Gjensidige Forsikring ASA

OB:GJF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 100.5b

Gjensidige Forsikring Valutazione

GJF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GJF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GJF ( NOK201 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK322.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GJF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GJF?

Metrica chiave: Poiché GJF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GJF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GJF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GJF su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniNOK 4.91b
Cap. di mercatoNOK 100.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GJF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GJF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
PROT Protector Forsikring
11.9x-2.1%NOK 23.2b
STB Storebrand
10.2x-7.9%NOK 52.1b
MAP Mapfre
8.8x5.6%€7.4b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.6x2.0%zł39.8b
GJF Gjensidige Forsikring
20.5x13.5%NOK 100.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GJF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GJF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GJF 20.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GJF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GJF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GJF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GJF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GJF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 201.00
NOK 197.35
-1.8%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Dec ’25NOK 196.40
NOK 197.35
+0.5%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Nov ’25NOK 199.30
NOK 195.28
-2.0%
12.0%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Oct ’25NOK 198.90
NOK 190.91
-4.0%
11.7%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Sep ’25NOK 187.90
NOK 190.70
+1.5%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Aug ’25NOK 184.60
NOK 190.70
+3.3%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Jul ’25NOK 192.80
NOK 191.78
-0.5%
7.7%NOK 220.00NOK 170.90n/a14
Jun ’25NOK 183.70
NOK 188.35
+2.5%
10.0%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
May ’25NOK 178.70
NOK 187.64
+5.0%
10.1%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
Apr ’25NOK 157.20
NOK 190.16
+21.0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Mar ’25NOK 169.80
NOK 190.16
+12.0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Feb ’25NOK 168.40
NOK 194.38
+15.4%
10.0%NOK 245.00NOK 165.30n/a14
Jan ’25NOK 187.50
NOK 192.54
+2.7%
12.8%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Dec ’24NOK 182.90
NOK 191.61
+4.8%
13.1%NOK 245.00NOK 140.50NOK 196.4014
Nov ’24NOK 169.20
NOK 186.04
+10.0%
12.8%NOK 240.00NOK 140.50NOK 199.3014
Oct ’24NOK 157.50
NOK 187.94
+19.3%
12.4%NOK 240.00NOK 156.00NOK 198.9014
Sep ’24NOK 164.30
NOK 189.02
+15.0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 187.9013
Aug ’24NOK 161.30
NOK 189.02
+17.2%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 184.6013
Jul ’24NOK 171.80
NOK 200.19
+16.5%
11.7%NOK 257.00NOK 159.00NOK 192.8014
Jun ’24NOK 180.00
NOK 200.98
+11.7%
11.0%NOK 257.00NOK 162.70NOK 183.7014
May ’24NOK 185.30
NOK 202.16
+9.1%
10.9%NOK 257.00NOK 168.10NOK 178.7013
Apr ’24NOK 171.30
NOK 201.36
+17.6%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00NOK 157.2014
Mar ’24NOK 186.50
NOK 203.78
+9.3%
12.6%NOK 260.00NOK 150.00NOK 169.8013
Feb ’24NOK 180.90
NOK 205.08
+13.4%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00NOK 168.4013
Jan ’24NOK 192.20
NOK 207.45
+7.9%
12.2%NOK 260.00NOK 158.00NOK 187.5013
Dec ’23NOK 191.10
NOK 209.45
+9.6%
11.6%NOK 260.00NOK 158.00NOK 182.9013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gjensidige Forsikring ASA è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Claudia GaspariBarclays
Robert BateBarclays