TFI International Inc.

Report azionario TSX:TFII

Capitalizzazione di mercato: CA$10.0b

TFI International Valutazione

TFII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TFII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$300.36
Fair Value
59.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TFII ( CA$121.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$300.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TFII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFII?

Metrica chiave: Poiché TFII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TFII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TFII per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TFII su PE?
Rapporto PE21.6x
UtiliUS$327.02m
Cap. di mercatoUS$7.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TFII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TFII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
MTL Mullen Group
13x8.47%CA$1.2b
EIF Exchange Income
28.9x24.24%CA$4.2b
CNR Canadian National Railway
17.5x6.50%CA$80.7b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
50.4x35.74%US$7.2b
TFII TFI International
21.6x18.12%CA$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TFII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TFII 21.6xMedia del settore 22.0xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TFII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore North American Transportation ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TFII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TFII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TFII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$121.19
CA$141.52
+16.77%
10.67%CA$156.63CA$105.09n/a10
Nov ’26CA$126.04
CA$142.55
+13.10%
9.64%CA$161.13CA$116.44n/a9
Oct ’26CA$123.87
CA$142.57
+15.10%
11.81%CA$171.43CA$115.52n/a9
Sep ’26CA$130.12
CA$140.72
+8.15%
13.17%CA$170.17CA$105.29n/a9
Aug ’26CA$117.35
CA$139.82
+19.15%
12.60%CA$169.73CA$105.01n/a10
Jul ’26CA$122.24
CA$139.01
+13.72%
13.02%CA$170.67CA$105.13n/a10
Jun ’26CA$118.49
CA$140.88
+18.90%
13.49%CA$172.37CA$99.64n/a11
May ’26CA$110.90
CA$138.86
+25.21%
14.69%CA$171.71CA$99.26n/a11
Apr ’26CA$110.58
CA$163.29
+47.66%
17.87%CA$194.40CA$104.52n/a11
Mar ’26CA$131.20
CA$174.26
+32.82%
9.11%CA$205.62CA$153.14n/a11
Feb ’26CA$191.54
CA$218.75
+14.21%
8.31%CA$234.98CA$169.64n/a11
Jan ’26CA$194.24
CA$224.67
+15.67%
8.04%CA$244.30CA$176.39n/a11
Dec ’25CA$213.17
CA$214.75
+0.74%
8.39%CA$237.99CA$171.83n/a11
Nov ’25CA$184.30
CA$208.91
+13.35%
8.24%CA$230.18CA$169.83CA$126.0411
Oct ’25CA$182.61
CA$216.95
+18.80%
8.08%CA$244.14CA$179.07CA$123.8710
Sep ’25CA$199.45
CA$223.96
+12.29%
7.92%CA$250.11CA$182.16CA$130.1210
Aug ’25CA$211.36
CA$223.96
+5.96%
7.92%CA$250.11CA$182.16CA$117.3510
Jul ’25CA$198.64
CA$210.75
+6.10%
7.06%CA$234.76CA$180.58CA$122.2411
Jun ’25CA$180.34
CA$209.11
+15.95%
7.10%CA$233.62CA$178.94CA$118.4911
May ’25CA$178.50
CA$211.43
+18.45%
7.14%CA$236.34CA$181.03CA$110.9011
Apr ’25CA$215.75
CA$212.20
-1.65%
6.58%CA$237.77CA$189.78CA$110.5811
Mar ’25CA$201.15
CA$205.15
+1.99%
9.33%CA$237.48CA$166.61CA$131.2012
Feb ’25CA$174.76
CA$189.36
+8.36%
9.15%CA$216.19CA$152.18CA$191.5413
Jan ’25CA$180.24
CA$173.92
-3.51%
11.85%CA$192.96CA$130.38CA$194.2412
Dec ’24CA$164.27
CA$170.33
+3.69%
11.64%CA$197.25CA$130.20CA$213.1712
Nov ’24CA$155.08
CA$170.33
+9.84%
11.64%CA$197.25CA$130.20CA$184.3012
CA$141.52
Fair Value
14.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 17:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TFI International Inc. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research