TFI International Inc.

TSX:TFII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$15.4b

TFI International Valutazione

TFII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TFII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$415.27
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TFII ( CA$182.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$415.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TFII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFII?

Metrica chiave: Poiché TFII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TFII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TFII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TFII su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUS$469.99m
Cap. di mercatoUS$10.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TFII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TFII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
MTL Mullen Group
10.5x6.7%CA$1.2b
CNR Canadian National Railway
20.3x7.9%CA$90.4b
AC Air Canada
3.4x-19.7%CA$5.8b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.6x11.5%CA$102.6b
TFII TFI International
23.2x20.9%CA$15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TFII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TFII 23.2xMedia del settore 27.6xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TFII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore North American Transportation ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TFII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TFII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TFII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$182.50
CA$218.80
+19.9%
8.3%CA$234.98CA$169.64n/a11
Feb ’26CA$191.54
CA$218.80
+14.2%
8.3%CA$234.98CA$169.64n/a11
Jan ’26CA$194.24
CA$224.70
+15.7%
8.0%CA$244.30CA$176.39n/a11
Dec ’25CA$213.17
CA$214.78
+0.8%
8.4%CA$237.99CA$171.83n/a11
Nov ’25CA$184.30
CA$208.94
+13.4%
8.2%CA$230.18CA$169.83n/a11
Oct ’25CA$182.61
CA$216.95
+18.8%
8.1%CA$244.14CA$179.07n/a10
Sep ’25CA$199.45
CA$223.96
+12.3%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Aug ’25CA$211.36
CA$223.96
+6.0%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Jul ’25CA$198.64
CA$210.75
+6.1%
7.1%CA$234.76CA$180.58n/a11
Jun ’25CA$180.34
CA$209.11
+16.0%
7.1%CA$233.62CA$178.94n/a11
May ’25CA$178.50
CA$211.43
+18.4%
7.1%CA$236.34CA$181.03n/a11
Apr ’25CA$215.75
CA$212.20
-1.6%
6.6%CA$237.77CA$189.78n/a11
Mar ’25CA$201.15
CA$205.15
+2.0%
9.3%CA$237.48CA$166.61n/a12
Feb ’25CA$174.76
CA$189.36
+8.4%
9.1%CA$216.19CA$152.18CA$191.5413
Jan ’25CA$180.24
CA$173.92
-3.5%
11.8%CA$192.96CA$130.38CA$194.2412
Dec ’24CA$164.27
CA$170.33
+3.7%
11.6%CA$197.25CA$130.20CA$213.1712
Nov ’24CA$155.08
CA$170.33
+9.8%
11.6%CA$197.25CA$130.20CA$184.3012
Oct ’24CA$174.44
CA$176.40
+1.1%
10.8%CA$193.84CA$133.02CA$182.6112
Sep ’24CA$186.93
CA$178.49
-4.5%
11.1%CA$203.22CA$133.42CA$199.4513
Aug ’24CA$174.55
CA$162.80
-6.7%
15.0%CA$191.91CA$118.03CA$211.3613
Jul ’24CA$150.93
CA$152.74
+1.2%
11.9%CA$188.26CA$116.93CA$198.6413
Jun ’24CA$145.15
CA$156.60
+7.9%
12.1%CA$192.35CA$119.47CA$180.3413
May ’24CA$146.81
CA$154.52
+5.3%
10.5%CA$179.29CA$119.53CA$178.5013
Apr ’24CA$161.27
CA$168.47
+4.5%
11.4%CA$197.77CA$132.85CA$215.7513
Mar ’24CA$167.46
CA$167.41
-0.03%
11.6%CA$195.80CA$131.52CA$201.1513
Feb ’24CA$153.48
CA$150.28
-2.1%
13.9%CA$174.33CA$104.52CA$174.7613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$218.80
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TFI International Inc. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research