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Juneyao Airlines Valutazione

603885 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603885 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603885 ( CN¥10.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥22.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603885 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603885?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603885. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603885 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603885 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥29.83b

603885 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	17.3x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603885 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603885 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.1x
600221 Hainan Airlines Holding	43.4x	n/a	CN¥55.9b
601021 Spring Airlines	21.7x	17.6%	CN¥57.4b
603871 Jiayou International LogisticsLtd	17.1x	24.6%	CN¥22.1b
600350 Shandong Hi-speed	14.1x	9.0%	CN¥44.7b
603885 Juneyao Airlines	25.7x	36.0%	CN¥29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603885 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603885's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603885 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603885's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603885 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.7x
Rapporto equo PE	25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603885 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.62	CN¥15.03 +10.4%	19.8%	CN¥19.75	CN¥10.40	n/a	5
Sep ’25	CN¥10.49	CN¥15.73 +50.0%	13.2%	CN¥19.75	CN¥13.90	n/a	5
Aug ’25	CN¥11.27	CN¥17.16 +52.3%	13.8%	CN¥20.50	CN¥13.90	n/a	5
Jul ’25	CN¥11.23	CN¥17.16 +52.8%	13.8%	CN¥20.50	CN¥13.90	n/a	5
Jun ’25	CN¥12.41	CN¥17.16 +38.3%	13.8%	CN¥20.50	CN¥13.90	n/a	5
May ’25	CN¥12.31	CN¥17.75 +44.2%	14.2%	CN¥20.70	CN¥13.90	n/a	6
Apr ’25	CN¥12.80	CN¥22.18 +73.3%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Mar ’25	CN¥12.98	CN¥22.18 +70.9%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Feb ’25	CN¥11.65	CN¥22.18 +90.4%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Jan ’25	CN¥12.00	CN¥22.18 +84.9%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Dec ’24	CN¥13.10	CN¥22.18 +69.3%	17.9%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	6
Nov ’24	CN¥14.22	CN¥22.48 +58.1%	19.1%	CN¥26.60	CN¥14.70	n/a	5
Oct ’24	CN¥14.30	CN¥23.66 +65.5%	11.9%	CN¥26.60	CN¥19.30	n/a	5
Sep ’24	CN¥16.02	CN¥23.66 +47.7%	11.9%	CN¥26.60	CN¥19.30	CN¥10.49	5
Aug ’24	CN¥17.91	CN¥23.01 +28.5%	11.9%	CN¥26.00	CN¥19.30	CN¥11.27	4
Jul ’24	CN¥15.43	CN¥22.16 +43.6%	18.0%	CN¥26.00	CN¥15.90	CN¥11.23	4
Jun ’24	CN¥15.04	CN¥22.16 +47.4%	18.0%	CN¥26.00	CN¥15.90	CN¥12.41	4
May ’24	CN¥17.93	CN¥22.16 +23.6%	18.0%	CN¥26.00	CN¥15.90	CN¥12.31	4
Apr ’24	CN¥17.98	CN¥17.05 -5.2%	4.9%	CN¥18.25	CN¥15.90	CN¥12.80	4
Mar ’24	CN¥18.00	CN¥17.05 -5.3%	4.9%	CN¥18.25	CN¥15.90	CN¥12.98	4
Feb ’24	CN¥15.17	CN¥17.05 +12.4%	4.9%	CN¥18.25	CN¥15.90	CN¥11.65	4
Jan ’24	CN¥16.18	CN¥16.16 -0.1%	11.9%	CN¥18.25	CN¥12.60	CN¥12.00	5
Dec ’23	CN¥14.97	CN¥16.16 +7.9%	11.9%	CN¥18.25	CN¥12.60	CN¥13.10	5
Nov ’23	CN¥14.84	CN¥16.16 +8.9%	11.9%	CN¥18.25	CN¥12.60	CN¥14.22	5
Oct ’23	CN¥15.14	CN¥17.22 +13.7%	15.0%	CN¥20.40	CN¥12.60	CN¥14.30	5
Sep ’23	CN¥14.77	CN¥17.27 +16.9%	13.0%	CN¥20.40	CN¥13.47	CN¥16.02	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.