Tokyu Valutazione
9005 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9005 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9005 ( ¥1691.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥851.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9005 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9005?
Metrica chiave: Poiché 9005 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9005 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | JP¥79.68b |
| Cap. di mercato | JP¥971.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 9.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9005 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
9042 Hankyu Hanshin Holdings | 15.5x | 9.19% | JP¥1.0t |
9023 Tokyo Metro | 19.9x | 5.84% | JP¥1.1t |
9024 Seibu Holdings | 3.8x | -75.22% | JP¥980.2b |
9142 Kyushu Railway | 13.6x | 0.48% | JP¥593.3b |
9005 Tokyu | 12.2x | 1.32% | JP¥971.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9005's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9005's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,691.50 | JP¥2,016.67 +19.22% | 11.24% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥1,768.00 | JP¥2,000.00 +13.12% | 9.57% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥1,690.50 | JP¥2,000.00 +18.31% | 10.49% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥1,733.50 | JP¥2,000.00 +15.37% | 10.49% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥1,774.00 | JP¥2,000.00 +12.74% | 10.49% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥1,688.00 | JP¥2,000.00 +18.48% | 10.49% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥1,750.00 | JP¥2,000.00 +14.29% | 11.40% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥1,871.00 | JP¥1,980.00 +5.83% | 9.79% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥1,832.50 | JP¥2,025.00 +10.50% | 9.48% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,782.50 | JP¥2,000.00 +12.20% | 7.91% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥1,772.50 | JP¥2,000.00 +12.83% | 7.91% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥1,744.50 | JP¥2,000.00 +14.65% | 7.91% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,835.00 | JP¥2,054.00 +11.93% | 4.79% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,851.00 | JP¥2,054.00 +10.97% | 4.79% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,768.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,846.50 | JP¥2,074.00 +12.32% | 6.31% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,690.50 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,922.00 | JP¥2,084.00 +8.43% | 6.26% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,733.50 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,729.50 | JP¥1,938.00 +12.06% | 8.94% | JP¥2,100.00 | JP¥1,670.00 | JP¥1,774.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,721.00 | JP¥1,948.00 +13.19% | 8.54% | JP¥2,100.00 | JP¥1,670.00 | JP¥1,688.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,729.00 | JP¥1,928.00 +11.51% | 7.90% | JP¥2,100.00 | JP¥1,670.00 | JP¥1,750.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,719.00 | JP¥1,955.00 +13.73% | 9.68% | JP¥2,200.00 | JP¥1,670.00 | JP¥1,871.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,724.00 | JP¥1,955.00 +13.40% | 9.68% | JP¥2,200.00 | JP¥1,670.00 | JP¥1,832.50 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,856.00 | JP¥1,955.00 +5.33% | 9.68% | JP¥2,200.00 | JP¥1,670.00 | JP¥1,782.50 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,832.00 | JP¥1,898.33 +3.62% | 11.86% | JP¥2,200.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,772.50 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,734.50 | JP¥1,858.00 +7.12% | 11.68% | JP¥2,100.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,744.50 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,796.00 | JP¥1,865.00 +3.84% | 10.66% | JP¥2,100.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,835.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,949.00 | JP¥1,865.00 -4.31% | 10.66% | JP¥2,100.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,851.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 12:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tokyu Corporation è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Hironori Nakakura | BofA Global Research |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |