Loading...
AC logo

Air CanadaTSX:AC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$5.3b
Prezzo delle azioni
CA$18.34
Il mio valore equo
CA$31.59
41.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y11.7%
7D3.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

Air Canada

Report azionario TSX:AC

Capitalizzazione di mercato: CA$5.3b

Air Canada (AC) Panoramica del titolo

Air Canada fornisce servizi aerei nazionali, transfrontalieri negli Stati Uniti e internazionali. Maggiori dettagli

AC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 89.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 5.85% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 33.9%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 14% all'anno per i prossimi 3 anni

Ha un alto livello di debito

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


AC Community Fair Values

Create Narrative

See what 135 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AC logo
Air Canada

Fleet Modernization Will Boost Long-Haul And Asian Routes Despite Headwinds

Key Takeaways Expanded premium offerings, digital transformation, and fleet renewal position Air Canada for structural margin expansion and recurring profit growth well above industry peers. Aggressive network agility and international focus enable Air Canada to capture high-yield traffic and drive sustainable top-line growth from global demographic trends.
View narrative
CA$31.59
FV
41.9% sottovalutato sconto intrinseco
6.61%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
AC logo
Air Canada

Tighter Climate Regulations And High Debt Will Crush Margins

Key Takeaways Rising regulatory and environmental pressures are increasing costs and threatening brand reputation, complicating Air Canada's competitive position globally. Shifting travel patterns, financial constraints, and cost disadvantages risk eroding premium revenue and limiting growth opportunities.
View narrative
CA$19
FV
3.5% sottovalutato sconto intrinseco
4.65%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
AC logo
Air Canada

International Travel Expansion And Rising Costs Will Define Future Prospects

Key Takeaways Strong global travel demand, international network growth, and premium cabin focus are driving sustained revenue gains and competitive market positioning. Fleet modernization and digital initiatives are boosting efficiency, ancillary income, and loyalty, supporting margin expansion and recurring earnings growth.
View narrative
CA$24.89
FV
26.3% sottovalutato sconto intrinseco
5.64%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
93users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Concorrenti di Air Canada

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Air Canada
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$18.34
Massimo di 52 settimaneCA$26.18
Minimo di 52 settimaneCA$12.69
Beta2.31
Variazione di 1 mese-4.68%
Variazione a 3 mesi-15.68%
Variazione di 1 anno11.69%
Variazione a 3 anni5.16%
Variazione a 5 anni13.98%
Variazione dall'IPO-6.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Air Canada's (TSE:AC) Problems Go Beyond Weak Profit

Aug 04
Air Canada's (TSE:AC) Problems Go Beyond Weak Profit

Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

Jul 21
Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

There's No Escaping Air Canada's (TSE:AC) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

May 11
There's No Escaping Air Canada's (TSE:AC) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

The Returns At Air Canada (TSE:AC) Aren't Growing

May 02
The Returns At Air Canada (TSE:AC) Aren't Growing

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 04
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Air Canada's (TSE:AC) Business And Shares Still Trailing The Market

Mar 14
Air Canada's (TSE:AC) Business And Shares Still Trailing The Market

Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Aren't Appealing

Jan 30
Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Aren't Appealing

Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Dec 19
Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?
User avatar

Capacity Expansion Amid Rising Costs Will Erode Profits And Limit Earnings Growth

Planned capacity expansion may undermine revenue growth if demand doesn't meet supply increases amid cost pressures.

Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 28
Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Nov 02
Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 22
Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 04
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

Aug 07
Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Jul 11
The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

May 14
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Apr 17
Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 21
Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Jan 03
Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

Dec 07
Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

Air Canada (TSE:AC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Nov 08
Air Canada (TSE:AC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Rendimenti per gli azionisti

ACCA AirlinesCA Mercato
7D3.1%0.8%1.6%
1Y11.7%31.9%22.3%

Ritorno vs Industria: AC ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Airlines che ha registrato un rendimento 31.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AC ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 22.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AC's price volatile compared to industry and market?
AC volatility
AC Average Weekly Movement4.7%
Airlines Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in CA Market19.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: AC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di AC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
193737,200Mike Rousseauwww.aircanada.com

Air Canada fornisce servizi aerei nazionali, transfrontalieri negli Stati Uniti e internazionali. La società fornisce servizi di linea per passeggeri con i marchi Air Canada Vacations e Air Canada Rouge nel mercato canadese, nel mercato transfrontaliero tra Canada e Stati Uniti e nel mercato internazionale da e per il Canada, oltre che attraverso accordi di acquisto di capacità su altri vettori regionali. Al 31 dicembre 2024, la compagnia operava una flotta di 212 aeromobili con il marchio Air Canada, di cui 122 Airbus a fusoliera stretta e 90 Airbus a fusoliera larga; 40 aeromobili con il marchio Air Canada Rouge, di cui 17 Airbus A321, 5 Airbus A320 e 18 Airbus A319; e 118 aeromobili con il marchio Air Canada Express, di cui 25 Embraer 175, 15 Mitsubishi CRJ-200, 35 Mitsubishi CRJ-900 e 43 De Havilland Dash 8-400.

Air Canada Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Air Canada con la sua capitalizzazione di mercato?
AC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$5.34b
Utili (TTM)CA$1.48b
Ricavi(TTM)CA$22.34b
3.7x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

AC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AC Conto economico (TTM)
RicaviCA$22.34b
Costo del fatturatoCA$15.74b
Profitto lordoCA$6.60b
Altre speseCA$5.13b
UtiliCA$1.48b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.98
Margine lordo29.56%
Margine di profitto netto6.60%
Rapporto debito/patrimonio netto524.0%

Come si è comportato AC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 11:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Canada è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research