Nagoya Railroad Co., Ltd.

TSE:9048 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥344.0b

Nagoya Railroad Valutazione

9048 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9048 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9048 ( ¥1728 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥634.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9048 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9048?

Metrica chiave: Poiché 9048 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9048. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9048 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9048 su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniJP¥36.01b
Cap. di mercatoJP¥344.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9048 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9048 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
9006 Keikyu
4.2x-53.7%JP¥367.0b
9044 Nankai Electric Railway
9.9x-8.2%JP¥280.6b
9003 Sotetsu Holdings
10.6x-1.5%JP¥244.1b
9001 Tobu Railway
10.8x-1.8%JP¥520.2b
9048 Nagoya Railroad
9.4x-7.4%JP¥344.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9048 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9048's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9048 9.4xMedia del settore 10.9xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9048's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9048 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9048 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,728.00
JP¥2,050.00
+18.6%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’25JP¥1,670.50
JP¥2,050.00
+22.7%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Oct ’25JP¥1,736.00
JP¥2,050.00
+18.1%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Sep ’25JP¥1,742.50
JP¥2,223.33
+27.6%
12.3%JP¥2,570.00JP¥1,900.00n/a3
Aug ’25JP¥1,789.50
JP¥2,223.33
+24.2%
12.3%JP¥2,570.00JP¥1,900.00n/a3
Jul ’25JP¥1,756.00
JP¥2,223.33
+26.6%
12.3%JP¥2,570.00JP¥1,900.00n/a3
Jun ’25JP¥1,800.50
JP¥2,423.33
+34.6%
6.6%JP¥2,570.00JP¥2,200.00n/a3
May ’25JP¥2,051.50
JP¥2,456.67
+19.7%
4.7%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a3
Apr ’25JP¥2,158.50
JP¥2,456.67
+13.8%
4.7%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a3
Mar ’25JP¥2,139.00
JP¥2,490.00
+16.4%
5.4%JP¥2,600.00JP¥2,300.00n/a3
Feb ’25JP¥2,269.00
JP¥2,470.00
+8.9%
5.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00n/a3
Jan ’25JP¥2,263.00
JP¥2,470.00
+9.1%
5.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00n/a3
Dec ’24JP¥2,161.50
JP¥2,503.33
+15.8%
6.5%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,121.50
JP¥2,503.33
+18.0%
6.5%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,670.503
Oct ’24JP¥2,207.50
JP¥2,503.33
+13.4%
6.5%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,736.003
Sep ’24JP¥2,357.00
JP¥2,503.33
+6.2%
6.5%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,742.503
Aug ’24JP¥2,285.50
JP¥2,430.00
+6.3%
7.9%JP¥2,700.00JP¥2,290.00JP¥1,789.503
Jul ’24JP¥2,312.00
JP¥2,430.00
+5.1%
7.9%JP¥2,700.00JP¥2,290.00JP¥1,756.003
Jun ’24JP¥2,292.00
JP¥2,363.33
+3.1%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥1,800.503
May ’24JP¥2,225.00
JP¥2,363.33
+6.2%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥2,051.503
Apr ’24JP¥2,044.00
JP¥2,363.33
+15.6%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥2,158.503
Mar ’24JP¥2,066.00
JP¥2,363.33
+14.4%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥2,139.003
Feb ’24JP¥2,117.00
JP¥2,363.33
+11.6%
4.1%JP¥2,500.00JP¥2,290.00JP¥2,269.003
Jan ’24JP¥2,179.00
JP¥2,293.33
+5.2%
7.5%JP¥2,500.00JP¥2,080.00JP¥2,263.003
Dec ’23JP¥2,212.00
JP¥2,326.67
+5.2%
9.2%JP¥2,600.00JP¥2,080.00JP¥2,161.503
Nov ’23JP¥2,290.00
JP¥2,326.67
+1.6%
9.2%JP¥2,600.00JP¥2,080.00JP¥2,121.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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