Protector Forsikring Valutazione
PROT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PROT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PROT ( NOK406 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK894.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PROT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PROT?
Metrica chiave: Poiché PROT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PROT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | NOK 1.82b |
| Cap. di mercato | NOK 33.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PROT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
GJF Gjensidige Forsikring | 23.7x | 12.30% | NOK 130.2b |
STB Storebrand | 10.3x | -4.49% | NOK 57.3b |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 37.3x | n/a | ر.س12.4b |
MMHD Menora Mivtachim Holdings | 11.1x | n/a | ₪11.9b |
PROT Protector Forsikring | 18.4x | 3.72% | NOK 33.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PROT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PROT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PROT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PROT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PROT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 406.00 | NOK 393.33 -3.12% | 2.40% | NOK 400.00 | NOK 380.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | NOK 365.50 | NOK 393.33 +7.62% | 2.40% | NOK 400.00 | NOK 380.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | NOK 343.00 | NOK 375.00 +9.33% | 1.09% | NOK 380.00 | NOK 370.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NOK 317.50 | NOK 373.33 +17.59% | 1.67% | NOK 380.00 | NOK 365.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 331.00 | NOK 373.33 +12.79% | 1.67% | NOK 380.00 | NOK 365.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 285.00 | NOK 306.67 +7.60% | 13.66% | NOK 350.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 289.00 | NOK 306.67 +6.11% | 13.66% | NOK 350.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 289.00 | NOK 306.67 +6.11% | 13.66% | NOK 350.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 243.00 | NOK 270.00 +11.11% | 6.05% | NOK 290.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 226.50 | NOK 270.00 +19.21% | 6.05% | NOK 290.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 222.00 | NOK 270.00 +21.62% | 6.05% | NOK 290.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 255.00 | NOK 261.33 +2.48% | 3.96% | NOK 275.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 242.50 | NOK 259.67 +7.08% | 3.15% | NOK 270.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 226.00 | NOK 259.67 +14.90% | 3.15% | NOK 270.00 | NOK 250.00 | NOK 365.50 | 3 |
| Apr ’25 | NOK 227.00 | NOK 251.67 +10.87% | 3.76% | NOK 264.00 | NOK 241.00 | NOK 343.00 | 3 |
| Mar ’25 | NOK 214.50 | NOK 251.67 +17.33% | 3.76% | NOK 264.00 | NOK 241.00 | NOK 317.50 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 215.50 | NOK 240.00 +11.37% | 10.30% | NOK 264.00 | NOK 206.00 | NOK 331.00 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 180.00 | NOK 206.33 +14.63% | 2.57% | NOK 213.00 | NOK 200.00 | NOK 285.00 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 193.60 | NOK 206.33 +6.58% | 2.57% | NOK 213.00 | NOK 200.00 | NOK 289.00 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 176.00 | NOK 206.33 +17.23% | 2.57% | NOK 213.00 | NOK 200.00 | NOK 289.00 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 174.00 | NOK 202.00 +16.09% | 4.10% | NOK 213.00 | NOK 193.00 | NOK 243.00 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 173.00 | NOK 202.00 +16.76% | 4.10% | NOK 213.00 | NOK 193.00 | NOK 226.50 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 166.60 | NOK 202.00 +21.25% | 4.10% | NOK 213.00 | NOK 193.00 | NOK 222.00 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 165.20 | NOK 199.33 +20.66% | 5.74% | NOK 213.00 | NOK 185.00 | NOK 255.00 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 169.60 | NOK 196.67 +15.96% | 4.32% | NOK 205.00 | NOK 185.00 | NOK 242.50 | 3 |
| May ’24 | NOK 155.00 | NOK 185.33 +19.57% | 7.51% | NOK 205.00 | NOK 175.00 | NOK 226.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 10:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Protector Forsikring ASA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gianandrea Roberti | Carnegie Investment Bank AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |
| Ola Øvrebø | DNB Markets |