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Keikyu Valutazione
9006 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9006 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9006 ( ¥1147.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥309.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9006 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9006?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 9006 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥324.35b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9006 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.3x | ||
9048 Nagoya Railroad | 12.4x | 1.3% | JP¥346.2b |
9044 Nankai Electric Railway | 10.1x | -4.8% | JP¥272.3b |
9008 Keio | 12x | -0.8% | JP¥435.6b |
9003 Sotetsu Holdings | 10.9x | 0.3% | JP¥235.7b |
9006 Keikyu | 3.7x | -52.8% | JP¥324.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9006's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9006's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 3.7x |
Rapporto equo PE | 4.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,169.50 | JP¥1,276.67 +9.2% | 7.5% | JP¥1,380.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥1,155.50 | JP¥1,293.33 +11.9% | 5.7% | JP¥1,380.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,175.00 | JP¥1,293.33 +10.1% | 5.7% | JP¥1,380.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥1,170.50 | JP¥1,293.33 +10.5% | 5.7% | JP¥1,380.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,158.50 | JP¥1,393.33 +20.3% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥1,251.50 | JP¥1,393.33 +11.3% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥1,382.50 | JP¥1,393.33 +0.8% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥1,322.50 | JP¥1,393.33 +5.4% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥1,277.00 | JP¥1,433.33 +12.2% | 6.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥1,288.50 | JP¥1,400.00 +8.7% | 7.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,259.50 | JP¥1,400.00 +11.2% | 7.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,288.00 | JP¥1,400.00 +8.7% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥1,270.50 | JP¥1,400.00 +10.2% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥1,350.50 | JP¥1,400.00 +3.7% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,155.50 | 3 |
Aug ’24 | JP¥1,359.50 | JP¥1,400.00 +3.0% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,175.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥1,272.00 | JP¥1,400.00 +10.1% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,170.50 | 3 |
Jun ’24 | JP¥1,307.00 | JP¥1,400.00 +7.1% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,158.50 | 3 |
May ’24 | JP¥1,348.00 | JP¥1,400.00 +3.9% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,251.50 | 3 |
Apr ’24 | JP¥1,259.00 | JP¥1,400.00 +11.2% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,382.50 | 3 |
Mar ’24 | JP¥1,255.00 | JP¥1,466.67 +16.9% | 8.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,322.50 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,315.00 | JP¥1,466.67 +11.5% | 8.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,277.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,391.00 | JP¥1,466.67 +5.4% | 8.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,288.50 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,412.00 | JP¥1,400.00 -0.8% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,259.50 | 3 |
Nov ’23 | JP¥1,531.00 | JP¥1,400.00 -8.6% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,288.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,466.00 | JP¥1,400.00 -4.5% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,270.50 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,411.00 | JP¥1,333.33 -5.5% | 12.7% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,350.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.