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Cargojet Valutazione
CJT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CJT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CJT ( CA$123.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$120.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CJT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CJT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$2.07b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CJT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
TTNM Titanium Transportation Group | 0.2x | 4.6% | CA$97.7m |
WTE Westshore Terminals Investment | 3.9x | -3.3% | CA$1.5b |
EIF Exchange Income | 0.9x | 6.7% | CA$2.4b |
MTL Mullen Group | 0.7x | 4.7% | CA$1.3b |
CJT Cargojet | 2.3x | 6.7% | CA$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CJT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Logistics settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore North American Logistics ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CJT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.3x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$127.97 | CA$162.27 +26.8% | 11.3% | CA$189.00 | CA$120.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$125.96 | CA$159.91 +27.0% | 11.6% | CA$189.00 | CA$120.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$140.00 | CA$156.91 +12.1% | 10.7% | CA$182.00 | CA$120.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$111.04 | CA$149.55 +34.7% | 12.9% | CA$182.00 | CA$115.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$117.08 | CA$149.58 +27.8% | 12.3% | CA$182.00 | CA$115.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$112.29 | CA$147.58 +31.4% | 12.7% | CA$184.00 | CA$115.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$112.25 | CA$147.42 +31.3% | 12.7% | CA$184.00 | CA$115.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$120.11 | CA$146.25 +21.8% | 12.8% | CA$184.00 | CA$110.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$119.17 | CA$135.50 +13.7% | 20.3% | CA$187.00 | CA$100.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$101.73 | CA$134.75 +32.5% | 20.1% | CA$187.00 | CA$100.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$80.25 | CA$141.33 +76.1% | 17.5% | CA$187.00 | CA$110.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CA$90.04 | CA$142.75 +58.5% | 17.1% | CA$187.00 | CA$110.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$99.05 | CA$144.33 +45.7% | 18.3% | CA$197.00 | CA$110.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | CA$95.57 | CA$148.17 +55.0% | 19.5% | CA$202.00 | CA$110.00 | CA$125.96 | 12 |
Jul ’24 | CA$96.22 | CA$150.83 +56.8% | 19.3% | CA$202.00 | CA$110.00 | CA$140.00 | 12 |
Jun ’24 | CA$101.99 | CA$151.25 +48.3% | 18.9% | CA$202.00 | CA$115.00 | CA$111.04 | 12 |
May ’24 | CA$105.83 | CA$156.50 +47.9% | 17.9% | CA$202.00 | CA$118.00 | CA$117.08 | 12 |
Apr ’24 | CA$110.09 | CA$169.18 +53.7% | 19.0% | CA$231.00 | CA$120.00 | CA$112.29 | 11 |
Mar ’24 | CA$120.47 | CA$185.91 +54.3% | 14.8% | CA$247.00 | CA$140.00 | CA$112.25 | 11 |
Feb ’24 | CA$126.90 | CA$187.27 +47.6% | 15.4% | CA$247.00 | CA$140.00 | CA$120.11 | 11 |
Jan ’24 | CA$116.35 | CA$198.36 +70.5% | 16.0% | CA$272.00 | CA$150.00 | CA$119.17 | 11 |
Dec ’23 | CA$137.21 | CA$199.36 +45.3% | 15.0% | CA$272.00 | CA$158.00 | CA$101.73 | 11 |
Nov ’23 | CA$132.86 | CA$199.36 +50.1% | 15.0% | CA$272.00 | CA$158.00 | CA$80.25 | 11 |
Oct ’23 | CA$111.60 | CA$203.82 +82.6% | 16.8% | CA$286.00 | CA$158.00 | CA$90.04 | 11 |
Sep ’23 | CA$134.96 | CA$207.73 +53.9% | 16.0% | CA$287.00 | CA$158.00 | CA$99.05 | 11 |
Aug ’23 | CA$148.41 | CA$210.17 +41.6% | 15.6% | CA$287.00 | CA$158.00 | CA$95.57 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.