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Keio Valutazione
9008 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9008 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9008 ( ¥3587 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1253.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9008 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9008?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9008 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥435.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | -15.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9008 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
9001 Tobu Railway | 10.7x | -0.6% | JP¥506.8b |
9048 Nagoya Railroad | 12.4x | 1.3% | JP¥346.2b |
9142 Kyushu Railway | 20.3x | 8.5% | JP¥653.2b |
9006 Keikyu | 3.7x | -52.8% | JP¥324.4b |
9008 Keio | 12x | -0.8% | JP¥435.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9008 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9008's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9008 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9008's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,424.00 | JP¥4,166.67 +21.7% | 10.2% | JP¥4,750.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,564.00 | JP¥4,166.67 +16.9% | 10.2% | JP¥4,750.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,669.00 | JP¥4,166.67 +13.6% | 10.2% | JP¥4,750.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,695.00 | JP¥4,166.67 +12.8% | 10.2% | JP¥4,750.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,784.00 | JP¥4,625.00 +22.2% | 3.3% | JP¥4,800.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥3,852.00 | JP¥4,625.00 +20.1% | 3.3% | JP¥4,800.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥4,156.00 | JP¥4,625.00 +11.3% | 3.3% | JP¥4,800.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥4,197.00 | JP¥4,650.00 +10.8% | 2.9% | JP¥4,800.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥4,309.00 | JP¥4,562.50 +5.9% | 5.1% | JP¥4,850.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥4,439.00 | JP¥4,550.00 +2.5% | 5.9% | JP¥4,850.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥4,275.00 | JP¥4,616.67 +8.0% | 6.4% | JP¥4,850.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥4,528.00 | JP¥4,737.50 +4.6% | 7.0% | JP¥5,100.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥5,142.00 | JP¥4,737.50 -7.9% | 7.0% | JP¥5,100.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥5,068.00 | JP¥4,637.50 -8.5% | 5.6% | JP¥4,850.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,564.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥4,779.00 | JP¥4,525.00 -5.3% | 4.5% | JP¥4,700.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,669.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥4,523.00 | JP¥4,775.00 +5.6% | 7.9% | JP¥5,200.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,695.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥4,900.00 | JP¥4,700.00 -4.1% | 8.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,784.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥5,140.00 | JP¥4,700.00 -8.6% | 8.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,852.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥4,645.00 | JP¥5,100.00 +9.8% | 9.8% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,156.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥4,685.00 | JP¥5,250.00 +12.1% | 10.2% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,197.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥4,650.00 | JP¥5,250.00 +12.9% | 10.2% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,309.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥4,840.00 | JP¥5,250.00 +8.5% | 10.2% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,439.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥5,050.00 | JP¥5,250.00 +4.0% | 8.2% | JP¥5,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,275.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥5,260.00 | JP¥5,266.67 +0.1% | 9.5% | JP¥5,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,528.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥5,270.00 | JP¥5,266.67 -0.06% | 9.5% | JP¥5,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥5,142.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥5,280.00 | JP¥5,066.67 -4.0% | 10.4% | JP¥5,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥5,068.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.