Hainan Airlines Holding Valutazione

600221 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600221 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600221 ( CN¥1.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥2.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600221 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600221?

Metrica chiave: Poiché 600221 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600221. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600221 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600221 su PE?
Rapporto PE	46.2x
Guadagni	CN¥1.60b
Cap. di mercato	CN¥77.06b

600221 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.6x
Valore d'impresa/EBITDA	24.4x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600221 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600221 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.9x
601021 Spring Airlines	25.9x	26.9%	CN¥57.7b
603885 Juneyao Airlines	36.7x	47.5%	CN¥31.3b
600009 Shanghai International Airport	52.9x	38.4%	CN¥89.2b
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd	12x	0.8%	CN¥80.0b
600221 Hainan Airlines Holding	46.2x	n/a	CN¥77.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600221 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600221's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600221 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600221's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600221 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	46.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 600221 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.