Air Canada Valutazione
AC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AC ( CA$23.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$254.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AC?
Metrica chiave: Poiché AC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | CA$2.55b |
| Cap. di mercato | CA$8.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
EIF Exchange Income | 21.7x | 26.4% | CA$2.6b |
CHR Chorus Aviation | 18.1x | 69.5% | CA$666.5m |
TFII TFI International | 26x | 23.2% | CA$16.9b |
9201 Japan Airlines | 12.5x | 11.6% | JP¥1.0t |
AC Air Canada | 3.3x | -38.3% | CA$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore North American Airlines ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$23.21 | CA$26.32 +13.4% | 13.7% | CA$34.00 | CA$17.20 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CA$21.51 | CA$23.66 +10.0% | 17.0% | CA$32.00 | CA$17.20 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | CA$16.13 | CA$22.53 +39.7% | 22.7% | CA$36.00 | CA$13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CA$15.44 | CA$22.68 +46.9% | 22.7% | CA$36.00 | CA$13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$15.46 | CA$23.29 +50.6% | 24.6% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$17.90 | CA$27.36 +52.9% | 23.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CA$18.20 | CA$27.88 +53.2% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$20.46 | CA$28.37 +38.6% | 22.2% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$20.12 | CA$28.40 +41.1% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$18.12 | CA$28.67 +58.2% | 22.5% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CA$18.25 | CA$28.93 +58.5% | 21.6% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CA$18.69 | CA$28.60 +53.0% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$17.74 | CA$28.60 +61.2% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$16.61 | CA$28.60 +72.2% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | CA$21.51 | 15 |
| Oct ’24 | CA$19.38 | CA$31.54 +62.7% | 15.6% | CA$38.00 | CA$18.00 | CA$16.13 | 14 |
| Sep ’24 | CA$22.77 | CA$30.93 +35.9% | 17.0% | CA$38.00 | CA$18.00 | CA$15.44 | 15 |
| Aug ’24 | CA$23.89 | CA$29.74 +24.5% | 17.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$15.46 | 15 |
| Jul ’24 | CA$24.99 | CA$29.14 +16.6% | 18.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$17.90 | 15 |
| Jun ’24 | CA$21.71 | CA$29.52 +36.0% | 16.4% | CA$38.00 | CA$22.00 | CA$18.20 | 15 |
| May ’24 | CA$19.19 | CA$26.72 +39.2% | 15.2% | CA$35.00 | CA$20.00 | CA$20.46 | 15 |
| Apr ’24 | CA$19.15 | CA$26.65 +39.2% | 15.4% | CA$35.00 | CA$20.00 | CA$20.12 | 15 |
| Mar ’24 | CA$20.04 | CA$27.08 +35.1% | 17.8% | CA$40.00 | CA$20.00 | CA$18.12 | 15 |
| Feb ’24 | CA$22.66 | CA$27.69 +22.2% | 17.0% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.25 | 16 |
| Jan ’24 | CA$19.39 | CA$27.06 +39.6% | 17.2% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.69 | 16 |
| Dec ’23 | CA$19.10 | CA$27.00 +41.4% | 17.1% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$17.74 | 16 |
| Nov ’23 | CA$20.15 | CA$26.88 +33.4% | 17.4% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$16.61 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.