Chorus Aviation Valutazione
CHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHR ( CA$3.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
EIF Exchange Income | 22.9x | 27.8% | CA$2.6b |
AC Air Canada | 3.3x | -27.3% | CA$8.0b |
ALC Algoma Central | 8.3x | n/a | CA$612.2m |
LGT.B Logistec | 32.3x | n/a | CA$834.3m |
CHR Chorus Aviation | 14.3x | 41.1% | CA$628.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore North American Airlines ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.18 | CA$3.34 +5.2% | 11.0% | CA$4.05 | CA$2.85 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$2.82 | CA$3.25 +15.2% | 13.7% | CA$4.05 | CA$2.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$2.68 | CA$3.25 +21.3% | 13.7% | CA$4.05 | CA$2.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$2.72 | CA$3.26 +19.9% | 14.3% | CA$4.05 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$2.42 | CA$3.02 +24.7% | 14.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$2.23 | CA$3.02 +35.3% | 14.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$2.17 | CA$3.08 +42.1% | 15.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$2.03 | CA$3.08 +51.9% | 15.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$2.07 | CA$3.08 +49.0% | 15.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$2.46 | CA$3.67 +49.3% | 17.9% | CA$5.00 | CA$2.70 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$2.56 | CA$3.69 +44.3% | 17.5% | CA$5.00 | CA$2.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$2.28 | CA$3.73 +63.7% | 18.9% | CA$5.00 | CA$2.70 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$2.09 | CA$3.98 +90.6% | 14.2% | CA$4.75 | CA$2.70 | CA$3.06 | 9 |
| Oct ’24 | CA$2.35 | CA$4.04 +72.1% | 10.9% | CA$4.75 | CA$3.25 | CA$2.82 | 9 |
| Sep ’24 | CA$2.65 | CA$4.04 +52.6% | 10.9% | CA$4.75 | CA$3.25 | CA$2.68 | 9 |
| Aug ’24 | CA$3.20 | CA$4.37 +36.6% | 13.4% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.72 | 9 |
| Jul ’24 | CA$3.03 | CA$4.37 +44.3% | 13.4% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.42 | 9 |
| Jun ’24 | CA$2.95 | CA$4.37 +48.2% | 13.4% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.23 | 9 |
| May ’24 | CA$2.97 | CA$4.47 +50.6% | 13.1% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.17 | 9 |
| Apr ’24 | CA$3.21 | CA$4.50 +40.2% | 13.2% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.03 | 9 |
| Mar ’24 | CA$3.20 | CA$4.58 +43.2% | 9.7% | CA$5.35 | CA$4.00 | CA$2.07 | 9 |
| Feb ’24 | CA$3.60 | CA$4.73 +31.3% | 7.8% | CA$5.35 | CA$4.00 | CA$2.46 | 9 |
| Jan ’24 | CA$3.24 | CA$4.58 +41.4% | 10.6% | CA$5.35 | CA$4.00 | CA$2.56 | 8 |
| Dec ’23 | CA$3.22 | CA$4.57 +41.9% | 14.7% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$2.28 | 8 |
| Nov ’23 | CA$2.63 | CA$4.78 +81.8% | 14.2% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$2.09 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.