Nagoya Railroad Co., Ltd.

TSE:9048 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥343.6b

Nagoya Railroad Valutazione

9048 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9048 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9048 ( ¥1752.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥629.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9048 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9048?

Metrica chiave: Poiché 9048 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9048. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9048 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9048 su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniJP¥36.01b
Cap. di mercatoJP¥343.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9048 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9048 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
9006 Keikyu
4.1x-53.5%JP¥357.8b
9044 Nankai Electric Railway
10.2x-8.2%JP¥281.1b
9003 Sotetsu Holdings
10.9x-1.5%JP¥244.4b
9008 Keio
12.6x-1.9%JP¥468.9b
9048 Nagoya Railroad
9.5x-6.0%JP¥343.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9048 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9048's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9048 9.5xMedia del settore 10.9xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9048's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9048 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9048 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,752.50
JP¥2,050.00
+17.0%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Dec ’25JP¥1,738.50
JP¥2,050.00
+17.9%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’25JP¥1,670.50
JP¥2,050.00
+22.7%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Oct ’25JP¥1,736.00
JP¥2,050.00
+18.1%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Sep ’25JP¥1,742.50
JP¥2,223.33
+27.6%
12.3%JP¥2,570.00JP¥1,900.00n/a3
Aug ’25JP¥1,789.50
JP¥2,223.33
+24.2%
12.3%JP¥2,570.00JP¥1,900.00n/a3
Jul ’25JP¥1,756.00
JP¥2,223.33
+26.6%
12.3%JP¥2,570.00JP¥1,900.00n/a3
Jun ’25JP¥1,800.50
JP¥2,423.33
+34.6%
6.6%JP¥2,570.00JP¥2,200.00n/a3
May ’25JP¥2,051.50
JP¥2,456.67
+19.7%
4.7%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a3
Apr ’25JP¥2,158.50
JP¥2,456.67
+13.8%
4.7%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a3
Mar ’25JP¥2,139.00
JP¥2,490.00
+16.4%
5.4%JP¥2,600.00JP¥2,300.00n/a3
Feb ’25JP¥2,269.00
JP¥2,470.00
+8.9%
5.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00n/a3
Jan ’25JP¥2,263.00
JP¥2,470.00
+9.1%
5.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥1,752.503
Dec ’24JP¥2,161.50
JP¥2,503.33
+15.8%
6.5%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,738.503
Nov ’24JP¥2,121.50
JP¥2,503.33
+18.0%
6.5%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,670.503
Oct ’24JP¥2,207.50
JP¥2,503.33
+13.4%
6.5%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,736.003
Sep ’24JP¥2,357.00
JP¥2,503.33
+6.2%
6.5%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,742.503
Aug ’24JP¥2,285.50
JP¥2,430.00
+6.3%
7.9%JP¥2,700.00JP¥2,290.00JP¥1,789.503
Jul ’24JP¥2,312.00
JP¥2,430.00
+5.1%
7.9%JP¥2,700.00JP¥2,290.00JP¥1,756.003
Jun ’24JP¥2,292.00
JP¥2,363.33
+3.1%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥1,800.503
May ’24JP¥2,225.00
JP¥2,363.33
+6.2%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥2,051.503
Apr ’24JP¥2,044.00
JP¥2,363.33
+15.6%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥2,158.503
Mar ’24JP¥2,066.00
JP¥2,363.33
+14.4%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥2,139.003
Feb ’24JP¥2,117.00
JP¥2,363.33
+11.6%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥2,269.003
Jan ’24JP¥2,179.00
JP¥2,293.33
+5.2%
7.5%JP¥2,500.00JP¥2,080.00JP¥2,263.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 14:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nagoya Railroad Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Ryota HimenoJ.P. Morgan
Hiroaki MochidaMarusan Securities Co. Ltd.