Union Pacific Valutazione
UNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNP ( €232.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €287.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNP?
Metrica chiave: Poiché UNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$6.64b |
| Cap. di mercato | US$146.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
DHL Deutsche Post | 12.7x | 9.0% | €40.8b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
CSX CSX | 19.3x | 5.7% | US$69.0b |
CNR Canadian National Railway | 18.1x | 3.9% | CA$98.3b |
UNP Union Pacific | 22.1x | 7.2% | €147.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €232.30 | €248.68 +7.1% | 6.6% | €273.69 | €206.46 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €215.15 | €238.20 +10.7% | 6.3% | €261.72 | €198.83 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €221.00 | €235.13 +6.4% | 6.9% | €261.35 | €193.09 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €228.65 | €241.35 +5.6% | 6.6% | €259.48 | €194.61 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €227.35 | €241.35 +6.2% | 6.6% | €259.48 | €194.61 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €211.05 | €246.50 +16.8% | 7.3% | €270.98 | €196.22 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €209.70 | €246.28 +17.4% | 7.0% | €268.51 | €194.44 | n/a | 27 |
| May ’25 | €224.05 | €247.37 +10.4% | 7.0% | €271.09 | €196.31 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €228.00 | €240.84 +5.6% | 8.1% | €269.99 | €186.20 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €233.30 | €238.37 +2.2% | 8.2% | €270.80 | €186.76 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €226.90 | €233.37 +2.9% | 9.1% | €267.76 | €184.66 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €222.00 | €218.47 -1.6% | 9.7% | €256.31 | €165.42 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €209.00 | €217.48 +4.1% | 9.2% | €257.01 | €165.87 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €195.35 | €225.61 +15.5% | 9.0% | €266.83 | €172.21 | €215.15 | 28 |
| Oct ’24 | €193.35 | €232.37 +20.2% | 9.4% | €269.10 | €171.84 | €221.00 | 29 |
| Sep ’24 | €204.60 | €227.91 +11.4% | 9.4% | €262.68 | €167.75 | €228.65 | 30 |
| Aug ’24 | €208.90 | €225.20 +7.8% | 9.3% | €259.18 | €165.51 | €227.35 | 30 |
| Jul ’24 | €188.05 | €200.92 +6.8% | 7.9% | €227.26 | €157.34 | €211.05 | 30 |
| Jun ’24 | €180.00 | €204.76 +13.8% | 7.7% | €231.12 | €160.00 | €209.70 | 30 |
| May ’24 | €176.30 | €198.41 +12.5% | 7.6% | €224.84 | €155.66 | €224.05 | 29 |
| Apr ’24 | €182.96 | €201.55 +10.2% | 7.4% | €224.64 | €164.13 | €228.00 | 27 |
| Mar ’24 | €196.14 | €207.52 +5.8% | 6.8% | €229.79 | €167.88 | €233.30 | 27 |
| Feb ’24 | €187.52 | €201.96 +7.7% | 7.0% | €224.98 | €164.38 | €226.90 | 28 |
| Jan ’24 | €195.12 | €205.47 +5.3% | 7.7% | €235.90 | €167.02 | €222.00 | 28 |
| Dec ’23 | €205.55 | €208.28 +1.3% | 8.2% | €242.92 | €171.30 | €209.00 | 28 |
| Nov ’23 | €199.62 | €216.40 +8.4% | 7.4% | €253.10 | €179.19 | €195.35 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.