Nankai Electric Railway Valutazione
9044 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9044 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9044 ( ¥2446 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1087.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9044 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9044?
Metrica chiave: Poiché 9044 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9044 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | JP¥27.61b |
| Cap. di mercato | JP¥276.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9044 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
9003 Sotetsu Holdings | 10.8x | -1.5% | JP¥242.5b |
9048 Nagoya Railroad | 9.5x | -7.4% | JP¥340.9b |
9006 Keikyu | 3.8x | -53.7% | JP¥334.5b |
9031 Nishi-Nippon Railroad | 9.7x | -4.0% | JP¥184.1b |
9044 Nankai Electric Railway | 10x | -8.2% | JP¥277.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9044 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9044's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9044's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,446.00 | JP¥3,300.00 +34.9% | 12.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,413.50 | JP¥3,300.00 +36.7% | 12.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,347.00 | JP¥3,490.00 +48.7% | 12.1% | JP¥3,870.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,359.50 | JP¥3,490.00 +47.9% | 12.1% | JP¥3,870.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,520.50 | JP¥3,523.33 +39.8% | 10.7% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,666.50 | JP¥3,523.33 +32.1% | 10.7% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,596.50 | JP¥3,656.67 +40.8% | 5.3% | JP¥3,870.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,715.00 | JP¥3,656.67 +34.7% | 5.3% | JP¥3,870.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,141.00 | JP¥3,656.67 +16.4% | 5.3% | JP¥3,870.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,044.00 | JP¥3,583.33 +17.7% | 2.9% | JP¥3,700.00 | JP¥3,450.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,887.00 | JP¥3,483.33 +20.7% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,865.00 | JP¥3,483.33 +21.6% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,816.50 | JP¥3,483.33 +23.7% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,943.50 | JP¥3,483.33 +18.3% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,413.50 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,902.50 | JP¥3,483.33 +20.0% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,347.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,064.00 | JP¥3,483.33 +13.7% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,359.50 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,065.00 | JP¥3,500.00 +14.2% | 2.9% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,520.50 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥3,220.00 | JP¥3,526.67 +9.5% | 2.6% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,666.50 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,155.00 | JP¥3,426.67 +8.6% | 3.4% | JP¥3,580.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,596.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,255.00 | JP¥3,426.67 +5.3% | 3.4% | JP¥3,580.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,715.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,925.00 | JP¥3,426.67 +17.2% | 3.4% | JP¥3,580.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,141.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,744.00 | JP¥3,426.67 +24.9% | 3.4% | JP¥3,580.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,044.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,751.00 | JP¥3,293.33 +19.7% | 7.2% | JP¥3,580.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,887.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,851.00 | JP¥3,293.33 +15.5% | 7.2% | JP¥3,580.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,865.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,937.00 | JP¥3,050.00 +3.8% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,816.50 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥3,040.00 | JP¥3,050.00 +0.3% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,943.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.