Financial Valutazione

PHOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHOE ( ₪46.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪115.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHOE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHOE?

Metrica chiave: Poiché PHOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHOE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHOE su PE?
Rapporto PE8.3x
Guadagni₪1.41b
Cap. di mercato₪11.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHOE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
HARL Harel Insurance Investments & Financial Services
9.2x27.7%₪8.6b
MMHD Menora Mivtachim Holdings
8.5xn/a₪8.1b
CLIS Clal Insurance Enterprises Holdings
10.7xn/a₪5.9b
MGDL Migdal Insurance and Financial Holdings
5.4xn/a₪6.7b
PHOE Phoenix Financial
8.3x12.9%₪11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PHOE 8.3xMedia del settore 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore IL Insurance ( 8.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪46.54
₪53.50
+15.0%
6.5%₪57.00₪50.00n/a2
Nov ’25₪43.35
₪53.50
+23.4%
6.5%₪57.00₪50.00n/a2
Oct ’25₪40.50
₪53.50
+32.1%
6.5%₪57.00₪50.00n/a2
Sep ’25₪38.70
₪53.50
+38.2%
6.5%₪57.00₪50.00n/a2
Aug ’25₪36.00
₪52.00
+44.4%
3.8%₪54.00₪50.00n/a2
Jul ’25₪34.62
₪49.50
+43.0%
9.1%₪54.00₪45.00n/a2
Jun ’25₪35.42
₪49.50
+39.8%
9.1%₪54.00₪45.00n/a2
May ’25₪35.90
₪48.50
+35.1%
11.3%₪54.00₪43.00n/a2
Apr ’25₪39.32
₪48.50
+23.3%
11.3%₪54.00₪43.00n/a2
Mar ’25₪38.53
₪48.50
+25.9%
11.3%₪54.00₪43.00n/a2
Feb ’25₪37.24
₪50.50
+35.6%
6.9%₪54.00₪47.00n/a2
Jan ’25₪38.99
₪50.50
+29.5%
6.9%₪54.00₪47.00n/a2
Dec ’24₪35.60
₪50.50
+41.9%
6.9%₪54.00₪47.00n/a2
Nov ’24₪34.81
₪50.50
+45.1%
6.9%₪54.00₪47.00₪43.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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