9009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9009 ( ¥4385 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2200.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9009 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9009?
Metrica chiave: Poiché 9009 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9009. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9009 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9009 su PE?
Rapporto PE
8.1x
Guadagni
JP¥88.06b
Cap. di mercato
JP¥625.47b
9009 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.1x
Valore d'impresa/EBITDA
14.3x
Rapporto PEG
-0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9009 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9009 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
9009 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.1x
Rapporto equo PE
10.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9009 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥4,385.00
JP¥4,887.50
+11.5%
15.0%
JP¥6,000.00
JP¥4,000.00
n/a
4
Nov ’25
JP¥4,056.00
JP¥4,900.00
+20.8%
14.9%
JP¥6,000.00
JP¥4,000.00
n/a
4
Oct ’25
JP¥4,286.00
JP¥4,900.00
+14.3%
14.9%
JP¥6,000.00
JP¥4,000.00
n/a
4
Sep ’25
JP¥4,601.00
JP¥5,262.50
+14.4%
9.9%
JP¥6,000.00
JP¥4,600.00
n/a
4
Aug ’25
JP¥4,362.00
JP¥5,637.50
+29.2%
7.9%
JP¥6,100.00
JP¥5,000.00
n/a
4
Jul ’25
JP¥5,131.00
JP¥5,637.50
+9.9%
7.9%
JP¥6,100.00
JP¥5,000.00
n/a
4
Jun ’25
JP¥5,644.00
JP¥5,887.50
+4.3%
9.2%
JP¥6,450.00
JP¥5,000.00
n/a
4
May ’25
JP¥5,890.00
JP¥5,887.50
-0.04%
9.2%
JP¥6,450.00
JP¥5,000.00
n/a
4
Apr ’25
JP¥6,264.00
JP¥5,412.50
-13.6%
17.1%
JP¥6,450.00
JP¥4,100.00
n/a
4
Mar ’25
JP¥6,959.00
JP¥5,275.00
-24.2%
15.1%
JP¥6,100.00
JP¥4,100.00
n/a
4
Feb ’25
JP¥6,773.00
JP¥5,275.00
-22.1%
15.1%
JP¥6,100.00
JP¥4,100.00
n/a
4
Jan ’25
JP¥6,664.00
JP¥5,366.67
-19.5%
16.8%
JP¥6,100.00
JP¥4,100.00
n/a
3
Dec ’24
JP¥6,142.00
JP¥5,366.67
-12.6%
16.8%
JP¥6,100.00
JP¥4,100.00
n/a
3
Nov ’24
JP¥5,950.00
JP¥4,900.00
-17.6%
21.8%
JP¥6,100.00
JP¥3,600.00
JP¥4,056.00
4
Oct ’24
JP¥5,180.00
JP¥4,900.00
-5.4%
21.8%
JP¥6,100.00
JP¥3,600.00
JP¥4,286.00
4
Sep ’24
JP¥5,592.00
JP¥4,825.00
-13.7%
24.1%
JP¥6,100.00
JP¥3,300.00
JP¥4,601.00
4
Aug ’24
JP¥5,926.00
JP¥4,825.00
-18.6%
24.1%
JP¥6,100.00
JP¥3,300.00
JP¥4,362.00
4
Jul ’24
JP¥5,956.00
JP¥4,400.00
-26.1%
29.2%
JP¥6,100.00
JP¥3,000.00
JP¥5,131.00
3
Jun ’24
JP¥5,360.00
JP¥3,866.67
-27.9%
16.4%
JP¥4,500.00
JP¥3,000.00
JP¥5,644.00
3
May ’24
JP¥5,030.00
JP¥3,866.67
-23.1%
16.4%
JP¥4,500.00
JP¥3,000.00
JP¥5,890.00
3
Apr ’24
JP¥4,075.00
JP¥3,600.00
-11.7%
18.0%
JP¥4,500.00
JP¥3,000.00
JP¥6,264.00
3
Mar ’24
JP¥3,900.00
JP¥3,687.50
-5.4%
11.1%
JP¥4,350.00
JP¥3,300.00
JP¥6,959.00
4
Feb ’24
JP¥3,710.00
JP¥3,687.50
-0.6%
11.1%
JP¥4,350.00
JP¥3,300.00
JP¥6,773.00
4
Jan ’24
JP¥3,755.00
JP¥3,687.50
-1.8%
11.1%
JP¥4,350.00
JP¥3,300.00
JP¥6,664.00
4
Dec ’23
JP¥3,920.00
JP¥3,625.00
-7.5%
13.7%
JP¥4,400.00
JP¥3,100.00
JP¥6,142.00
4
Nov ’23
JP¥3,945.00
JP¥3,625.00
-8.1%
13.7%
JP¥4,400.00
JP¥3,100.00
JP¥5,950.00
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.