Keisei Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9009 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥673.9b

Keisei Electric Railway Valutazione

9009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.90k
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9009 ( ¥1397.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1902.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9009 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9009?

Metrica chiave: Poiché 9009 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9009. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9009 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9009 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniJP¥69.96b
Cap. di mercatoJP¥673.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9009 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9009 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
9142 Kyushu Railway
13.7x0.52%JP¥596.1b
9007 Odakyu Electric Railway
10.4x-7.74%JP¥540.8b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
11.7x7.14%JP¥546.8b
9001 Tobu Railway
9.9x-1.64%JP¥509.7b
9009 Keisei Electric Railway
9.6x-5.66%JP¥673.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9009 9.6xMedia del settore 10.5xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9009 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9009 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,397.50
JP¥1,518.00
+8.62%
4.79%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a5
May ’26JP¥1,483.00
JP¥1,554.00
+4.79%
4.49%JP¥1,670.00JP¥1,500.00n/a5
Apr ’26JP¥1,329.50
JP¥1,554.00
+16.89%
4.49%JP¥1,670.00JP¥1,500.00n/a5
Mar ’26JP¥1,433.50
JP¥1,554.00
+8.41%
4.49%JP¥1,670.00JP¥1,500.00n/a5
Feb ’26JP¥1,485.00
JP¥1,517.33
+2.18%
5.72%JP¥1,670.00JP¥1,400.00n/a5
Jan ’26JP¥1,418.50
JP¥1,645.83
+16.03%
13.69%JP¥2,000.00JP¥1,400.00n/a4
Dec ’25JP¥1,497.00
JP¥1,629.17
+8.83%
15.01%JP¥2,000.00JP¥1,333.33n/a4
Nov ’25JP¥1,352.00
JP¥1,633.33
+20.81%
14.86%JP¥2,000.00JP¥1,333.33n/a4
Oct ’25JP¥1,428.67
JP¥1,633.33
+14.33%
14.86%JP¥2,000.00JP¥1,333.33n/a4
Sep ’25JP¥1,533.67
JP¥1,754.17
+14.38%
9.91%JP¥2,000.00JP¥1,533.33n/a4
Aug ’25JP¥1,454.00
JP¥1,879.17
+29.24%
7.87%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a4
Jul ’25JP¥1,710.33
JP¥1,879.17
+9.87%
7.87%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a4
Jun ’25JP¥1,881.33
JP¥1,962.50
+4.31%
9.15%JP¥2,150.00JP¥1,666.67n/a4
May ’25JP¥1,963.33
JP¥1,962.50
-0.042%
9.15%JP¥2,150.00JP¥1,666.67JP¥1,483.004
Apr ’25JP¥2,088.00
JP¥1,804.17
-13.59%
17.14%JP¥2,150.00JP¥1,366.67JP¥1,329.504
Mar ’25JP¥2,319.67
JP¥1,758.33
-24.20%
15.07%JP¥2,033.33JP¥1,366.67JP¥1,433.504
Feb ’25JP¥2,257.67
JP¥1,758.33
-22.12%
15.07%JP¥2,033.33JP¥1,366.67JP¥1,485.004
Jan ’25JP¥2,221.33
JP¥1,788.89
-19.47%
16.76%JP¥2,033.33JP¥1,366.67JP¥1,418.503
Dec ’24JP¥2,047.33
JP¥1,788.89
-12.62%
16.76%JP¥2,033.33JP¥1,366.67JP¥1,497.003
Nov ’24JP¥1,983.33
JP¥1,633.33
-17.65%
21.84%JP¥2,033.33JP¥1,200.00JP¥1,352.004
Oct ’24JP¥1,726.67
JP¥1,633.33
-5.41%
21.84%JP¥2,033.33JP¥1,200.00JP¥1,428.674
Sep ’24JP¥1,864.00
JP¥1,608.33
-13.72%
24.14%JP¥2,033.33JP¥1,100.00JP¥1,533.674
Aug ’24JP¥1,975.33
JP¥1,608.33
-18.58%
24.14%JP¥2,033.33JP¥1,100.00JP¥1,454.004
Jul ’24JP¥1,985.33
JP¥1,466.67
-26.12%
29.16%JP¥2,033.33JP¥1,000.00JP¥1,710.333
Jun ’24JP¥1,786.67
JP¥1,288.89
-27.86%
16.40%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,881.333
May ’24JP¥1,676.67
JP¥1,288.89
-23.13%
16.40%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,963.333
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.52k
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keisei Electric Railway Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
null nullCompany Forecast