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Tobu Railway Valutazione
9001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9001 ( ¥2478.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥963 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9001 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9001?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 9001 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥506.83b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
Rapporto PEG | -18.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9001 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.6x | ||
9008 Keio | 12x | -0.8% | JP¥435.6b |
9142 Kyushu Railway | 20.3x | 8.5% | JP¥653.2b |
9007 Odakyu Electric Railway | 5.9x | -41.1% | JP¥591.0b |
9048 Nagoya Railroad | 12.4x | 1.3% | JP¥346.2b |
9001 Tobu Railway | 10.7x | -0.6% | JP¥506.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.7x |
Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,503.00 | JP¥3,300.00 +31.8% | 15.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥2,512.00 | JP¥3,333.33 +32.7% | 14.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,566.00 | JP¥3,333.33 +29.9% | 14.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,685.00 | JP¥3,333.33 +24.1% | 14.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,774.00 | JP¥4,075.00 +46.9% | 4.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,993.00 | JP¥4,075.00 +36.2% | 4.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥3,723.00 | JP¥4,075.00 +9.5% | 4.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥3,883.00 | JP¥4,025.00 +3.7% | 6.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥3,909.00 | JP¥3,950.00 +1.0% | 5.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥3,789.00 | JP¥3,933.33 +3.8% | 6.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,671.00 | JP¥3,800.00 +3.5% | 2.1% | JP¥3,900.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥3,698.00 | JP¥3,875.00 +4.8% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥3,842.00 | JP¥3,875.00 +0.9% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥4,014.00 | JP¥3,925.00 -2.2% | 5.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,512.00 | 4 |
Aug ’24 | JP¥3,830.00 | JP¥3,725.00 -2.7% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,566.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥3,858.00 | JP¥3,725.00 -3.4% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,685.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥3,670.00 | JP¥3,537.50 -3.6% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥2,774.00 | 4 |
May ’24 | JP¥3,500.00 | JP¥3,537.50 +1.1% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥2,993.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥3,170.00 | JP¥3,537.50 +11.6% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥3,723.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥3,015.00 | JP¥3,625.00 +20.2% | 11.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,883.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥3,025.00 | JP¥3,733.33 +23.4% | 12.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,909.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥3,733.33 +21.2% | 12.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,789.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,240.00 | JP¥3,700.00 +14.2% | 8.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,671.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥3,440.00 | JP¥3,700.00 +7.6% | 8.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,698.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥3,410.00 | JP¥3,700.00 +8.5% | 8.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,842.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥3,275.00 | JP¥3,633.33 +10.9% | 6.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,014.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.