Grupo Catalana Occidente Valutazione
GCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCO ( €36.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCO?
Metrica chiave: Poiché GCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | €624.18m |
| Cap. di mercato | €4.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
MAP Mapfre | 8.9x | 5.6% | €7.5b |
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros | 25.4x | 20.8% | €1.2b |
VIG Vienna Insurance Group | 7x | 8.6% | €3.9b |
PHOE Phoenix Financial | 7.4x | 7.0% | ₪13.1b |
GCO Grupo Catalana Occidente | 6.9x | -1.5% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.75 | €50.61 +37.7% | 7.1% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €36.25 | €50.61 +39.6% | 7.1% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.80 | €50.28 +33.0% | 7.4% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €39.60 | €49.77 +25.7% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.90 | €49.78 +24.8% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.15 | €49.78 +27.2% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €38.00 | €49.29 +29.7% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €38.05 | €49.28 +29.5% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €36.30 | €49.28 +35.7% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €35.45 | €48.93 +38.0% | 6.6% | €54.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €49.40 +59.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €32.10 | €49.40 +53.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | €36.25 | 4 |
| Nov ’24 | €30.55 | €49.40 +61.7% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | €37.80 | 4 |
| Oct ’24 | €30.50 | €44.38 +45.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.60 | 5 |
| Sep ’24 | €30.55 | €44.38 +45.3% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.90 | 5 |
| Aug ’24 | €30.30 | €44.38 +46.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.15 | 5 |
| Jul ’24 | €28.15 | €43.08 +53.0% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.00 | 5 |
| Jun ’24 | €29.00 | €43.08 +48.6% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.05 | 5 |
| May ’24 | €29.30 | €42.88 +46.3% | 13.9% | €50.60 | €32.30 | €36.30 | 5 |
| Apr ’24 | €29.05 | €45.53 +56.7% | 6.6% | €50.60 | €43.00 | €35.45 | 4 |
| Mar ’24 | €30.65 | €45.28 +47.7% | 7.2% | €50.60 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Feb ’24 | €28.50 | €43.13 +51.3% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Jan ’24 | €29.55 | €43.10 +45.9% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €30.90 | 4 |
| Dec ’23 | €29.70 | €43.10 +45.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grupo Catalana Occidente, S.A. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Germán García Bou | Ahorro Corporación |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco Santander |