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Exchange Income Valutazione
EIF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EIF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EIF ( CA$49.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$80.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EIF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EIF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EIF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
AC Air Canada | 3.2x | -14.2% | CA$5.6b |
CHR Chorus Aviation | 11.8x | 46.1% | CA$526.0m |
MTL Mullen Group | 10.4x | 6.2% | CA$1.3b |
WTE Westshore Terminals Investment | 14x | -5.5% | CA$1.5b |
EIF Exchange Income | 20.3x | 25.9% | CA$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EIF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EIF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$49.56 | CA$64.94 +31.0% | 6.3% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$48.10 | CA$64.06 +33.2% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$45.22 | CA$63.61 +40.7% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$44.32 | CA$63.61 +43.5% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$46.70 | CA$63.95 +36.9% | 5.0% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$49.37 | CA$63.95 +29.5% | 5.0% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$48.76 | CA$63.95 +31.2% | 5.0% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$46.62 | CA$63.05 +35.2% | 4.5% | CA$70.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$45.10 | CA$63.75 +41.4% | 4.8% | CA$70.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$46.03 | CA$63.40 +37.7% | 5.5% | CA$70.00 | CA$58.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$42.96 | CA$67.15 +56.3% | 3.4% | CA$71.00 | CA$64.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$44.84 | CA$67.75 +51.1% | 3.8% | CA$73.00 | CA$64.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$48.34 | CA$67.75 +40.2% | 3.8% | CA$73.00 | CA$64.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CA$50.29 | CA$67.75 +34.7% | 3.9% | CA$73.00 | CA$64.50 | CA$48.10 | 10 |
| Jul ’24 | CA$52.41 | CA$67.45 +28.7% | 3.2% | CA$71.00 | CA$64.50 | CA$45.22 | 10 |
| Jun ’24 | CA$52.09 | CA$65.86 +26.4% | 4.0% | CA$71.00 | CA$60.00 | CA$44.32 | 11 |
| May ’24 | CA$52.26 | CA$63.91 +22.3% | 3.9% | CA$67.00 | CA$59.00 | CA$46.70 | 11 |
| Apr ’24 | CA$53.55 | CA$63.31 +18.2% | 4.0% | CA$66.00 | CA$59.00 | CA$49.37 | 11 |
| Mar ’24 | CA$50.87 | CA$62.58 +23.0% | 4.5% | CA$66.00 | CA$57.00 | CA$48.76 | 11 |
| Feb ’24 | CA$54.53 | CA$61.64 +13.0% | 4.8% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$46.62 | 11 |
| Jan ’24 | CA$52.63 | CA$61.18 +16.2% | 4.8% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$45.10 | 11 |
| Dec ’23 | CA$48.32 | CA$61.18 +26.6% | 4.8% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$46.03 | 11 |
| Nov ’23 | CA$45.17 | CA$60.27 +33.4% | 6.0% | CA$66.00 | CA$53.00 | CA$42.96 | 11 |
| Oct ’23 | CA$41.44 | CA$61.50 +48.4% | 5.4% | CA$66.00 | CA$56.00 | CA$44.84 | 10 |
| Sep ’23 | CA$45.81 | CA$61.43 +34.1% | 4.6% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$48.34 | 7 |
| Aug ’23 | CA$46.88 | CA$58.50 +24.8% | 4.8% | CA$62.00 | CA$53.00 | CA$50.29 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.