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Grupo Catalana Occidente Valutazione
GCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCO ( €39.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
MAP Mapfre | 7.9x | 4.7% | €6.9b |
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros | 32.2x | 27.7% | €1.2b |
VIG Vienna Insurance Group | 7.1x | 8.3% | €3.9b |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 55.2x | n/a | ر.س21.6b |
GCO Grupo Catalana Occidente | 8.4x | 3.8% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.15 | €49.78 +24.0% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.15 | €49.78 +27.2% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €38.00 | €49.29 +29.7% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €38.05 | €49.28 +29.5% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €36.30 | €49.28 +35.7% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €35.45 | €48.93 +38.0% | 6.6% | €54.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €49.40 +59.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €32.10 | €49.40 +53.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €30.55 | €49.40 +61.7% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €30.50 | €44.38 +45.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €30.55 | €44.38 +45.3% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €30.30 | €44.38 +46.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.15 | 5 |
| Jul ’24 | €28.15 | €43.08 +53.0% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.00 | 5 |
| Jun ’24 | €29.00 | €43.08 +48.6% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.05 | 5 |
| May ’24 | €29.30 | €42.88 +46.3% | 13.9% | €50.60 | €32.30 | €36.30 | 5 |
| Apr ’24 | €29.05 | €45.53 +56.7% | 6.6% | €50.60 | €43.00 | €35.45 | 4 |
| Mar ’24 | €30.65 | €45.28 +47.7% | 7.2% | €50.60 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Feb ’24 | €28.50 | €43.13 +51.3% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Jan ’24 | €29.55 | €43.10 +45.9% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €30.90 | 4 |
| Dec ’23 | €29.70 | €43.10 +45.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.10 | 4 |
| Nov ’23 | €27.80 | €42.60 +53.2% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.55 | 4 |
| Oct ’23 | €25.65 | €42.50 +65.7% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.50 | 4 |
| Sep ’23 | €29.10 | €42.50 +46.0% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.55 | 4 |
| Aug ’23 | €29.25 | €42.00 +43.6% | 6.7% | €46.00 | €38.00 | €30.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.