Keisei Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9009 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥669.8b

Keisei Electric Railway Valutazione

9009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9009 ( ¥4111 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2078.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9009 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9009?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9009 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.2x
Valore d'impresa/EBITDA15x
Rapporto PEG-0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9009 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9009 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
9142 Kyushu Railway
18.4x8.0%JP¥610.8b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13x4.4%JP¥961.3b
9008 Keio
13.8x-2.9%JP¥512.9b
9001 Tobu Railway
11.2x-1.8%JP¥528.4b
9009 Keisei Electric Railway
7.6x-14.4%JP¥669.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-2.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-2.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9009 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9009 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,111.00
JP¥4,900.00
+19.2%
14.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a4
Nov ’25JP¥4,056.00
JP¥4,900.00
+20.8%
14.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a4
Oct ’25JP¥4,286.00
JP¥4,900.00
+14.3%
14.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a4
Sep ’25JP¥4,601.00
JP¥5,262.50
+14.4%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a4
Aug ’25JP¥4,362.00
JP¥5,637.50
+29.2%
7.9%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jul ’25JP¥5,131.00
JP¥5,637.50
+9.9%
7.9%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jun ’25JP¥5,644.00
JP¥5,887.50
+4.3%
9.2%JP¥6,450.00JP¥5,000.00n/a4
May ’25JP¥5,890.00
JP¥5,887.50
-0.04%
9.2%JP¥6,450.00JP¥5,000.00n/a4
Apr ’25JP¥6,264.00
JP¥5,412.50
-13.6%
17.1%JP¥6,450.00JP¥4,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,959.00
JP¥5,275.00
-24.2%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Feb ’25JP¥6,773.00
JP¥5,275.00
-22.1%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,664.00
JP¥5,366.67
-19.5%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a3
Dec ’24JP¥6,142.00
JP¥5,366.67
-12.6%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a3
Nov ’24JP¥5,950.00
JP¥4,900.00
-17.6%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00JP¥4,056.004
Oct ’24JP¥5,180.00
JP¥4,900.00
-5.4%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00JP¥4,286.004
Sep ’24JP¥5,592.00
JP¥4,825.00
-13.7%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00JP¥4,601.004
Aug ’24JP¥5,926.00
JP¥4,825.00
-18.6%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00JP¥4,362.004
Jul ’24JP¥5,956.00
JP¥4,400.00
-26.1%
29.2%JP¥6,100.00JP¥3,000.00JP¥5,131.003
Jun ’24JP¥5,360.00
JP¥3,866.67
-27.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥5,644.003
May ’24JP¥5,030.00
JP¥3,866.67
-23.1%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥5,890.003
Apr ’24JP¥4,075.00
JP¥3,600.00
-11.7%
18.0%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥6,264.003
Mar ’24JP¥3,900.00
JP¥3,687.50
-5.4%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,959.004
Feb ’24JP¥3,710.00
JP¥3,687.50
-0.6%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,773.004
Jan ’24JP¥3,755.00
JP¥3,687.50
-1.8%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,664.004
Dec ’23JP¥3,920.00
JP¥3,625.00
-7.5%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥6,142.004
Nov ’23JP¥3,945.00
JP¥3,625.00
-8.1%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥5,950.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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