Hankyu Hanshin Holdings, Inc.

TSE:9042 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥970.1b

Hankyu Hanshin Holdings Valutazione

9042 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9042 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9042 ( ¥4065 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2007.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9042 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9042?

Metrica chiave: Poiché 9042 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9042. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9042 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9042 su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniJP¥73.81b
Cap. di mercatoJP¥970.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9042 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9042 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
9024 Seibu Holdings
12.2x-44.6%JP¥935.6b
9005 Tokyu
12.5x-0.07%JP¥979.2b
9009 Keisei Electric Railway
7.7x-21.2%JP¥680.4b
9023 Tokyo Metro
17.4x7.1%JP¥918.0b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.1x4.1%JP¥970.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9042 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9042's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9042 13.1xMedia del settore 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9042 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9042's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9042 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9042 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9042 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,065.00
JP¥4,633.33
+14.0%
5.4%JP¥4,900.00JP¥4,300.00n/a3
Dec ’25JP¥4,106.00
JP¥4,616.67
+12.4%
5.0%JP¥4,850.00JP¥4,300.00n/a3
Nov ’25JP¥3,925.00
JP¥4,616.67
+17.6%
5.0%JP¥4,850.00JP¥4,300.00n/a3
Oct ’25JP¥4,369.00
JP¥4,616.67
+5.7%
5.0%JP¥4,850.00JP¥4,300.00n/a3
Sep ’25JP¥4,471.00
JP¥4,616.67
+3.3%
5.0%JP¥4,850.00JP¥4,300.00n/a3
Aug ’25JP¥4,184.00
JP¥4,750.00
+13.5%
0.9%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a3
Jul ’25JP¥4,252.00
JP¥4,750.00
+11.7%
0.9%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a3
Jun ’25JP¥4,123.00
JP¥4,800.00
+16.4%
1.7%JP¥4,900.00JP¥4,700.00n/a3
May ’25JP¥4,113.00
JP¥4,800.00
+16.7%
1.7%JP¥4,900.00JP¥4,700.00n/a3
Apr ’25JP¥4,368.00
JP¥4,800.00
+9.9%
1.7%JP¥4,900.00JP¥4,700.00n/a3
Mar ’25JP¥4,361.00
JP¥4,833.33
+10.8%
2.6%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a3
Feb ’25JP¥4,507.00
JP¥4,816.67
+6.9%
2.7%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a3
Jan ’25JP¥4,489.00
JP¥4,816.67
+7.3%
2.7%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a3
Dec ’24JP¥4,517.00
JP¥4,883.33
+8.1%
4.6%JP¥5,200.00JP¥4,700.00JP¥4,106.003
Nov ’24JP¥4,664.00
JP¥4,883.33
+4.7%
4.6%JP¥5,200.00JP¥4,700.00JP¥3,925.003
Oct ’24JP¥5,101.00
JP¥4,883.33
-4.3%
4.6%JP¥5,200.00JP¥4,700.00JP¥4,369.003
Sep ’24JP¥5,269.00
JP¥4,883.33
-7.3%
4.6%JP¥5,200.00JP¥4,700.00JP¥4,471.003
Aug ’24JP¥4,791.00
JP¥4,783.33
-0.2%
1.8%JP¥4,900.00JP¥4,700.00JP¥4,184.003
Jul ’24JP¥4,755.00
JP¥4,433.33
-6.8%
11.8%JP¥4,900.00JP¥3,700.00JP¥4,252.003
Jun ’24JP¥4,425.00
JP¥4,200.00
-5.1%
9.7%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥4,123.003
May ’24JP¥4,310.00
JP¥4,200.00
-2.6%
9.7%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥4,113.003
Apr ’24JP¥3,925.00
JP¥4,200.00
+7.0%
9.7%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥4,368.003
Mar ’24JP¥3,865.00
JP¥4,266.67
+10.4%
9.8%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥4,361.003
Feb ’24JP¥3,820.00
JP¥4,266.67
+11.7%
9.8%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥4,507.003
Jan ’24JP¥3,920.00
JP¥4,266.67
+8.8%
9.8%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥4,489.003
Dec ’23JP¥4,205.00
JP¥4,233.33
+0.7%
9.7%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥4,517.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hankyu Hanshin Holdings, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Ryota HimenoCitigroup Inc
null nullCompany Forecast