Canadian National Railway Company

Report azionario TSX:CNR

Capitalizzazione di mercato: CA$83.9b

Canadian National Railway Valutazione

CNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$125.12
Fair Value
7.3% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNR ( CA$134.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$125.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNR?

Metrica chiave: Poiché CNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CNR su PE?
Rapporto PE18.4x
UtiliCA$4.56b
Cap. di mercatoCA$83.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
CP Canadian Pacific Kansas City
23.3x6.26%CA$98.2b
TFII TFI International
20.1x13.50%CA$10.9b
NSC Norfolk Southern
19x2.23%US$64.8b
CSX CSX
22.8x10.13%US$66.9b
CNR Canadian National Railway
18.4x6.56%CA$83.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Transportation settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNR 18.4xMedia del settore 23.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore North American Transportation ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$134.25
CA$150.57
+12.16%
6.85%CA$180.00CA$135.00n/a21
Oct ’26CA$131.75
CA$151.90
+15.30%
8.11%CA$185.00CA$133.00n/a21
Sep ’26CA$132.95
CA$152.76
+14.90%
7.88%CA$185.00CA$133.00n/a21
Aug ’26CA$128.04
CA$153.14
+19.61%
7.99%CA$185.00CA$133.00n/a21
Jul ’26CA$141.89
CA$157.71
+11.15%
8.47%CA$195.00CA$129.00n/a21
Jun ’26CA$144.26
CA$157.57
+9.23%
8.44%CA$195.00CA$129.00n/a21
May ’26CA$132.38
CA$160.86
+21.51%
8.44%CA$195.00CA$123.00n/a21
Apr ’26CA$141.10
CA$166.71
+18.15%
9.16%CA$200.00CA$123.00n/a21
Mar ’26CA$146.68
CA$167.71
+14.34%
8.81%CA$200.00CA$123.00n/a21
Feb ’26CA$151.82
CA$169.76
+11.82%
6.38%CA$200.00CA$154.00n/a21
Jan ’26CA$145.97
CA$173.43
+18.81%
5.80%CA$200.00CA$159.00n/a21
Dec ’25CA$156.34
CA$173.00
+10.66%
5.80%CA$200.00CA$159.00n/a21
Nov ’25CA$150.98
CA$173.00
+14.58%
5.80%CA$200.00CA$159.00n/a21
Oct ’25CA$158.03
CA$175.62
+11.13%
6.66%CA$210.00CA$158.00CA$131.7521
Sep ’25CA$158.79
CA$178.95
+12.70%
6.23%CA$210.00CA$158.00CA$132.9521
Aug ’25CA$157.05
CA$178.95
+13.95%
6.23%CA$210.00CA$158.00CA$128.0421
Jul ’25CA$161.66
CA$183.54
+13.53%
6.21%CA$210.00CA$158.00CA$141.8922
Jun ’25CA$173.50
CA$183.86
+5.97%
6.32%CA$210.00CA$158.00CA$144.2622
May ’25CA$166.50
CA$183.26
+10.07%
6.68%CA$210.00CA$158.00CA$132.3822
Apr ’25CA$178.51
CA$178.99
+0.27%
7.47%CA$210.00CA$155.00CA$141.1022
Mar ’25CA$176.69
CA$176.13
-0.32%
6.66%CA$210.00CA$155.00CA$146.6822
Feb ’25CA$169.95
CA$175.22
+3.10%
6.95%CA$210.00CA$155.00CA$151.8222
Jan ’25CA$166.55
CA$166.37
-0.11%
6.24%CA$195.00CA$152.00CA$145.9722
Dec ’24CA$160.23
CA$166.05
+3.63%
6.15%CA$195.00CA$152.00CA$156.3422
Nov ’24CA$147.93
CA$166.29
+12.41%
6.13%CA$195.00CA$151.00CA$150.9822
Oct ’24CA$147.09
CA$170.02
+15.59%
6.40%CA$199.00CA$151.00CA$158.0322
CA$150.57
Fair Value
10.8% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/23 19:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian National Railway Company è coperta da 46 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets