Tobu Railway Co., Ltd.

TSE:9001 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥488.9b

Tobu Railway Valutazione

9001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥634.69
Fair Value
287.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9001 ( ¥2458.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥634.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9001 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9001?

Metrica chiave: Poiché 9001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9001. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9001 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9001 su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniJP¥51.33b
Cap. di mercatoJP¥488.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9001 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9001 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
9007 Odakyu Electric Railway
11.3x-3.89%JP¥588.6b
9006 Keikyu
17.3x4.14%JP¥418.4b
9142 Kyushu Railway
13.2x1.14%JP¥576.1b
9008 Keio
9.8x-3.92%JP¥419.4b
9001 Tobu Railway
9.5x-2.26%JP¥488.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9001 9.5xMedia del settore 11.3xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9001 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9001 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,458.50
JP¥2,975.00
+21.01%
2.79%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a4
Jun ’26JP¥2,552.50
JP¥3,012.50
+18.02%
5.79%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a4
May ’26JP¥2,646.50
JP¥3,012.50
+13.83%
5.79%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a4
Apr ’26JP¥2,536.00
JP¥3,016.67
+18.95%
6.68%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a3
Mar ’26JP¥2,597.00
JP¥3,016.67
+16.16%
6.68%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a3
Feb ’26JP¥2,677.00
JP¥3,275.00
+22.34%
13.89%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a4
Jan ’26JP¥2,564.50
JP¥3,266.67
+27.38%
16.07%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’25JP¥2,570.00
JP¥3,300.00
+28.40%
15.05%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’25JP¥2,473.00
JP¥3,300.00
+33.44%
15.05%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Oct ’25JP¥2,530.00
JP¥3,300.00
+30.43%
15.05%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Sep ’25JP¥2,512.00
JP¥3,333.33
+32.70%
14.14%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,566.00
JP¥3,333.33
+29.90%
14.14%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥2,685.00
JP¥3,333.33
+24.15%
14.14%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,774.00
JP¥4,075.00
+46.90%
4.71%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥2,552.504
May ’25JP¥2,993.00
JP¥4,075.00
+36.15%
4.71%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥2,646.504
Apr ’25JP¥3,723.00
JP¥4,075.00
+9.45%
4.71%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥2,536.004
Mar ’25JP¥3,883.00
JP¥4,025.00
+3.66%
6.89%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,597.004
Feb ’25JP¥3,909.00
JP¥3,950.00
+1.05%
5.80%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,677.004
Jan ’25JP¥3,789.00
JP¥3,933.33
+3.81%
6.67%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,564.503
Dec ’24JP¥3,671.00
JP¥3,800.00
+3.51%
2.15%JP¥3,900.00JP¥3,700.00JP¥2,570.003
Nov ’24JP¥3,698.00
JP¥3,875.00
+4.79%
3.82%JP¥4,100.00JP¥3,700.00JP¥2,473.004
Oct ’24JP¥3,842.00
JP¥3,875.00
+0.86%
3.82%JP¥4,100.00JP¥3,700.00JP¥2,530.004
Sep ’24JP¥4,014.00
JP¥3,925.00
-2.22%
5.80%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,512.004
Aug ’24JP¥3,830.00
JP¥3,725.00
-2.74%
9.75%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,566.004
Jul ’24JP¥3,858.00
JP¥3,725.00
-3.45%
9.75%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,685.004
Jun ’24JP¥3,670.00
JP¥3,537.50
-3.61%
9.45%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥2,774.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥2.98k
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tobu Railway Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
Ryota HimenoJ.P. Morgan