Grupo Catalana Occidente Valutazione
GCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCO ( €36.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCO?
Metrica chiave: Poiché GCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | €624.18m |
| Cap. di mercato | €4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
MAP Mapfre | 9.4x | 5.6% | €8.0b |
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros | 24.5x | 22.3% | €1.2b |
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.3x | 7.3% | R$24.8b |
GCO Grupo Catalana Occidente | 7x | -1.4% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.85 | €50.61 +37.3% | 7.1% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.80 | €50.28 +33.0% | 7.4% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €39.60 | €49.77 +25.7% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.90 | €49.78 +24.8% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.15 | €49.78 +27.2% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €38.00 | €49.29 +29.7% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €38.05 | €49.28 +29.5% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €36.30 | €49.28 +35.7% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €35.45 | €48.93 +38.0% | 6.6% | €54.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €49.40 +59.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €32.10 | €49.40 +53.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €30.55 | €49.40 +61.7% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | €37.80 | 4 |
| Oct ’24 | €30.50 | €44.38 +45.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.60 | 5 |
| Sep ’24 | €30.55 | €44.38 +45.3% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.90 | 5 |
| Aug ’24 | €30.30 | €44.38 +46.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.15 | 5 |
| Jul ’24 | €28.15 | €43.08 +53.0% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.00 | 5 |
| Jun ’24 | €29.00 | €43.08 +48.6% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.05 | 5 |
| May ’24 | €29.30 | €42.88 +46.3% | 13.9% | €50.60 | €32.30 | €36.30 | 5 |
| Apr ’24 | €29.05 | €45.53 +56.7% | 6.6% | €50.60 | €43.00 | €35.45 | 4 |
| Mar ’24 | €30.65 | €45.28 +47.7% | 7.2% | €50.60 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Feb ’24 | €28.50 | €43.13 +51.3% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Jan ’24 | €29.55 | €43.10 +45.9% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €30.90 | 4 |
| Dec ’23 | €29.70 | €43.10 +45.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.10 | 4 |
| Nov ’23 | €27.80 | €42.60 +53.2% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.