Westshore Terminals Investment Valutazione
WTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTE ( CA$23.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$19.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTE?
Metrica chiave: Poiché WTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | CA$106.16m |
| Cap. di mercato | CA$1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | -4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
LGT.B Logistec | 32.3x | n/a | CA$834.3m |
MTL Mullen Group | 11x | 6.1% | CA$1.4b |
ALC Algoma Central | 8.3x | n/a | CA$613.8m |
EIF Exchange Income | 21.9x | 26.4% | CA$2.7b |
WTE Westshore Terminals Investment | 13.8x | -3.1% | CA$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.