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UNIQA Insurance Group AGWBAG:UQA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €3.9b
Prezzo delle azioni
€12.70
Il mio valore equo
€13.78
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y72.1%
7D0.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

UNIQA Insurance Group AG

Report azionario WBAG:UQA

Capitalizzazione di mercato: €3.9b

UNIQA Insurance Group (UQA) Panoramica del titolo

UNIQA Insurance Group AG opera come compagnia assicurativa in Austria e nell'Europa centrale e orientale. Maggiori dettagli

UQA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 66.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.13% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 23.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi


UQA Community Fair Values

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UNIQA Insurance Group

Central And Eastern European Demand Will Transform Digital Insurance Landscape

Key Takeaways Expanding digitalization, bancassurance partnerships, and demographic trends fuel growth in premiums, customer base, and operating margin, especially in Central and Eastern Europe. Strengthened sustainability focus and improved capital flexibility enable differentiated offerings, enhanced brand value, and consistent revenue through long-term partnerships.
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€13.78
FV
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
4.61%
Revenue growth p.a.
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UNIQA Insurance Group

Volatile European Rates And Insurtech Rivalry Will Constrain Returns

Key Takeaways Overreliance on traditional distribution and regional markets heightens vulnerability to tech disruptors and local economic instability. Rising climate risks and stricter regulations threaten profitability and restrict future investment opportunities.
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€11.6
FV
9.5% sopravvalutato sconto intrinseco
2.68%
Revenue growth p.a.
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UNIQA Insurance Group

Digitalization And Aging Populations Will Create Long-Term Growth Opportunities

Key Takeaways Strong premium growth and untapped market potential in Central and Eastern Europe position the company for sustained revenue and earnings expansion. Digital transformation, health ecosystem innovation, and ESG focus are driving margin improvements, operational leverage, and elevated long-term growth prospects.
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€15.5
FV
18.1% sottovalutato sconto intrinseco
5.28%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di UNIQA Insurance Group AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per UNIQA Insurance Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€12.70
Massimo di 52 settimane€13.18
Minimo di 52 settimane€7.04
Beta0.79
Variazione di 1 mese4.79%
Variazione a 3 mesi10.82%
Variazione di 1 anno72.09%
Variazione a 3 anni105.83%
Variazione a 5 anni140.53%
Variazione dall'IPO28.77%

Notizie e aggiornamenti recenti

Many Still Looking Away From UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA)

Sep 21
Many Still Looking Away From UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA)

Recent updates

Many Still Looking Away From UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA)

Sep 21
Many Still Looking Away From UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA)

UNIQA Insurance Group's (VIE:UQA) Dividend Will Be Increased To €0.60

Apr 28
UNIQA Insurance Group's (VIE:UQA) Dividend Will Be Increased To €0.60
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Poland Expansion Will Encounter Unsustainable Competitive Pressures

High growth in Central and Eastern Europe might not be sustainable due to market saturation or competition.

UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA) Doing What It Can To Lift Shares

Feb 21
UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA) Doing What It Can To Lift Shares

Market Still Lacking Some Conviction On UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA)

Aug 03
Market Still Lacking Some Conviction On UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA)

UNIQA Insurance Group's (VIE:UQA) Dividend Will Be Increased To €0.57

Jun 05
UNIQA Insurance Group's (VIE:UQA) Dividend Will Be Increased To €0.57

Most Shareholders Will Probably Agree With UNIQA Insurance Group AG's (VIE:UQA) CEO Compensation

May 28
Most Shareholders Will Probably Agree With UNIQA Insurance Group AG's (VIE:UQA) CEO Compensation

UNIQA Insurance Group (VIE:UQA) Is Increasing Its Dividend To €0.57

Apr 26
UNIQA Insurance Group (VIE:UQA) Is Increasing Its Dividend To €0.57

UNIQA Insurance Group (VIE:UQA) Is Increasing Its Dividend To €0.57

Apr 10
UNIQA Insurance Group (VIE:UQA) Is Increasing Its Dividend To €0.57

UNIQA Insurance Group's (VIE:UQA) Dividend Will Be Increased To €0.57

Mar 10
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Investors Aren't Entirely Convinced By UNIQA Insurance Group AG's (VIE:UQA) Earnings

Jan 25
Investors Aren't Entirely Convinced By UNIQA Insurance Group AG's (VIE:UQA) Earnings

If EPS Growth Is Important To You, UNIQA Insurance Group (VIE:UQA) Presents An Opportunity

Jun 21
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If EPS Growth Is Important To You, UNIQA Insurance Group (VIE:UQA) Presents An Opportunity

Mar 06
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UNIQA Insurance Group's (VIE:UQA) Dividend Will Be Increased To €0.55

Apr 28
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UNIQA Insurance Group's (VIE:UQA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 27
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UNIQA Insurance Group (VIE:UQA) Is Due To Pay A Dividend Of €0.18

Jun 05
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What Kind Of Investors Own Most Of UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA)?

Feb 19
What Kind Of Investors Own Most Of UNIQA Insurance Group AG (VIE:UQA)?

How Much Did UNIQA Insurance Group's(VIE:UQA) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Jan 15
How Much Did UNIQA Insurance Group's(VIE:UQA) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Here's What We Think About UNIQA Insurance Group's (VIE:UQA) CEO Pay

Dec 10
Here's What We Think About UNIQA Insurance Group's (VIE:UQA) CEO Pay

Rendimenti per gli azionisti

UQAAT InsuranceAT Mercato
7D0.8%1.0%1.9%
1Y72.1%26.4%24.8%

Ritorno vs Industria: UQA ha superato il Austrian Insurance che ha restituito 26.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UQA ha superato il mercato Austrian che ha restituito 24.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UQA's price volatile compared to industry and market?
UQA volatility
UQA Average Weekly Movement2.6%
Insurance Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in AT Market5.9%
10% least volatile stocks in AT Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: UQA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Austrian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di UQA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
181114,715Andreas Brandstetterwww.uniqagroup.com

UNIQA Insurance Group AG opera come compagnia di assicurazioni in Austria e nell'Europa centrale e orientale. L'azienda opera attraverso i segmenti UNIQA Austria, UNIQA International e Reinsurance. Il suo portafoglio prodotti comprende assicurazioni sulla vita, sulla salute, sulla proprietà, sugli infortuni, sulla casa, sull'incendio, sull'auto, sulla responsabilità civile e altri servizi assicurativi.

UNIQA Insurance Group AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di UNIQA Insurance Group con la sua capitalizzazione di mercato?
UQA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€3.90b
Utili (TTM)€362.16m
Ricavi(TTM)€7.25b
10.8x
Rapporto P/E
0.5x
Rapporto P/S

UQA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UQA Conto economico (TTM)
Ricavi€7.25b
Costo del fatturato€6.16b
Profitto lordo€1.09b
Altre spese€729.00m
Utili€362.16m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 20, 2025

Utile per azione (EPS)1.18
Margine lordo15.05%
Margine di profitto netto4.99%
Rapporto debito/patrimonio netto51.3%

Come si è comportato UQA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.7%
Rendimento attuale del dividendo
51%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 07:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UNIQA Insurance Group AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HuttnerBerenberg
Michael HaidCA Cheuvreux
Michael HaidCommerzbank AG