PHOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHOE ( ₪46.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪115.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHOE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHOE?
Metrica chiave: Poiché PHOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHOE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHOE su PE?
Rapporto PE
8.3x
Guadagni
₪1.41b
Cap. di mercato
₪11.66b
PHOE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.04x
Valore d'impresa/EBITDA
0.3x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHOE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore IL Insurance ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PHOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.3x
Rapporto equo PE
7.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₪46.54
₪53.50
+15.0%
6.5%
₪57.00
₪50.00
n/a
2
Nov ’25
₪43.35
₪53.50
+23.4%
6.5%
₪57.00
₪50.00
n/a
2
Oct ’25
₪40.50
₪53.50
+32.1%
6.5%
₪57.00
₪50.00
n/a
2
Sep ’25
₪38.70
₪53.50
+38.2%
6.5%
₪57.00
₪50.00
n/a
2
Aug ’25
₪36.00
₪52.00
+44.4%
3.8%
₪54.00
₪50.00
n/a
2
Jul ’25
₪34.62
₪49.50
+43.0%
9.1%
₪54.00
₪45.00
n/a
2
Jun ’25
₪35.42
₪49.50
+39.8%
9.1%
₪54.00
₪45.00
n/a
2
May ’25
₪35.90
₪48.50
+35.1%
11.3%
₪54.00
₪43.00
n/a
2
Apr ’25
₪39.32
₪48.50
+23.3%
11.3%
₪54.00
₪43.00
n/a
2
Mar ’25
₪38.53
₪48.50
+25.9%
11.3%
₪54.00
₪43.00
n/a
2
Feb ’25
₪37.24
₪50.50
+35.6%
6.9%
₪54.00
₪47.00
n/a
2
Jan ’25
₪38.99
₪50.50
+29.5%
6.9%
₪54.00
₪47.00
n/a
2
Dec ’24
₪35.60
₪50.50
+41.9%
6.9%
₪54.00
₪47.00
n/a
2
Nov ’24
₪34.81
₪50.50
+45.1%
6.9%
₪54.00
₪47.00
₪43.35
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.