Chorus Aviation Valutazione
CHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHR ( CA$2.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$7.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHR?
Metrica chiave: Poiché CHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | CA$36.18m |
| Cap. di mercato | CA$590.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
EIF Exchange Income | 22.2x | 26.7% | CA$2.7b |
AC Air Canada | 3.1x | -33.8% | CA$7.9b |
ALC Algoma Central | 8x | n/a | CA$593.1m |
LGT.B Logistec | 32.3x | n/a | CA$834.3m |
CHR Chorus Aviation | 16.3x | 71.3% | CA$590.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore North American Airlines ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.94 | CA$3.83 +30.2% | 9.5% | CA$4.60 | CA$3.40 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$3.38 | CA$3.74 +10.6% | 11.2% | CA$4.60 | CA$3.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$3.06 | CA$3.34 +9.3% | 11.0% | CA$4.05 | CA$2.85 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$2.82 | CA$3.25 +15.2% | 13.7% | CA$4.05 | CA$2.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$2.68 | CA$3.25 +21.3% | 13.7% | CA$4.05 | CA$2.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$2.72 | CA$3.26 +19.9% | 14.3% | CA$4.05 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$2.42 | CA$3.02 +24.7% | 14.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$2.23 | CA$3.02 +35.3% | 14.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$2.17 | CA$3.08 +42.1% | 15.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$2.03 | CA$3.08 +51.9% | 15.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$2.07 | CA$3.08 +49.0% | 15.8% | CA$3.75 | CA$2.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$2.46 | CA$3.67 +49.3% | 17.9% | CA$5.00 | CA$2.70 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$2.56 | CA$3.69 +44.3% | 17.5% | CA$5.00 | CA$2.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$2.28 | CA$3.73 +63.7% | 18.9% | CA$5.00 | CA$2.70 | CA$3.38 | 9 |
| Nov ’24 | CA$2.09 | CA$3.98 +90.6% | 14.2% | CA$4.75 | CA$2.70 | CA$3.06 | 9 |
| Oct ’24 | CA$2.35 | CA$4.04 +72.1% | 10.9% | CA$4.75 | CA$3.25 | CA$2.82 | 9 |
| Sep ’24 | CA$2.65 | CA$4.04 +52.6% | 10.9% | CA$4.75 | CA$3.25 | CA$2.68 | 9 |
| Aug ’24 | CA$3.20 | CA$4.37 +36.6% | 13.4% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.72 | 9 |
| Jul ’24 | CA$3.03 | CA$4.37 +44.3% | 13.4% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.42 | 9 |
| Jun ’24 | CA$2.95 | CA$4.37 +48.2% | 13.4% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.23 | 9 |
| May ’24 | CA$2.97 | CA$4.47 +50.6% | 13.1% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.17 | 9 |
| Apr ’24 | CA$3.21 | CA$4.50 +40.2% | 13.2% | CA$5.35 | CA$3.25 | CA$2.03 | 9 |
| Mar ’24 | CA$3.20 | CA$4.58 +43.2% | 9.7% | CA$5.35 | CA$4.00 | CA$2.07 | 9 |
| Feb ’24 | CA$3.60 | CA$4.73 +31.3% | 7.8% | CA$5.35 | CA$4.00 | CA$2.46 | 9 |
| Jan ’24 | CA$3.24 | CA$4.58 +41.4% | 10.6% | CA$5.35 | CA$4.00 | CA$2.56 | 8 |
| Dec ’23 | CA$3.22 | CA$4.57 +41.9% | 14.7% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$2.28 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chorus Aviation Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Trapkov | Beacon Securities Limited |
| Fadi Chamoun | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |