China Express Airlines Co.,LTD

SZSE:002928 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥10.8b

China Express AirlinesLTD Valutazione

002928 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002928 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002928 ( CN¥8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥43.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002928 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002928?

Metrica chiave: Poiché 002928 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 002928. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002928 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 002928 su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeCN¥6.45b
Cap. di mercatoCN¥10.80b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002928 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 002928 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
603885 Juneyao Airlines
1.4x12.0%CN¥30.4b
601021 Spring Airlines
2.9x13.3%CN¥56.7b
600221 Hainan Airlines Holding
1.2xn/aCN¥77.0b
600115 China Eastern Airlines
0.7x6.3%CN¥79.1b
002928 China Express AirlinesLTD
1.7x21.3%CN¥10.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002928 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002928's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
002928 1.7xMedia del settore 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 002928 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002928's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002928 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002928 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002928 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥8.45
CN¥9.95
+17.8%
9.7%CN¥11.00CN¥8.80n/a4
Nov ’25CN¥7.86
CN¥8.93
+13.5%
17.1%CN¥11.00CN¥6.70n/a4
Oct ’25CN¥7.21
CN¥7.70
+6.8%
9.8%CN¥8.80CN¥6.70n/a4
Sep ’25CN¥5.76
CN¥7.70
+33.7%
9.8%CN¥8.80CN¥6.70n/a4
Aug ’25CN¥6.35
CN¥8.38
+31.9%
12.3%CN¥9.50CN¥6.70n/a4
Jul ’25CN¥6.39
CN¥8.38
+31.1%
12.3%CN¥9.50CN¥6.70n/a4
Jun ’25CN¥7.11
CN¥8.38
+17.8%
12.3%CN¥9.50CN¥6.70n/a4
May ’25CN¥6.56
CN¥8.12
+23.8%
12.7%CN¥9.12CN¥6.20n/a5
Apr ’25CN¥5.94
CN¥8.53
+43.6%
14.8%CN¥10.00CN¥6.20n/a5
Mar ’25CN¥5.61
CN¥8.68
+54.6%
11.0%CN¥10.00CN¥6.80n/a6
Feb ’25CN¥5.41
CN¥8.68
+60.4%
11.0%CN¥10.00CN¥6.80n/a6
Jan ’25CN¥7.14
CN¥8.68
+21.5%
11.0%CN¥10.00CN¥6.80n/a6
Dec ’24CN¥7.56
CN¥8.59
+13.6%
11.9%CN¥10.00CN¥6.80n/a5
Nov ’24CN¥7.10
CN¥8.59
+20.9%
11.9%CN¥10.00CN¥6.80CN¥7.865
Oct ’24CN¥7.23
CN¥10.51
+45.4%
17.6%CN¥14.00CN¥8.79CN¥7.215
Sep ’24CN¥7.66
CN¥10.94
+42.8%
16.8%CN¥14.00CN¥9.10CN¥5.764
Aug ’24CN¥9.00
CN¥11.75
+30.6%
22.6%CN¥14.40CN¥9.10CN¥6.352
Jul ’24CN¥8.45
CN¥11.75
+39.1%
22.6%CN¥14.40CN¥9.10CN¥6.392
Jun ’24CN¥9.40
CN¥13.60
+44.7%
5.9%CN¥14.40CN¥12.80CN¥7.112
May ’24CN¥10.83
CN¥14.00
+29.3%
8.6%CN¥15.20CN¥12.80CN¥6.562
Apr ’24CN¥11.64
CN¥11.50
-1.2%
32.2%CN¥15.20CN¥7.80CN¥5.942
Mar ’24CN¥12.67
CN¥12.57
-0.8%
26.9%CN¥15.20CN¥7.80CN¥5.613
Feb ’24CN¥12.38
CN¥12.57
+1.5%
26.9%CN¥15.20CN¥7.80CN¥5.413
Jan ’24CN¥13.83
CN¥12.57
-9.1%
26.9%CN¥15.20CN¥7.80CN¥7.143
Dec ’23CN¥12.67
CN¥12.57
-0.8%
26.9%CN¥15.20CN¥7.80CN¥7.563
Nov ’23CN¥11.40
CN¥12.57
+10.2%
26.9%CN¥15.20CN¥7.80CN¥7.103

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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