Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

Report azionario TSE:9041

Capitalizzazione di mercato: JP¥539.1b

Kintetsu Group HoldingsLtd Valutazione

9041 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9041 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥2.19k
Fair Value
29.6% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9041 ( ¥2835 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2186.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9041 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9041?

Metrica chiave: Poiché 9041 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9041. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9041 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9041 su PE?
Rapporto PE11.1x
UtiliJP¥48.62b
Cap. di mercatoJP¥539.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9041 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9041 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
9009 Keisei Electric Railway
8.1x-3.13%JP¥586.2b
9142 Kyushu Railway
14x3.06%JP¥606.6b
9008 Keio
11.5x-1.18%JP¥452.2b
9007 Odakyu Electric Railway
13.9x1.80%JP¥582.4b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
11.1x2.21%JP¥539.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9041 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9041's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9041 11.1xMedia del settore 11.4xNo. of Companies10PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9041 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9041's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9041 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9041 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9041 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,835.00
JP¥3,050.00
+7.58%
4.92%JP¥3,200.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’26JP¥2,921.50
JP¥3,050.00
+4.40%
4.92%JP¥3,200.00JP¥2,900.00n/a2
Oct ’26JP¥3,065.00
JP¥3,050.00
-0.49%
4.92%JP¥3,200.00JP¥2,900.00n/a2
Sep ’26JP¥3,017.00
JP¥3,050.00
+1.09%
4.92%JP¥3,200.00JP¥2,900.00n/a2
Aug ’26JP¥2,944.00
JP¥3,050.00
+3.60%
4.92%JP¥3,200.00JP¥2,900.00n/a2
Jul ’26JP¥2,718.00
JP¥3,050.00
+12.21%
4.92%JP¥3,200.00JP¥2,900.00n/a2
Jun ’26JP¥2,837.00
JP¥4,300.00
+51.57%
16.28%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
May ’26JP¥3,081.00
JP¥4,300.00
+39.57%
16.28%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
Apr ’26JP¥3,168.00
JP¥4,300.00
+35.73%
16.28%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
Mar ’26JP¥3,378.00
JP¥4,300.00
+27.29%
16.28%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
Feb ’26JP¥3,352.00
JP¥4,300.00
+28.28%
16.28%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
Jan ’26JP¥3,310.00
JP¥4,300.00
+29.91%
16.28%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
Dec ’25JP¥3,197.00
JP¥4,350.00
+36.07%
14.94%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a2
Nov ’25JP¥3,515.00
JP¥4,350.00
+23.76%
14.94%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥2,921.502
Oct ’25JP¥3,622.00
JP¥4,350.00
+20.10%
14.94%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥3,065.002
Sep ’25JP¥3,392.00
JP¥4,200.00
+23.82%
19.05%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,017.002
Aug ’25JP¥3,413.00
JP¥4,200.00
+23.06%
19.05%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥2,944.002
Jul ’25JP¥3,461.00
JP¥4,200.00
+21.35%
19.05%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥2,718.002
Jun ’25JP¥3,339.00
JP¥4,575.00
+37.02%
9.29%JP¥5,000.00JP¥4,150.00JP¥2,837.002
May ’25JP¥3,989.00
JP¥4,575.00
+14.69%
9.29%JP¥5,000.00JP¥4,150.00JP¥3,081.002
Apr ’25JP¥4,444.00
JP¥4,575.00
+2.95%
9.29%JP¥5,000.00JP¥4,150.00JP¥3,168.002
Mar ’25JP¥4,621.00
JP¥4,575.00
-1.00%
9.29%JP¥5,000.00JP¥4,150.00JP¥3,378.002
Feb ’25JP¥4,556.00
JP¥4,575.00
+0.42%
9.29%JP¥5,000.00JP¥4,150.00JP¥3,352.002
Jan ’25JP¥4,472.00
JP¥4,575.00
+2.30%
9.29%JP¥5,000.00JP¥4,150.00JP¥3,310.002
Dec ’24JP¥4,143.00
JP¥4,650.00
+12.24%
7.53%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,197.002
Nov ’24JP¥4,266.00
JP¥4,650.00
+9.00%
7.53%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,515.002
JP¥3.05k
Fair Value
7.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Po WanCLSA
Hajime HitotsuyanagiDaiwa Securities Co. Ltd.
Ryota HimenoJ.P. Morgan