West Japan Railway Company

DB:WEJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.6b

West Japan Railway Valutazione

WEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WEJ ( €17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEJ?

Metrica chiave: Poiché WEJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WEJ su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniJP¥101.33b
Cap. di mercatoJP¥1.24t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.8x1.9%€5.1b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.1x4.1%JP¥970.1b
WEJ West Japan Railway
12.3x3.9%€1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WEJ 12.3xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.00
€20.98
+23.4%
8.4%€24.99€17.49n/a10
Dec ’25€17.60
€20.53
+16.7%
8.8%€24.37€17.06n/a9
Nov ’25€15.90
€20.26
+27.4%
9.0%€24.13€16.89n/a9
Oct ’25€16.90
€21.01
+24.3%
9.2%€24.90€17.43n/a9
Sep ’25€17.10
€20.87
+22.1%
9.2%€24.73€17.31n/a9
Aug ’25€17.50
€21.10
+20.6%
9.3%€24.75€17.33n/a9
Jul ’25€16.80
€20.32
+20.9%
9.3%€23.70€16.59n/a9
Jun ’25€18.30
€20.04
+9.5%
9.3%€23.49€16.45n/a9
May ’25€17.40
€19.75
+13.5%
12.2%€23.75€15.44n/a9
Apr ’25€19.10
€20.63
+8.0%
12.7%€24.79€16.11n/a8
Mar ’25€19.10
€20.24
+6.0%
12.9%€24.69€16.05n/a8
Feb ’25€19.90
€20.22
+1.6%
12.3%€24.21€15.72n/a9
Jan ’25€18.70
€19.53
+4.4%
12.8%€23.60€15.33n/a10
Dec ’24€17.90
€19.53
+9.1%
12.8%€23.60€15.33€17.6010
Nov ’24€18.80
€20.98
+11.6%
11.8%€24.71€15.73€15.9010
Oct ’24€19.40
€20.59
+6.2%
11.7%€24.45€15.56€16.9010
Sep ’24€20.00
€20.24
+1.2%
11.5%€22.86€15.56€17.1010
Aug ’24€18.30
€20.11
+9.9%
11.6%€23.18€15.56€17.5010
Jul ’24€18.60
€20.40
+9.7%
12.0%€23.54€15.48€16.8010
Jun ’24€19.10
€20.73
+8.5%
12.4%€24.01€16.01€18.309
May ’24€19.40
€20.69
+6.7%
12.5%€25.00€16.66€17.409
Apr ’24€18.40
€20.69
+12.5%
12.5%€25.00€16.66€19.109
Mar ’24€17.70
€20.56
+16.2%
12.3%€24.91€16.60€19.1010
Feb ’24€18.10
€21.20
+17.1%
14.2%€26.86€16.96€19.9010
Jan ’24€19.90
€20.65
+3.7%
14.3%€26.50€17.08€18.7011
Dec ’23€19.80
€20.60
+4.0%
14.1%€26.52€17.10€17.9011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 14:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

West Japan Railway Company è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research