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Mapfre, S.A.BME:MAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €12.4b
Prezzo delle azioni
€4.04
Il mio valore equo
€4
1.1% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y69.2%
7D1.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

Mapfre, S.A.

Report azionario BME:MAP

Capitalizzazione di mercato: €12.4b

Mapfre (MAP) Panoramica del titolo

Mapfre, S.A., insieme alle sue controllate, opera in Spagna nei settori degli investimenti, delle assicurazioni, delle proprietà, della finanza e dei servizi. Maggiori dettagli

MAP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 33.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 22.8% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 3.96%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per MAP dai nostri controlli di rischio.

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Rising LATAM Insurance Penetration And Digital Shift Will Spark Growth

Key Takeaways Technical advances and disciplined underwriting in core regions could lead to much higher margins, profit growth, and earnings upgrades versus expectations. Expansion in specialty insurance, digital transformation, and strong emerging market position may drive premium growth, better operating efficiency, and long-term market outperformance.
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€4
FV
1.1% sopravvalutato sconto intrinseco
3.09%
Revenue growth p.a.
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Digital Competition And Climate Risks Will Erode Underwriting Margins

Key Takeaways Advances in vehicle technology and insurtech competition threaten Mapfre's core business, reducing traditional insurance demand and intensifying pressure on margins. Exposure to stagnant markets, volatile regions, low investment returns, and climate risks limits profitability and jeopardizes long-term earnings stability.
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€2.51
FV
61.1% sopravvalutato sconto intrinseco
0.76%
Revenue growth p.a.
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2 months ago author updated this narrative
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Latin America Expansion And Digital Transformation Will Shape Future Leadership

Key Takeaways Expansion in high-growth markets and a stronger focus on profitable Life and Health insurance support premium revenue growth and long-term earnings stability. Digital transformation and robust capital position enhance operational efficiency, competitive strength, and ability to capture market share.
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€3.42
FV
18.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2.67%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Mapfre, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Mapfre
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€4.04
Massimo di 52 settimane€4.10
Minimo di 52 settimane€2.34
Beta0.51
Variazione di 1 mese7.27%
Variazione a 3 mesi13.34%
Variazione di 1 anno69.21%
Variazione a 3 anni151.18%
Variazione a 5 anni197.35%
Variazione dall'IPO2,654.32%

Notizie e aggiornamenti recenti

There's No Escaping Mapfre, S.A.'s (BME:MAP) Muted Earnings

Aug 27
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Mapfre, S.A. (BME:MAP) Just Released Its Half-Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Jul 27
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Mapfre, S.A.'s (BME:MAP) Earnings Despite 28% Price Jump

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Mapfre, S.A. (BME:MAP) Just Released Its Half-Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Mapfre, S.A.'s (BME:MAP) Earnings Despite 28% Price Jump

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With EPS Growth And More, Mapfre (BME:MAP) Makes An Interesting Case

Apr 15
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Strong Capital Base And Diversification Will Support Future Success In Insurance Sector

Strategic focus on profitable growth and diversification could positively influence future earnings and earnings stability.

Lacklustre Performance Is Driving Mapfre, S.A.'s (BME:MAP) Low P/E

Feb 07
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Mapfre, S.A. (BME:MAP) Third-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 02
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Rendimenti per gli azionisti

MAPES InsuranceES Mercato
7D1.7%0.5%1.8%
1Y69.2%24.5%26.4%

Ritorno vs Industria: MAP ha superato il Spanish Insurance che ha restituito 24.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MAP ha superato il mercato Spanish che ha restituito 26.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MAP's price volatile compared to industry and market?
MAP volatility
MAP Average Weekly Movement2.2%
Insurance Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in ES Market6.3%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Prezzo delle azioni stabile: MAP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Spanish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di MAP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
193330,526Antonio Huertas Mejiaswww.mapfre.com

Mapfre, S.A., insieme alle sue consociate, opera nel settore degli investimenti, delle assicurazioni, delle proprietà, delle attività finanziarie e dei servizi in Spagna. L'azienda offre prodotti assicurativi, tra cui assicurazioni sulla vita, sulla salute, sugli infortuni, sulla proprietà e sugli incidenti, come le assicurazioni per l'automobile, per i proprietari di case e per la responsabilità civile personale; risparmi e investimenti; pensione; sepoltura; viaggi e tempo libero; prodotti assicurativi per l'agricoltura e il bestiame. Fornisce anche servizi di riassicurazione.

Mapfre, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Mapfre con la sua capitalizzazione di mercato?
MAP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€12.43b
Utili (TTM)€1.07b
Ricavi(TTM)€29.05b
11.6x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

MAP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MAP Conto economico (TTM)
Ricavi€29.05b
Costo del fatturato€21.66b
Profitto lordo€7.38b
Altre spese€6.32b
Utili€1.07b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 31, 2025

Utile per azione (EPS)0.35
Margine lordo25.42%
Margine di profitto netto3.68%
Rapporto debito/patrimonio netto27.7%

Come si è comportato MAP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.0%
Rendimento attuale del dividendo
28%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 15:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mapfre, S.A. è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.