Tobu Railway Co., Ltd.

TSE:9001 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥539.0b

Tobu Railway Valutazione

9001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥161.18
Fair Value
1.6k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9001 ( ¥2725 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥161.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9001 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9001?

Metrica chiave: Poiché 9001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9001. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9001 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9001 su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniJP¥49.08b
Cap. di mercatoJP¥538.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9001 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9001 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
9007 Odakyu Electric Railway
5.7x-20.6%JP¥530.9b
9142 Kyushu Railway
16.9x6.9%JP¥591.1b
9008 Keio
11x-1.0%JP¥475.7b
9006 Keikyu
5x-30.3%JP¥431.0b
9001 Tobu Railway
11.1x-1.8%JP¥539.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9001 11.1xMedia del settore 11.0xNo. of Companies10PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9001 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9001 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,725.00
JP¥3,016.67
+10.7%
6.7%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a3
Mar ’26JP¥2,597.00
JP¥3,016.67
+16.2%
6.7%JP¥3,300.00JP¥2,850.00n/a3
Feb ’26JP¥2,677.00
JP¥3,275.00
+22.3%
13.9%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a4
Jan ’26JP¥2,564.50
JP¥3,266.67
+27.4%
16.1%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’25JP¥2,570.00
JP¥3,300.00
+28.4%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’25JP¥2,473.00
JP¥3,300.00
+33.4%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Oct ’25JP¥2,530.00
JP¥3,300.00
+30.4%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Sep ’25JP¥2,512.00
JP¥3,333.33
+32.7%
14.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,566.00
JP¥3,333.33
+29.9%
14.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥2,685.00
JP¥3,333.33
+24.1%
14.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,774.00
JP¥4,075.00
+46.9%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
May ’25JP¥2,993.00
JP¥4,075.00
+36.2%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
Apr ’25JP¥3,723.00
JP¥4,075.00
+9.5%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’25JP¥3,883.00
JP¥4,025.00
+3.7%
6.9%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,597.004
Feb ’25JP¥3,909.00
JP¥3,950.00
+1.0%
5.8%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,677.004
Jan ’25JP¥3,789.00
JP¥3,933.33
+3.8%
6.7%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,564.503
Dec ’24JP¥3,671.00
JP¥3,800.00
+3.5%
2.1%JP¥3,900.00JP¥3,700.00JP¥2,570.003
Nov ’24JP¥3,698.00
JP¥3,875.00
+4.8%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,700.00JP¥2,473.004
Oct ’24JP¥3,842.00
JP¥3,875.00
+0.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,700.00JP¥2,530.004
Sep ’24JP¥4,014.00
JP¥3,925.00
-2.2%
5.8%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,512.004
Aug ’24JP¥3,830.00
JP¥3,725.00
-2.7%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,566.004
Jul ’24JP¥3,858.00
JP¥3,725.00
-3.4%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,685.004
Jun ’24JP¥3,670.00
JP¥3,537.50
-3.6%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥2,774.004
May ’24JP¥3,500.00
JP¥3,537.50
+1.1%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥2,993.004
Apr ’24JP¥3,170.00
JP¥3,537.50
+11.6%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,723.004
Mar ’24JP¥3,015.00
JP¥3,625.00
+20.2%
11.9%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,883.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥3.02k
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tobu Railway Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
Ryota HimenoJ.P. Morgan