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Westshore Terminals Investment Valutazione
WTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTE ( CA$23.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$18.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WTE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$1.45b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.9x | ||
LGT.B Logistec | 32.3x | n/a | CA$834.3m |
MTL Mullen Group | 10.4x | 6.2% | CA$1.3b |
EIF Exchange Income | 20.3x | 25.9% | CA$2.3b |
ALC Algoma Central | 8.4x | n/a | CA$583.0m |
WTE Westshore Terminals Investment | 14x | -5.5% | CA$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14x |
Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$23.85 | CA$27.00 +13.2% | 7.4% | CA$29.00 | CA$25.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$22.87 | CA$27.00 +18.1% | 7.4% | CA$29.00 | CA$25.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$22.71 | CA$26.17 +15.2% | 7.7% | CA$29.00 | CA$24.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$23.08 | CA$26.13 +13.2% | 6.7% | CA$29.00 | CA$24.50 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$26.43 | CA$27.75 +5.0% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$25.20 | CA$27.75 +10.1% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$25.25 | CA$27.50 +8.9% | 5.5% | CA$30.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$27.45 | CA$27.50 +0.2% | 5.5% | CA$30.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$27.42 | CA$27.25 -0.6% | 4.0% | CA$29.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$26.52 | CA$27.25 +2.8% | 4.0% | CA$29.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$23.56 | CA$28.00 +18.8% | 3.6% | CA$29.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$25.19 | CA$28.50 +13.1% | 5.8% | CA$31.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$28.91 | CA$29.25 +1.2% | 7.8% | CA$32.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$30.41 | CA$29.88 -1.8% | 11.5% | CA$35.00 | CA$26.50 | CA$22.87 | 4 |
Jul ’24 | CA$31.24 | CA$29.10 -6.9% | 10.6% | CA$35.00 | CA$26.50 | CA$22.71 | 5 |
Jun ’24 | CA$32.10 | CA$29.10 -9.3% | 10.6% | CA$35.00 | CA$26.50 | CA$23.08 | 5 |
May ’24 | CA$27.61 | CA$27.50 -0.4% | 5.4% | CA$30.00 | CA$25.50 | CA$26.43 | 5 |
Apr ’24 | CA$27.04 | CA$27.50 +1.7% | 5.4% | CA$30.00 | CA$25.50 | CA$25.20 | 5 |
Mar ’24 | CA$24.30 | CA$26.50 +9.1% | 8.3% | CA$30.00 | CA$23.50 | CA$25.25 | 5 |
Feb ’24 | CA$24.76 | CA$26.50 +7.0% | 8.3% | CA$30.00 | CA$23.50 | CA$27.45 | 5 |
Jan ’24 | CA$22.43 | CA$27.60 +23.0% | 11.6% | CA$33.00 | CA$24.00 | CA$27.42 | 5 |
Dec ’23 | CA$24.43 | CA$28.60 +17.1% | 8.4% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$26.52 | 5 |
Nov ’23 | CA$24.70 | CA$29.20 +18.2% | 10.3% | CA$35.00 | CA$27.00 | CA$23.56 | 5 |
Oct ’23 | CA$26.52 | CA$32.00 +20.7% | 14.0% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$25.19 | 5 |
Sep ’23 | CA$30.29 | CA$32.00 +5.6% | 14.0% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$28.91 | 5 |
Aug ’23 | CA$33.93 | CA$32.20 -5.1% | 14.9% | CA$40.00 | CA$27.00 | CA$30.41 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.