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Kintetsu Group HoldingsLtd Valutazione
9041 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9041 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9041 ( ¥3296 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2005.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9041 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9041?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9041 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥640.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9041 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
9009 Keisei Electric Railway | 8.1x | -15.9% | JP¥733.8b |
9142 Kyushu Railway | 18.7x | 8.4% | JP¥599.6b |
9001 Tobu Railway | 11x | -1.5% | JP¥512.4b |
9024 Seibu Holdings | 23.6x | -23.6% | JP¥794.8b |
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd | 12.7x | 2.4% | JP¥640.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9041 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9041's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9041 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9041's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9041 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,366.00 | JP¥4,200.00 +24.8% | 19.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,413.00 | JP¥4,200.00 +23.1% | 19.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥3,461.00 | JP¥4,200.00 +21.4% | 19.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,339.00 | JP¥4,575.00 +37.0% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,989.00 | JP¥4,575.00 +14.7% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥4,444.00 | JP¥4,575.00 +2.9% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥4,621.00 | JP¥4,575.00 -1.0% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥4,556.00 | JP¥4,575.00 +0.4% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥4,472.00 | JP¥4,575.00 +2.3% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥4,143.00 | JP¥4,650.00 +12.2% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥4,266.00 | JP¥4,650.00 +9.0% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥4,238.00 | JP¥4,650.00 +9.7% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥4,601.00 | JP¥4,650.00 +1.1% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥4,802.00 | JP¥4,700.00 -2.1% | 6.4% | JP¥5,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥3,413.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥4,984.00 | JP¥4,700.00 -5.7% | 6.4% | JP¥5,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥3,461.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥4,615.00 | JP¥4,650.00 +0.8% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,339.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥4,685.00 | JP¥4,650.00 -0.7% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,989.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥4,265.00 | JP¥4,650.00 +9.0% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,444.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥4,110.00 | JP¥4,775.00 +16.2% | 4.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥4,621.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥4,160.00 | JP¥4,775.00 +14.8% | 4.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥4,556.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥4,775.00 +9.6% | 4.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥4,472.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥4,545.00 | JP¥4,400.00 -3.2% | 2.3% | JP¥4,500.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,802.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.