Westshore Terminals Investment Corporation

TSX:WTE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Westshore Terminals Investment Valutazione

WTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WTE ( CA$23.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$18.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

WTE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.7x
Valore d'impresa/EBITDA10x
Rapporto PEG-2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
MTL Mullen Group
10.4x6.2%CA$1.3b
EIF Exchange Income
20.3x25.9%CA$2.3b
ALC Algoma Central
8.4xn/aCA$583.0m
WTE Westshore Terminals Investment
14x-5.5%CA$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$23.85
CA$27.00
+13.2%
7.4%CA$29.00CA$25.00n/a2
Aug ’25CA$22.87
CA$27.00
+18.1%
7.4%CA$29.00CA$25.00n/a2
Jul ’25CA$22.71
CA$26.17
+15.2%
7.7%CA$29.00CA$24.50n/a3
Jun ’25CA$23.08
CA$26.13
+13.2%
6.7%CA$29.00CA$24.50n/a4
May ’25CA$26.43
CA$27.75
+5.0%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Apr ’25CA$25.20
CA$27.75
+10.1%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Mar ’25CA$25.25
CA$27.50
+8.9%
5.5%CA$30.00CA$26.00n/a4
Feb ’25CA$27.45
CA$27.50
+0.2%
5.5%CA$30.00CA$26.00n/a4
Jan ’25CA$27.42
CA$27.25
-0.6%
4.0%CA$29.00CA$26.00n/a4
Dec ’24CA$26.52
CA$27.25
+2.8%
4.0%CA$29.00CA$26.00n/a4
Nov ’24CA$23.56
CA$28.00
+18.8%
3.6%CA$29.00CA$27.00n/a4
Oct ’24CA$25.19
CA$28.50
+13.1%
5.8%CA$31.00CA$27.00n/a4
Sep ’24CA$28.91
CA$29.25
+1.2%
7.8%CA$32.00CA$27.00n/a4
Aug ’24CA$30.41
CA$29.88
-1.8%
11.5%CA$35.00CA$26.50CA$22.874
Jul ’24CA$31.24
CA$29.10
-6.9%
10.6%CA$35.00CA$26.50CA$22.715
Jun ’24CA$32.10
CA$29.10
-9.3%
10.6%CA$35.00CA$26.50CA$23.085
May ’24CA$27.61
CA$27.50
-0.4%
5.4%CA$30.00CA$25.50CA$26.435
Apr ’24CA$27.04
CA$27.50
+1.7%
5.4%CA$30.00CA$25.50CA$25.205
Mar ’24CA$24.30
CA$26.50
+9.1%
8.3%CA$30.00CA$23.50CA$25.255
Feb ’24CA$24.76
CA$26.50
+7.0%
8.3%CA$30.00CA$23.50CA$27.455
Jan ’24CA$22.43
CA$27.60
+23.0%
11.6%CA$33.00CA$24.00CA$27.425
Dec ’23CA$24.43
CA$28.60
+17.1%
8.4%CA$33.00CA$26.00CA$26.525
Nov ’23CA$24.70
CA$29.20
+18.2%
10.3%CA$35.00CA$27.00CA$23.565
Oct ’23CA$26.52
CA$32.00
+20.7%
14.0%CA$39.00CA$27.00CA$25.195
Sep ’23CA$30.29
CA$32.00
+5.6%
14.0%CA$39.00CA$27.00CA$28.915
Aug ’23CA$33.93
CA$32.20
-5.1%
14.9%CA$40.00CA$27.00CA$30.415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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