Keikyu Corporation

TSE:9006 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥334.5b

Keikyu Valutazione

9006 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9006 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9006 ( ¥1219.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥325.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9006 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9006?

Metrica chiave: Poiché 9006 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9006. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9006 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9006 su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniJP¥88.21b
Cap. di mercatoJP¥334.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9006 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9006 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
9048 Nagoya Railroad
9.5x-7.4%JP¥340.9b
9044 Nankai Electric Railway
10x-8.2%JP¥277.0b
9003 Sotetsu Holdings
10.8x-1.5%JP¥242.5b
9001 Tobu Railway
10.9x-1.8%JP¥512.8b
9006 Keikyu
3.8x-53.7%JP¥334.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9006's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9006 3.8xMedia del settore 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9006's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9006 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9006 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,219.50
JP¥1,276.67
+4.7%
7.5%JP¥1,380.00JP¥1,150.00n/a3
Nov ’25JP¥1,195.00
JP¥1,276.67
+6.8%
7.5%JP¥1,380.00JP¥1,150.00n/a3
Oct ’25JP¥1,166.00
JP¥1,276.67
+9.5%
7.5%JP¥1,380.00JP¥1,150.00n/a3
Sep ’25JP¥1,155.50
JP¥1,293.33
+11.9%
5.7%JP¥1,380.00JP¥1,200.00n/a3
Aug ’25JP¥1,175.00
JP¥1,293.33
+10.1%
5.7%JP¥1,380.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,170.50
JP¥1,293.33
+10.5%
5.7%JP¥1,380.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,158.50
JP¥1,393.33
+20.3%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
May ’25JP¥1,251.50
JP¥1,393.33
+11.3%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Apr ’25JP¥1,382.50
JP¥1,393.33
+0.8%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥1,322.50
JP¥1,393.33
+5.4%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,277.00
JP¥1,433.33
+12.2%
6.6%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Jan ’25JP¥1,288.50
JP¥1,400.00
+8.7%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
Dec ’24JP¥1,259.50
JP¥1,400.00
+11.2%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
Nov ’24JP¥1,288.00
JP¥1,400.00
+8.7%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,195.003
Oct ’24JP¥1,270.50
JP¥1,400.00
+10.2%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,166.003
Sep ’24JP¥1,350.50
JP¥1,400.00
+3.7%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,155.503
Aug ’24JP¥1,359.50
JP¥1,400.00
+3.0%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,175.003
Jul ’24JP¥1,272.00
JP¥1,400.00
+10.1%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,170.503
Jun ’24JP¥1,307.00
JP¥1,400.00
+7.1%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,158.503
May ’24JP¥1,348.00
JP¥1,400.00
+3.9%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,251.503
Apr ’24JP¥1,259.00
JP¥1,400.00
+11.2%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,382.503
Mar ’24JP¥1,255.00
JP¥1,466.67
+16.9%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,322.503
Feb ’24JP¥1,315.00
JP¥1,466.67
+11.5%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,277.003
Jan ’24JP¥1,391.00
JP¥1,466.67
+5.4%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,288.503
Dec ’23JP¥1,412.00
JP¥1,400.00
-0.8%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,259.503
Nov ’23JP¥1,531.00
JP¥1,400.00
-8.6%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,288.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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