Keio Corporation

TSE:9008 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥409.4b

Keio Valutazione

9008 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9008 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.38k
Fair Value
46.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9008 ( ¥3488 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2375.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9008 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9008?

Metrica chiave: Poiché 9008 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9008. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9008 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9008 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniJP¥42.86b
Cap. di mercatoJP¥409.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9008 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9008 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
9006 Keikyu
16.8x2.81%JP¥407.9b
9048 Nagoya Railroad
8.5x-10.81%JP¥318.6b
9001 Tobu Railway
9.9x-1.64%JP¥509.7b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
11.6x7.14%JP¥546.8b
9008 Keio
9.6x-1.29%JP¥409.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9008's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9008 9.6xMedia del settore 10.5xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9008's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9008 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9008 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,488.00
JP¥4,375.00
+25.43%
9.78%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
May ’26JP¥3,912.00
JP¥4,375.00
+11.84%
9.78%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
Apr ’26JP¥3,760.00
JP¥4,375.00
+16.36%
9.78%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
Mar ’26JP¥3,860.00
JP¥4,375.00
+13.34%
9.78%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
Feb ’26JP¥3,936.00
JP¥4,400.00
+11.79%
10.07%JP¥4,900.00JP¥3,750.00n/a4
Jan ’26JP¥3,840.00
JP¥4,400.00
+14.58%
10.46%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Dec ’25JP¥3,943.00
JP¥4,166.67
+5.67%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Nov ’25JP¥3,381.00
JP¥4,166.67
+23.24%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Oct ’25JP¥3,418.00
JP¥4,166.67
+21.90%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Sep ’25JP¥3,564.00
JP¥4,166.67
+16.91%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Aug ’25JP¥3,669.00
JP¥4,166.67
+13.56%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Jul ’25JP¥3,695.00
JP¥4,166.67
+12.76%
10.20%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Jun ’25JP¥3,784.00
JP¥4,625.00
+22.23%
3.29%JP¥4,800.00JP¥4,450.00n/a4
May ’25JP¥3,852.00
JP¥4,625.00
+20.07%
3.29%JP¥4,800.00JP¥4,450.00JP¥3,912.004
Apr ’25JP¥4,156.00
JP¥4,625.00
+11.28%
3.29%JP¥4,800.00JP¥4,450.00JP¥3,760.004
Mar ’25JP¥4,197.00
JP¥4,650.00
+10.79%
2.94%JP¥4,800.00JP¥4,450.00JP¥3,860.004
Feb ’25JP¥4,309.00
JP¥4,562.50
+5.88%
5.10%JP¥4,850.00JP¥4,200.00JP¥3,936.004
Jan ’25JP¥4,439.00
JP¥4,550.00
+2.50%
5.88%JP¥4,850.00JP¥4,200.00JP¥3,840.003
Dec ’24JP¥4,275.00
JP¥4,616.67
+7.99%
6.40%JP¥4,850.00JP¥4,200.00JP¥3,943.003
Nov ’24JP¥4,528.00
JP¥4,737.50
+4.63%
6.98%JP¥5,100.00JP¥4,200.00JP¥3,381.004
Oct ’24JP¥5,142.00
JP¥4,737.50
-7.87%
6.98%JP¥5,100.00JP¥4,200.00JP¥3,418.004
Sep ’24JP¥5,068.00
JP¥4,637.50
-8.49%
5.57%JP¥4,850.00JP¥4,200.00JP¥3,564.004
Aug ’24JP¥4,779.00
JP¥4,525.00
-5.31%
4.52%JP¥4,700.00JP¥4,200.00JP¥3,669.004
Jul ’24JP¥4,523.00
JP¥4,775.00
+5.57%
7.89%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥3,695.004
Jun ’24JP¥4,900.00
JP¥4,700.00
-4.08%
8.77%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥3,784.004
May ’24JP¥5,140.00
JP¥4,700.00
-8.56%
8.77%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥3,852.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥4.38k
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 10:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keio Corporation è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
null nullCompany Forecast