Nagoya Railroad Valutazione
9048 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9048 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9048 ( ¥1722.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥607.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9048 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9048?
Metrica chiave: Poiché 9048 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9048 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | JP¥37.73b |
| Cap. di mercato | JP¥337.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9048 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
9044 Nankai Electric Railway | 11.3x | 1.3% | JP¥255.3b |
9006 Keikyu | 4.9x | -30.3% | JP¥423.5b |
9008 Keio | 10.9x | -1.0% | JP¥467.9b |
9003 Sotetsu Holdings | 9.6x | 6.8% | JP¥215.0b |
9048 Nagoya Railroad | 9x | -10.8% | JP¥337.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9048's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9048's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,722.50 | JP¥2,050.00 +19.0% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | JP¥1,733.50 | JP¥2,050.00 +18.3% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | JP¥1,724.00 | JP¥2,050.00 +18.9% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | JP¥1,771.00 | JP¥2,050.00 +15.8% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | JP¥1,733.00 | JP¥2,050.00 +18.3% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | JP¥1,752.50 | JP¥2,050.00 +17.0% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥1,738.50 | JP¥2,050.00 +17.9% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,670.50 | JP¥2,050.00 +22.7% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,736.00 | JP¥2,050.00 +18.1% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,742.50 | JP¥2,223.33 +27.6% | 12.3% | JP¥2,570.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,789.50 | JP¥2,223.33 +24.2% | 12.3% | JP¥2,570.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,756.00 | JP¥2,223.33 +26.6% | 12.3% | JP¥2,570.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,800.50 | JP¥2,423.33 +34.6% | 6.6% | JP¥2,570.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,051.50 | JP¥2,456.67 +19.7% | 4.7% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,733.50 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,158.50 | JP¥2,456.67 +13.8% | 4.7% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,724.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,139.00 | JP¥2,490.00 +16.4% | 5.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,771.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,269.00 | JP¥2,470.00 +8.9% | 5.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,733.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,263.00 | JP¥2,470.00 +9.1% | 5.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,752.50 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,161.50 | JP¥2,503.33 +15.8% | 6.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,738.50 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,121.50 | JP¥2,503.33 +18.0% | 6.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,670.50 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,207.50 | JP¥2,503.33 +13.4% | 6.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,736.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥2,503.33 +6.2% | 6.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,742.50 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,285.50 | JP¥2,430.00 +6.3% | 7.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,290.00 | JP¥1,789.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,312.00 | JP¥2,430.00 +5.1% | 7.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,290.00 | JP¥1,756.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,292.00 | JP¥2,363.33 +3.1% | 4.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,290.00 | JP¥1,800.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,225.00 | JP¥2,363.33 +6.2% | 4.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,290.00 | JP¥2,051.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/10 04:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nagoya Railroad Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Company Forecast |
| Ryota Himeno | J.P. Morgan |
| Katsuhiko Suzuki | Mizuho Securities Co., Ltd. |