Tobu Railway Valutazione
9001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9001 ( ¥2522.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥792.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9001 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9001?
Metrica chiave: Poiché 9001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9001 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Utili | JP¥50.01b |
| Cap. di mercato | JP¥493.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | -8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9001 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
9007 Odakyu Electric Railway | 14x | 1.96% | JP¥572.0b |
9006 Keikyu | 15.6x | 2.36% | JP¥404.5b |
9142 Kyushu Railway | 13.8x | 4.18% | JP¥598.8b |
9008 Keio | 11.3x | -1.26% | JP¥447.6b |
9001 Tobu Railway | 9.9x | -1.11% | JP¥493.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,522.50 | JP¥3,075.00 +21.90% | 8.09% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | JP¥2,483.50 | JP¥3,075.00 +23.82% | 8.09% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | JP¥2,638.50 | JP¥3,075.00 +16.54% | 8.09% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | JP¥2,737.50 | JP¥2,975.00 +8.68% | 2.79% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | JP¥2,602.00 | JP¥2,975.00 +14.34% | 2.79% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | JP¥2,455.00 | JP¥2,975.00 +21.18% | 2.79% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | JP¥2,552.50 | JP¥3,012.50 +18.02% | 5.79% | JP¥3,300.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥2,646.50 | JP¥3,012.50 +13.83% | 5.79% | JP¥3,300.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥2,536.00 | JP¥3,016.67 +18.95% | 6.68% | JP¥3,300.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥2,597.00 | JP¥3,016.67 +16.16% | 6.68% | JP¥3,300.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥2,677.00 | JP¥3,275.00 +22.34% | 13.89% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥2,564.50 | JP¥3,266.67 +27.38% | 16.07% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,570.00 | JP¥3,300.00 +28.40% | 15.05% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,473.00 | JP¥3,300.00 +33.44% | 15.05% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,483.50 | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,530.00 | JP¥3,300.00 +30.43% | 15.05% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,638.50 | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,512.00 | JP¥3,333.33 +32.70% | 14.14% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,737.50 | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,566.00 | JP¥3,333.33 +29.90% | 14.14% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,602.00 | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,685.00 | JP¥3,333.33 +24.15% | 14.14% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,455.00 | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,774.00 | JP¥4,075.00 +46.90% | 4.71% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,552.50 | 4 |
| May ’25 | JP¥2,993.00 | JP¥4,075.00 +36.15% | 4.71% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,646.50 | 4 |
| Apr ’25 | JP¥3,723.00 | JP¥4,075.00 +9.45% | 4.71% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,536.00 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥3,883.00 | JP¥4,025.00 +3.66% | 6.89% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,597.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥3,909.00 | JP¥3,950.00 +1.05% | 5.80% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,677.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥3,789.00 | JP¥3,933.33 +3.81% | 6.67% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,564.50 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥3,671.00 | JP¥3,800.00 +3.51% | 2.15% | JP¥3,900.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,570.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,698.00 | JP¥3,875.00 +4.79% | 3.82% | JP¥4,100.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,473.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/13 22:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/13 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tobu Railway Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yasuhito Tsuchiya | BofA Global Research |
| Akira Funae | Citigroup Inc |
| Ryota Himeno | J.P. Morgan |