Exchange Income Corporation

Report azionario TSX:EIF

Capitalizzazione di mercato: CA$4.2b

Exchange Income Valutazione

EIF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EIF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$130.86
Fair Value
41.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EIF ( CA$76.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$130.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EIF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIF?

Metrica chiave: Poiché EIF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EIF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EIF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EIF su PE?
Rapporto PE28.7x
UtiliCA$144.13m
Cap. di mercatoCA$4.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EIF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EIF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
TRZ Transat A.T
0.3x-95.09%CA$86.7m
WTE Westshore Terminals Investment
18.9x5.53%CA$1.5b
TFII TFI International
21.2x18.12%CA$10.0b
MTL Mullen Group
13.1x8.47%CA$1.3b
EIF Exchange Income
28.7x24.24%CA$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EIF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EIF 28.7xMedia del settore 8.8xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore North American Airlines ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EIF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EIF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EIF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$76.07
CA$90.23
+18.62%
5.43%CA$100.00CA$80.00n/a13
Nov ’26CA$76.84
CA$83.54
+8.72%
7.83%CA$100.00CA$69.50n/a13
Oct ’26CA$73.51
CA$82.00
+11.55%
5.44%CA$90.00CA$69.50n/a13
Sep ’26CA$71.78
CA$81.31
+13.27%
6.04%CA$85.00CA$65.50n/a13
Aug ’26CA$65.99
CA$72.69
+10.16%
8.10%CA$81.00CA$59.00n/a13
Jul ’26CA$62.73
CA$70.55
+12.46%
4.85%CA$77.00CA$66.00n/a11
Jun ’26CA$57.57
CA$70.55
+22.54%
4.85%CA$77.00CA$66.00n/a11
May ’26CA$51.27
CA$69.27
+35.11%
5.26%CA$75.00CA$64.00n/a11
Apr ’26CA$49.75
CA$69.91
+40.52%
4.66%CA$75.00CA$64.00n/a11
Mar ’26CA$50.38
CA$69.91
+38.76%
4.66%CA$75.00CA$64.00n/a11
Feb ’26CA$55.93
CA$69.73
+24.67%
3.97%CA$74.00CA$65.00n/a11
Jan ’26CA$58.85
CA$69.30
+17.76%
3.93%CA$74.00CA$65.00n/a10
Dec ’25CA$56.79
CA$69.00
+21.50%
4.20%CA$74.00CA$65.00n/a10
Nov ’25CA$54.55
CA$65.61
+20.28%
5.72%CA$72.00CA$60.00CA$76.849
Oct ’25CA$51.43
CA$64.94
+26.28%
6.29%CA$72.00CA$60.00CA$73.519
Sep ’25CA$49.39
CA$64.94
+31.49%
6.29%CA$72.00CA$60.00CA$71.789
Aug ’25CA$48.10
CA$64.06
+33.17%
5.73%CA$72.00CA$60.00CA$65.999
Jul ’25CA$45.22
CA$63.61
+40.67%
5.74%CA$72.00CA$60.00CA$62.739
Jun ’25CA$44.32
CA$63.61
+43.53%
5.74%CA$72.00CA$60.00CA$57.579
May ’25CA$46.70
CA$63.95
+36.94%
5.05%CA$72.00CA$60.00CA$51.2710
Apr ’25CA$49.37
CA$63.95
+29.53%
5.05%CA$72.00CA$60.00CA$49.7510
Mar ’25CA$48.76
CA$63.95
+31.15%
5.05%CA$72.00CA$60.00CA$50.3810
Feb ’25CA$46.62
CA$63.05
+35.24%
4.55%CA$70.00CA$60.00CA$55.9310
Jan ’25CA$45.10
CA$63.75
+41.35%
4.80%CA$70.00CA$60.00CA$58.8510
Dec ’24CA$46.03
CA$63.40
+37.74%
5.47%CA$70.00CA$58.00CA$56.7910
Nov ’24CA$42.96
CA$67.15
+56.31%
3.40%CA$71.00CA$64.50CA$54.5510
CA$90.23
Fair Value
15.7% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 19:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exchange Income Corporation è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MurrayATB Capital Markets
Michael GoldieBMO Capital Markets Equity Research
Matthew LeeCanaccord Genuity