Cargojet Inc.

TSX:CJT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.6b

Cargojet Valutazione

CJT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$119.88
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CJT ( CA$93.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$119.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJT?

Metrica chiave: Poiché CJT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CJT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CJT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CJT su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniCA$123.90m
Cap. di mercatoCA$1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
WTE Westshore Terminals Investment
15.1x-6.29%CA$1.7b
MTL Mullen Group
11.4x8.52%CA$1.2b
ALC Algoma Central
7.6xn/aCA$649.1m
EIF Exchange Income
23.7x24.66%CA$2.9b
CJT Cargojet
12.9x-8.19%CA$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CJT 12.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies34PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore North American Logistics ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$93.16
CA$142.77
+53.25%
18.23%CA$177.00CA$95.00n/a13
Jun ’26CA$93.44
CA$144.25
+54.38%
18.41%CA$177.00CA$95.00n/a12
May ’26CA$84.03
CA$144.25
+71.66%
18.41%CA$177.00CA$95.00n/a12
Apr ’26CA$81.63
CA$157.58
+93.05%
12.94%CA$193.00CA$120.00n/a12
Mar ’26CA$98.00
CA$158.27
+61.50%
13.37%CA$193.00CA$120.00n/a11
Feb ’26CA$119.08
CA$161.09
+35.28%
11.27%CA$189.00CA$120.00n/a11
Jan ’26CA$107.87
CA$162.09
+50.27%
11.17%CA$189.00CA$120.00n/a11
Dec ’25CA$120.90
CA$161.64
+33.69%
11.00%CA$189.00CA$120.00n/a11
Nov ’25CA$138.07
CA$163.36
+18.32%
11.21%CA$189.00CA$120.00n/a11
Oct ’25CA$135.24
CA$162.27
+19.99%
11.32%CA$189.00CA$120.00n/a11
Sep ’25CA$133.77
CA$162.27
+21.31%
11.32%CA$189.00CA$120.00n/a11
Aug ’25CA$125.96
CA$159.91
+26.95%
11.59%CA$189.00CA$120.00n/a11
Jul ’25CA$140.00
CA$156.91
+12.08%
10.70%CA$182.00CA$120.00n/a11
Jun ’25CA$111.04
CA$149.55
+34.68%
12.86%CA$182.00CA$115.00CA$93.4411
May ’25CA$117.08
CA$149.58
+27.76%
12.31%CA$182.00CA$115.00CA$84.0312
Apr ’25CA$112.29
CA$147.58
+31.43%
12.71%CA$184.00CA$115.00CA$81.6312
Mar ’25CA$112.25
CA$147.42
+31.33%
12.67%CA$184.00CA$115.00CA$98.0012
Feb ’25CA$120.11
CA$146.25
+21.76%
12.81%CA$184.00CA$110.00CA$119.0812
Jan ’25CA$119.17
CA$135.50
+13.70%
20.34%CA$187.00CA$100.00CA$107.8712
Dec ’24CA$101.73
CA$134.75
+32.46%
20.06%CA$187.00CA$100.00CA$120.9012
Nov ’24CA$80.25
CA$141.33
+76.12%
17.51%CA$187.00CA$110.00CA$138.0712
Oct ’24CA$90.04
CA$142.75
+58.54%
17.09%CA$187.00CA$110.00CA$135.2412
Sep ’24CA$99.05
CA$144.33
+45.72%
18.28%CA$197.00CA$110.00CA$133.7712
Aug ’24CA$95.57
CA$148.17
+55.03%
19.54%CA$202.00CA$110.00CA$125.9612
Jul ’24CA$96.22
CA$150.83
+56.76%
19.29%CA$202.00CA$110.00CA$140.0012
Jun ’24CA$101.99
CA$151.25
+48.30%
18.86%CA$202.00CA$115.00CA$111.0412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$142.77
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cargojet Inc. è coperta da 16 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited