Keio Corporation

Report azionario TSE:9008

Capitalizzazione di mercato: JP¥452.2b

Keio Valutazione

9008 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9008 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥2.91k
Fair Value
31.4% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9008 ( ¥3823 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2908.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9008 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9008?

Metrica chiave: Poiché 9008 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9008. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9008 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9008 su PE?
Rapporto PE11.5x
UtiliJP¥39.46b
Cap. di mercatoJP¥452.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9008 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9008 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
11.1x2.21%JP¥539.1b
9009 Keisei Electric Railway
8.1x-3.13%JP¥586.2b
9006 Keikyu
15.5x2.36%JP¥401.8b
9001 Tobu Railway
9.8x-0.94%JP¥491.3b
9008 Keio
11.5x-1.18%JP¥452.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9008 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9008's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9008 11.5xMedia del settore 11.4xNo. of Companies10PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9008 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9008's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9008 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9008 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,823.00
JP¥4,250.00
+11.17%
7.94%JP¥4,700.00JP¥3,750.00n/a4
Nov ’26JP¥3,657.00
JP¥4,250.00
+16.22%
7.94%JP¥4,700.00JP¥3,750.00n/a4
Oct ’26JP¥3,849.00
JP¥4,250.00
+10.42%
7.94%JP¥4,700.00JP¥3,750.00n/a4
Sep ’26JP¥3,814.00
JP¥4,150.00
+8.81%
5.59%JP¥4,300.00JP¥3,750.00n/a4
Aug ’26JP¥3,605.00
JP¥4,150.00
+15.12%
5.59%JP¥4,300.00JP¥3,750.00n/a4
Jul ’26JP¥3,440.00
JP¥4,150.00
+20.64%
5.59%JP¥4,300.00JP¥3,750.00n/a4
Jun ’26JP¥3,505.00
JP¥4,300.00
+22.68%
9.48%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
May ’26JP¥3,912.00
JP¥4,375.00
+11.84%
9.78%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
Apr ’26JP¥3,760.00
JP¥4,375.00
+16.36%
9.78%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
Mar ’26JP¥3,860.00
JP¥4,375.00
+13.34%
9.78%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
Feb ’26JP¥3,936.00
JP¥4,400.00
+11.79%
10.07%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
Jan ’26JP¥3,840.00
JP¥4,400.00
+14.58%
10.46%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Dec ’25JP¥3,943.00
JP¥4,166.67
+5.67%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Nov ’25JP¥3,381.00
JP¥4,166.67
+23.24%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00JP¥3,657.003
Oct ’25JP¥3,418.00
JP¥4,166.67
+21.90%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00JP¥3,849.003
Sep ’25JP¥3,564.00
JP¥4,166.67
+16.91%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00JP¥3,814.003
Aug ’25JP¥3,669.00
JP¥4,166.67
+13.56%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00JP¥3,605.003
Jul ’25JP¥3,695.00
JP¥4,166.67
+12.76%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00JP¥3,440.003
Jun ’25JP¥3,784.00
JP¥4,625.00
+22.23%
3.29%JP¥4,800.00JP¥4,450.00JP¥3,505.004
May ’25JP¥3,852.00
JP¥4,625.00
+20.07%
3.29%JP¥4,800.00JP¥4,450.00JP¥3,912.004
Apr ’25JP¥4,156.00
JP¥4,625.00
+11.28%
3.29%JP¥4,800.00JP¥4,450.00JP¥3,760.004
Mar ’25JP¥4,197.00
JP¥4,650.00
+10.79%
2.94%JP¥4,800.00JP¥4,450.00JP¥3,860.004
Feb ’25JP¥4,309.00
JP¥4,562.50
+5.88%
5.10%JP¥4,850.00JP¥4,200.00JP¥3,936.004
Jan ’25JP¥4,439.00
JP¥4,550.00
+2.50%
5.88%JP¥4,850.00JP¥4,200.00JP¥3,840.003
Dec ’24JP¥4,275.00
JP¥4,616.67
+7.99%
6.40%JP¥4,850.00JP¥4,200.00JP¥3,943.003
Nov ’24JP¥4,528.00
JP¥4,737.50
+4.63%
6.98%JP¥5,100.00JP¥4,200.00JP¥3,381.004
JP¥4.25k
Fair Value
10.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 00:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keio Corporation è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
Ryota HimenoJ.P. Morgan