Canadian National Railway Company

TSX:CNR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$93.7b

Canadian National Railway Valutazione

CNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNR ( CA$149.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$159.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNR?

Metrica chiave: Poiché CNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNR su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniCA$5.43b
Cap. di mercatoCA$93.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
CP Canadian Pacific Kansas City
27.1x14.1%CA$96.2b
TFII TFI International
26x23.2%CA$16.9b
CSX CSX
18.2x5.7%US$66.7b
NSC Norfolk Southern
24.3x12.9%US$58.8b
CNR Canadian National Railway
17.3x3.9%CA$93.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNR 17.3xMedia del settore 28.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore North American Transportation ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$149.43
CA$173.00
+15.8%
5.8%CA$200.00CA$159.00n/a21
Nov ’25CA$150.98
CA$173.00
+14.6%
5.8%CA$200.00CA$159.00n/a21
Oct ’25CA$158.03
CA$175.62
+11.1%
6.7%CA$210.00CA$158.00n/a21
Sep ’25CA$158.79
CA$178.95
+12.7%
6.2%CA$210.00CA$158.00n/a21
Aug ’25CA$157.05
CA$178.95
+13.9%
6.2%CA$210.00CA$158.00n/a21
Jul ’25CA$161.66
CA$183.54
+13.5%
6.2%CA$210.00CA$158.00n/a22
Jun ’25CA$173.50
CA$183.86
+6.0%
6.3%CA$210.00CA$158.00n/a22
May ’25CA$166.50
CA$183.26
+10.1%
6.7%CA$210.00CA$158.00n/a22
Apr ’25CA$178.51
CA$178.99
+0.3%
7.5%CA$210.00CA$155.00n/a22
Mar ’25CA$176.69
CA$176.13
-0.3%
6.7%CA$210.00CA$155.00n/a22
Feb ’25CA$169.95
CA$175.22
+3.1%
6.9%CA$210.00CA$155.00n/a22
Jan ’25CA$166.55
CA$166.37
-0.1%
6.2%CA$195.00CA$152.00n/a22
Dec ’24CA$160.23
CA$166.05
+3.6%
6.1%CA$195.00CA$152.00n/a22
Nov ’24CA$147.93
CA$166.29
+12.4%
6.1%CA$195.00CA$151.00CA$150.9822
Oct ’24CA$147.09
CA$170.02
+15.6%
6.4%CA$199.00CA$151.00CA$158.0322
Sep ’24CA$153.91
CA$170.43
+10.7%
6.5%CA$199.00CA$151.00CA$158.7921
Aug ’24CA$158.74
CA$169.95
+7.1%
6.8%CA$199.00CA$151.00CA$157.0521
Jul ’24CA$160.42
CA$174.71
+8.9%
6.9%CA$200.00CA$151.00CA$161.6621
Jun ’24CA$154.77
CA$175.38
+13.3%
7.2%CA$200.00CA$151.00CA$173.5021
May ’24CA$162.35
CA$173.35
+6.8%
6.8%CA$192.00CA$151.00CA$166.5020
Apr ’24CA$159.47
CA$169.85
+6.5%
7.2%CA$190.00CA$149.00CA$178.5120
Mar ’24CA$157.21
CA$170.10
+8.2%
7.4%CA$190.00CA$145.00CA$176.6920
Feb ’24CA$158.61
CA$170.10
+7.2%
7.4%CA$190.00CA$145.00CA$169.9520
Jan ’24CA$160.84
CA$170.47
+6.0%
7.0%CA$190.00CA$145.00CA$166.5519
Dec ’23CA$172.67
CA$167.78
-2.8%
6.1%CA$184.00CA$145.00CA$160.2318
Nov ’23CA$160.76
CA$167.78
+4.4%
6.1%CA$184.00CA$145.00CA$147.9318

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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