Exchange Income Corporation

TSX:EIF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.7b

Exchange Income Valutazione

EIF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EIF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EIF ( CA$56.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$87.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EIF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIF?

Metrica chiave: Poiché EIF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EIF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EIF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EIF su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniCA$122.09m
Cap. di mercatoCA$2.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EIF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EIF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
CHR Chorus Aviation
16.3x71.3%CA$588.2m
AC Air Canada
3.1x-33.8%CA$7.8b
MTL Mullen Group
10.5x7.0%CA$1.3b
WTE Westshore Terminals Investment
13.2x-3.1%CA$1.4b
EIF Exchange Income
22.2x26.7%CA$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EIF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EIF 22.2xMedia del settore 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore North American Airlines ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EIF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EIF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EIF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$56.39
CA$69.30
+22.9%
3.9%CA$74.00CA$65.00n/a10
Dec ’25CA$56.79
CA$69.00
+21.5%
4.2%CA$74.00CA$65.00n/a10
Nov ’25CA$54.55
CA$65.61
+20.3%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Oct ’25CA$51.43
CA$64.94
+26.3%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Sep ’25CA$49.39
CA$64.94
+31.5%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Aug ’25CA$48.10
CA$64.06
+33.2%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jul ’25CA$45.22
CA$63.61
+40.7%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jun ’25CA$44.32
CA$63.61
+43.5%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
May ’25CA$46.70
CA$63.95
+36.9%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Apr ’25CA$49.37
CA$63.95
+29.5%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Mar ’25CA$48.76
CA$63.95
+31.2%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Feb ’25CA$46.62
CA$63.05
+35.2%
4.5%CA$70.00CA$60.00n/a10
Jan ’25CA$45.10
CA$63.75
+41.4%
4.8%CA$70.00CA$60.00n/a10
Dec ’24CA$46.03
CA$63.40
+37.7%
5.5%CA$70.00CA$58.00CA$56.7910
Nov ’24CA$42.96
CA$67.15
+56.3%
3.4%CA$71.00CA$64.50CA$54.5510
Oct ’24CA$44.84
CA$67.75
+51.1%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$51.4310
Sep ’24CA$48.34
CA$67.75
+40.2%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$49.3910
Aug ’24CA$50.29
CA$67.75
+34.7%
3.9%CA$73.00CA$64.50CA$48.1010
Jul ’24CA$52.41
CA$67.45
+28.7%
3.2%CA$71.00CA$64.50CA$45.2210
Jun ’24CA$52.09
CA$65.86
+26.4%
4.0%CA$71.00CA$60.00CA$44.3211
May ’24CA$52.26
CA$63.91
+22.3%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$46.7011
Apr ’24CA$53.55
CA$63.31
+18.2%
4.0%CA$66.00CA$59.00CA$49.3711
Mar ’24CA$50.87
CA$62.58
+23.0%
4.5%CA$66.00CA$57.00CA$48.7611
Feb ’24CA$54.53
CA$61.64
+13.0%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$46.6211
Jan ’24CA$52.63
CA$61.18
+16.2%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$45.1011
Dec ’23CA$48.32
CA$61.18
+26.6%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$46.0311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Exchange Income Corporation è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MurrayATB Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets