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Grupo Catalana Occidente BME:GCO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€36.75

Cap. di mercato

€4.3b

7D

-0.9%

1Y

15.0%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Grupo Catalana Occidente, S.A.

BME:GCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

GCO Panoramica delle azioni

Grupo Catalana Occidente, S.A., insieme alle sue controllate, fornisce prodotti e servizi assicurativi in tutto il mondo. Maggiori dettagli

GCO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 59.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 6.9% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 14.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Paga un dividendo affidabile di 3.04%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 37.7%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 1.5% all'anno per i prossimi 3 anni


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Productivity Gains And Funeral Business Expansion Boost Growth, But Margin Squeeze And Market Volatility Pose Challenges

Key Takeaways Cost reduction measures, productivity improvements, and favorable interest rates have boosted net margins and overall profitability. Growth in traditional business, credit insurance, and funeral segments supports future revenue and earnings enhancement.
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€50.61
FV
27.4% undervalued intrinsic discount
9.45%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
KA
kapirey
Community Contributor

Crecimiento sostenido

Catalizadores ¿Cómo gana dinero Catalana Occidente? Grupo Catalana Occidente tiene tres líneas de negocio: Negocio tradicional, Negocio funerario y Negocio del seguro de crédito.
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€45.49
FV
19.2% undervalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
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4 months ago author updated this narrative

Grupo Catalana Occidente, S.A. Concorrenti

Mapfre

BME:MAP

€7.5b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros

BME:LDA

€1.2b

Vienna Insurance Group

WBAG:VIG

€3.9b

Phoenix Financial

TASE:PHOE

₪13.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grupo Catalana Occidente
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€36.75
Massimo di 52 settimane€40.40
Minimo di 52 settimane€30.75
Beta1.08
Variazione di 1 mese-0.27%
Variazione a 3 mesi-6.84%
Variazione di 1 anno15.02%
Variazione a 3 anni28.27%
Variazione a 5 anni16.30%
Variazione dall'IPO2,068.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Dec 05
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Jun 03
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Rendimenti per gli azionisti

GCOES InsuranceES Mercato
7D-0.9%-1.1%-1.2%
1Y15.0%18.0%12.3%

Ritorno vs Industria: GCO ha avuto una performance inferiore rispetto al Spanish Insurance che ha registrato un rendimento 18 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GCO ha superato il mercato Spanish che ha restituito 12.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GCO's price volatile compared to industry and market?
GCO volatility
GCO Average Weekly Movement1.9%
Insurance Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market6.0%
10% least volatile stocks in ES Market0.7%

Prezzo delle azioni stabile: GCO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di GCO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18648,745Hugo Serra Calderonwww.grupocatalanaoccidente.com

Grupo Catalana Occidente, S.A., insieme alle sue controllate, fornisce prodotti e servizi assicurativi in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso i segmenti Attività tradizionale, Assicurazione crediti e Attività funeraria. L'azienda offre prodotti e servizi multirischio per la casa, i negozi, le comunità, gli uffici e le PMI; prodotti industriali; assicurazioni di responsabilità civile; assicurazioni sulla vita, piani pensionistici, morte e salute; assicurazioni auto e soluzioni di riassicurazione.

Grupo Catalana Occidente, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grupo Catalana Occidente con la sua capitalizzazione di mercato?
GCO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€4.34b
Guadagni(TTM)€624.18m
Ricavi(TTM)€4.58b

6.9x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

GCO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GCO Conto economico (TTM)
Ricavi€4.58b
Costo del fatturato€2.07b
Profitto lordo€2.51b
Altre spese€1.89b
Guadagni€624.18m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.29
Margine lordo54.88%
Margine di profitto netto13.63%
Rapporto debito/patrimonio netto4.4%

Come si è comportato GCO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%

Rendimento attuale del dividendo

10%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupo Catalana Occidente, S.A. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Germán García BouAhorro Corporación
null nullBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander