Nankai Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9044 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥276.1b

Nankai Electric Railway Valutazione

9044 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9044 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9044 ( ¥2438 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥232.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9044 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9044?

Metrica chiave: Poiché 9044 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9044. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9044 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9044 su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniJP¥27.61b
Cap. di mercatoJP¥276.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9044 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9044 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
9003 Sotetsu Holdings
10.8x-1.5%JP¥242.4b
9048 Nagoya Railroad
9.3x-6.0%JP¥334.3b
9006 Keikyu
4x-53.5%JP¥355.0b
9001 Tobu Railway
10.7x-2.5%JP¥503.0b
9044 Nankai Electric Railway
10x-8.2%JP¥276.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9044 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9044's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9044 10.0xMedia del settore 10.7xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9044's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9044 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9044 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,438.00
JP¥3,275.00
+34.3%
13.0%JP¥3,700.00JP¥2,850.00n/a2
Dec ’25JP¥2,407.50
JP¥3,300.00
+37.1%
12.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’25JP¥2,413.50
JP¥3,300.00
+36.7%
12.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a2
Oct ’25JP¥2,347.00
JP¥3,490.00
+48.7%
12.1%JP¥3,870.00JP¥2,900.00n/a3
Sep ’25JP¥2,359.50
JP¥3,490.00
+47.9%
12.1%JP¥3,870.00JP¥2,900.00n/a3
Aug ’25JP¥2,520.50
JP¥3,523.33
+39.8%
10.7%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥2,666.50
JP¥3,523.33
+32.1%
10.7%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,596.50
JP¥3,656.67
+40.8%
5.3%JP¥3,870.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥2,715.00
JP¥3,656.67
+34.7%
5.3%JP¥3,870.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,141.00
JP¥3,656.67
+16.4%
5.3%JP¥3,870.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,044.00
JP¥3,583.33
+17.7%
2.9%JP¥3,700.00JP¥3,450.00n/a3
Feb ’25JP¥2,887.00
JP¥3,483.33
+20.7%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥2,865.00
JP¥3,483.33
+21.6%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’24JP¥2,816.50
JP¥3,483.33
+23.7%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,407.503
Nov ’24JP¥2,943.50
JP¥3,483.33
+18.3%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,413.503
Oct ’24JP¥2,902.50
JP¥3,483.33
+20.0%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,347.003
Sep ’24JP¥3,064.00
JP¥3,483.33
+13.7%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,359.503
Aug ’24JP¥3,065.00
JP¥3,500.00
+14.2%
2.9%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,520.502
Jul ’24JP¥3,220.00
JP¥3,526.67
+9.5%
2.6%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,666.503
Jun ’24JP¥3,155.00
JP¥3,426.67
+8.6%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥2,596.503
May ’24JP¥3,255.00
JP¥3,426.67
+5.3%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥2,715.003
Apr ’24JP¥2,925.00
JP¥3,426.67
+17.2%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥3,141.003
Mar ’24JP¥2,744.00
JP¥3,426.67
+24.9%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥3,044.003
Feb ’24JP¥2,751.00
JP¥3,293.33
+19.7%
7.2%JP¥3,580.00JP¥3,000.00JP¥2,887.003
Jan ’24JP¥2,851.00
JP¥3,293.33
+15.5%
7.2%JP¥3,580.00JP¥3,000.00JP¥2,865.003
Dec ’23JP¥2,937.00
JP¥3,050.00
+3.8%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00JP¥2,816.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 07:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nankai Electric Railway Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Ryota HimenoJ.P. Morgan
Katsuhiko SuzukiMizuho Securities Co., Ltd.