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Spring Airlines Valutazione

601021 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601021 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601021 ( CN¥50.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥73.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601021 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601021?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601021. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601021 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601021 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥48.34b

601021 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	12.7x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601021 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601021 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.6x
600221 Hainan Airlines Holding	54.6x	n/a	CN¥46.3b
603885 Juneyao Airlines	20.1x	36.4%	CN¥23.9b
600350 Shandong Hi-speed	14.4x	8.1%	CN¥46.8b
600233 YTO Express GroupLtd	13.3x	13.1%	CN¥50.0b
601021 Spring Airlines	17.9x	18.6%	CN¥48.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601021 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601021's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601021's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601021 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.9x
Rapporto equo PE	20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601021 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601021 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥49.70	CN¥69.26 +39.4%	7.7%	CN¥81.70	CN¥63.90	n/a	11
Aug ’25	CN¥53.83	CN¥70.13 +30.3%	7.4%	CN¥81.70	CN¥64.17	n/a	11
Jul ’25	CN¥56.35	CN¥71.27 +26.5%	8.2%	CN¥81.70	CN¥64.17	n/a	11
Jun ’25	CN¥56.15	CN¥71.27 +26.9%	8.2%	CN¥81.70	CN¥64.17	n/a	11
May ’25	CN¥56.79	CN¥71.71 +26.3%	8.2%	CN¥81.70	CN¥64.80	n/a	10
Apr ’25	CN¥57.00	CN¥75.22 +32.0%	11.4%	CN¥94.00	CN¥64.80	n/a	11
Mar ’25	CN¥55.81	CN¥75.22 +34.8%	11.4%	CN¥94.00	CN¥64.80	n/a	11
Feb ’25	CN¥52.78	CN¥76.28 +44.5%	10.9%	CN¥94.00	CN¥65.20	n/a	10
Jan ’25	CN¥50.20	CN¥76.97 +53.3%	10.4%	CN¥94.00	CN¥65.20	n/a	10
Dec ’24	CN¥51.19	CN¥76.97 +50.4%	10.4%	CN¥94.00	CN¥65.20	n/a	10
Nov ’24	CN¥54.50	CN¥77.56 +42.3%	10.1%	CN¥94.00	CN¥62.10	n/a	10
Oct ’24	CN¥54.71	CN¥73.06 +33.5%	10.2%	CN¥84.20	CN¥58.40	n/a	11
Sep ’24	CN¥58.79	CN¥72.82 +23.9%	9.6%	CN¥84.20	CN¥62.00	n/a	11
Aug ’24	CN¥61.60	CN¥72.64 +17.9%	9.5%	CN¥84.20	CN¥62.00	CN¥53.83	11
Jul ’24	CN¥57.47	CN¥73.01 +27.0%	9.6%	CN¥84.20	CN¥62.00	CN¥56.35	11
Jun ’24	CN¥54.22	CN¥73.37 +35.3%	9.8%	CN¥84.20	CN¥62.00	CN¥56.15	11
May ’24	CN¥62.39	CN¥71.80 +15.1%	11.2%	CN¥84.20	CN¥57.20	CN¥56.79	10
Apr ’24	CN¥62.56	CN¥67.62 +8.1%	9.9%	CN¥80.00	CN¥57.20	CN¥57.00	10
Mar ’24	CN¥62.51	CN¥66.78 +6.8%	8.9%	CN¥74.00	CN¥57.20	CN¥55.81	9
Feb ’24	CN¥59.99	CN¥64.67 +7.8%	10.3%	CN¥74.00	CN¥54.00	CN¥52.78	9
Jan ’24	CN¥64.25	CN¥60.90 -5.2%	9.2%	CN¥66.50	CN¥50.10	CN¥50.20	8
Dec ’23	CN¥54.79	CN¥60.90 +11.2%	9.2%	CN¥66.50	CN¥50.10	CN¥51.19	8
Nov ’23	CN¥53.40	CN¥58.65 +9.8%	15.2%	CN¥66.50	CN¥39.00	CN¥54.50	8
Oct ’23	CN¥51.80	CN¥58.61 +13.1%	14.5%	CN¥66.50	CN¥39.00	CN¥54.71	8
Sep ’23	CN¥46.69	CN¥59.89 +28.3%	11.2%	CN¥66.50	CN¥47.00	CN¥58.79	8
Aug ’23	CN¥51.60	CN¥61.69 +19.5%	13.8%	CN¥73.50	CN¥47.00	CN¥61.60	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.