Kintetsu Group HoldingsLtd Valutazione

9041 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9041 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9041 ( ¥3382 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2502.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9041 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9041?

Metrica chiave: Poiché 9041 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9041. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9041 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9041 su PE?
Rapporto PE	12.8x
Guadagni	JP¥50.37b
Cap. di mercato	JP¥641.83b

9041 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	10.1x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9041 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9041 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.6x
9009 Keisei Electric Railway	7.5x	-14.4%	JP¥656.9b
9142 Kyushu Railway	18.3x	8.0%	JP¥601.1b
9008 Keio	13.7x	-2.9%	JP¥513.4b
9001 Tobu Railway	11.1x	-1.8%	JP¥518.5b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd	12.8x	5.0%	JP¥641.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9041 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9041's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9041 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9041's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9041 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.8x
Rapporto equo PE	15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9041 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9041 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥3,382.00	JP¥4,350.00 +28.6%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥3,515.00	JP¥4,350.00 +23.8%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥3,622.00	JP¥4,350.00 +20.1%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥3,392.00	JP¥4,200.00 +23.8%	19.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥3,413.00	JP¥4,200.00 +23.1%	19.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥3,461.00	JP¥4,200.00 +21.4%	19.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥3,339.00	JP¥4,575.00 +37.0%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,989.00	JP¥4,575.00 +14.7%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥4,444.00	JP¥4,575.00 +2.9%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥4,621.00	JP¥4,575.00 -1.0%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥4,556.00	JP¥4,575.00 +0.4%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥4,472.00	JP¥4,575.00 +2.3%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥4,143.00	JP¥4,650.00 +12.2%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥4,266.00	JP¥4,650.00 +9.0%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,515.00	2
Oct ’24	JP¥4,238.00	JP¥4,650.00 +9.7%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,622.00	2
Sep ’24	JP¥4,601.00	JP¥4,650.00 +1.1%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,392.00	2
Aug ’24	JP¥4,802.00	JP¥4,700.00 -2.1%	6.4%	JP¥5,000.00	JP¥4,400.00	JP¥3,413.00	2
Jul ’24	JP¥4,984.00	JP¥4,700.00 -5.7%	6.4%	JP¥5,000.00	JP¥4,400.00	JP¥3,461.00	2
Jun ’24	JP¥4,615.00	JP¥4,650.00 +0.8%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,339.00	2
May ’24	JP¥4,685.00	JP¥4,650.00 -0.7%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,989.00	2
Apr ’24	JP¥4,265.00	JP¥4,650.00 +9.0%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥4,444.00	2
Mar ’24	JP¥4,110.00	JP¥4,775.00 +16.2%	4.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,550.00	JP¥4,621.00	2
Feb ’24	JP¥4,160.00	JP¥4,775.00 +14.8%	4.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,550.00	JP¥4,556.00	2
Jan ’24	JP¥4,355.00	JP¥4,775.00 +9.6%	4.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,550.00	JP¥4,472.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.